Microstrategy (MSTR) Options ETP
Rendimento da cedole *: 123.40% *
*Al 29.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MSTR
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Microstrategy Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni MSTR detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 apr 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.0017 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.7907 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $1.054 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,132.46
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $911.85
- Guadagno totale
- -$220.61
- Saldo finale
- $9,779.39
- Rendimento totale
- -2.21%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 febbraio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$930.42
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,650.12
- Guadagno totale
- $1,719.70
- Saldo finale
- $11,719.70
- Rendimento totale
- 17.20%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,285.88
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,598.12
- Guadagno totale
- -$687.76
- Saldo finale
- $9,312.24
- Rendimento totale
- -6.88%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,972.98
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,612.45
- Guadagno totale
- $639.47
- Saldo finale
- $10,639.47
- Rendimento totale
- 6.39%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$7,564.85
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,908.44
- Guadagno totale
- -$4,656.41
- Saldo finale
- $5,343.59
- Rendimento totale
- -46.56%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YMST | XS3068775264 | BP7M0H0 | YMST LN | YMST.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSTI | XS3068775264 | BP6WQW8 | MSTI LN | MSTI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BP7M0J2 | MSTI GY | MSTI.DE | A4AN01 | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BR4ZXT9 | MSTI NA | MSTI.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 21 mag 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 73.07% | Cash | 1 | USD | 4,132,140 | 4,132,140 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 32.34% | 2974329 | 164.85 | USD | 11,093 | 1,828,680 |
| MSTR May29'26 172.5 Put | MSTR 260529P00172500 | -2.53% | N/A | 10.3694 | USD | -138 | -143,098 |
| MSTR May29'26 175.0 Put | MSTR 260529P00175000 | -2.88% | N/A | 12.2478 | USD | -133 | -162,896 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 21 mag 2026)
- $9.74
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.06
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.66%
- Azioni in circolazione
- 580,500
- AUM
- $5,654,823
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- MicroStrategy Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tutti gli avvisi di prodotto
