NVIDIA (NVDA) Options ETP
Rendimento da cedole *: 40.62% *
*Al 17.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- NVDA
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché NVIDIA Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni NVIDIA (Nasdaq: NVDA) e la vendita di opzioni put con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare reddito mensile elevato mantenendo esposizione al rialzo proporzionale alla quota azionaria e agli strike delle put vendute ITM. L’ETP genera anche un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 17 apr 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $188,000
- Distribuzione indicative per azione** $0.18
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 13 apr 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 13 apr 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.2367 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3206 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.2498 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 17 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $242.55
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $346.75
- Guadagno totale
- $589.30
- Saldo finale
- $10,589.30
- Rendimento totale
- 5.89%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 17 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$489.74
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,097.81
- Guadagno totale
- $608.07
- Saldo finale
- $10,608.07
- Rendimento totale
- 6.08%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 17 ottobre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,343.32
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,097.72
- Guadagno totale
- $754.40
- Saldo finale
- $10,754.40
- Rendimento totale
- 7.54%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$380.57
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,477.88
- Guadagno totale
- $1,097.31
- Saldo finale
- $11,097.31
- Rendimento totale
- 10.97%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 17 aprile 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,697.36
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 16.48%
- Distribuzioni
- $4,922.60
- Guadagno totale
- $6,619.96
- Saldo finale
- $16,619.96
- Rendimento totale
- 66.20%
- Rendimento totale (CAGR)
- 63.93%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 luglio 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,076.21
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -18.57%
- Distribuzioni
- $6,101.79
- Guadagno totale
- $3,025.58
- Saldo finale
- $13,025.58
- Rendimento totale
- 30.26%
- Rendimento totale (CAGR)
- 15.92%
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NVDI | XS2852999692 | BPLQDG8 | NVDI LN | NVDI.L | N/A | 23 lug 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | NVDD | XS2852999692 | BPLQDH9 | NVDD LN | NVDD.L | N/A | 23 lug 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ONVD | XS2852999692 | BQNKXJ8 | ONVD GY | ONVD.DE | A4AH1N | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | NVDY | XS2852999692 | BR4ZXB1 | NVDY NA | NVDY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 16 apr 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.82% | Cash | 1 | USD | 5,966,240 | 5,966,240 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 26.86% | 2379504 | 198.35 | USD | 10,658 | 2,114,010 |
| NVDA Apr24'26 202.5 Put | NVDA 260424P00202500 | -1.21% | N/A | 6.026 | USD | -158 | -95,211 |
| NVDA Apr24'26 205.0 Put | NVDA 260424P00205000 | -1.47% | N/A | 7.8156 | USD | -148 | -115,671 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 16 apr 2026)
- $6.99
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.01
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.12%
- Azioni in circolazione
- 1,125,500
- AUM
- $7,869,371
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- NVIDIA + liquidità + put su NVIDIA
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
