NVIDIA (NVDA) Options ETP
Rendimento da cedole *: 44.42% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- NVDA
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché NVIDIA Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni NVIDIA (Nasdaq: NVDA) e la vendita di opzioni put con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare reddito mensile elevato mantenendo esposizione al rialzo proporzionale alla quota azionaria e agli strike delle put vendute ITM. L’ETP genera anche un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2301 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2112 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3557 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 12 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$204.09
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $362.63
- Guadagno totale
- $158.55
- Saldo finale
- $10,158.55
- Rendimento totale
- 1.59%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 12 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,084.11
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,143.22
- Guadagno totale
- $59.11
- Saldo finale
- $10,059.11
- Rendimento totale
- 0.59%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 12 febbraio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,136.72
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,371.05
- Guadagno totale
- $1,234.33
- Saldo finale
- $11,234.33
- Rendimento totale
- 12.34%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,448.38
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,998.83
- Guadagno totale
- $1,550.44
- Saldo finale
- $11,550.44
- Rendimento totale
- 15.50%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 12 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,503.36
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -24.29%
- Distribuzioni
- $3,937.46
- Guadagno totale
- $1,434.10
- Saldo finale
- $11,434.10
- Rendimento totale
- 14.34%
- Rendimento totale (CAGR)
- 13.81%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 luglio 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,844.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -20.47%
- Distribuzioni
- $7,196.52
- Guadagno totale
- $3,351.73
- Saldo finale
- $13,351.73
- Rendimento totale
- 33.52%
- Rendimento totale (CAGR)
- 14.62%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NVDI | XS2852999692 | BPLQDG8 | NVDI LN | NVDI.L | N/A | 23 lug 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | NVDD | XS2852999692 | BPLQDH9 | NVDD LN | NVDD.L | N/A | 23 lug 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ONVD | XS2852999692 | BQNKXJ8 | ONVD GY | ONVD.DE | A4AH1N | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | NVDY | XS2852999692 | BR4ZXB1 | NVDY NA | NVDY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 11 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.56% | Cash | 1 | USD | 6,612,810 | 6,612,810 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 31.97% | 2379504 | 217.5 | USD | 13,398 | 2,914,060 |
| NVDA Aug14'26 227.5 Put | NVDA 260814P00227500 | -1.95% | N/A | 10.3148 | USD | -172 | -177,415 |
| NVDA Aug14'26 232.5 Put | NVDA 260814P00232500 | -2.58% | N/A | 15.0834 | USD | -156 | -235,301 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 ago 2026)
- $6.22
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.00
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.01%
- Azioni in circolazione
- 1,466,300
- AUM
- $9,114,155
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- NVIDIA + liquidità + put su NVIDIA
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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