Microstrategy (MSTR) Options ETP
Rendimento da cedole *: 111.30% *
*Al 08.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MSTR
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Microstrategy Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni MSTR detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 08 apr 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $282,000
- Distribuzione indicative per azione** $0.64
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 06 apr 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 06 apr 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.7907 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $1.054 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $1.1489 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,478.08
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $790.40
- Guadagno totale
- -$687.68
- Saldo finale
- $9,312.32
- Rendimento totale
- -6.88%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,392.16
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,969.19
- Guadagno totale
- -$2,422.96
- Saldo finale
- $7,577.04
- Rendimento totale
- -24.23%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 ottobre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$7,315.73
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,205.72
- Guadagno totale
- -$5,110.01
- Saldo finale
- $4,889.99
- Rendimento totale
- -51.10%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,850.27
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,889.86
- Guadagno totale
- -$960.42
- Saldo finale
- $9,039.58
- Rendimento totale
- -9.60%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$7,868.87
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,658.03
- Guadagno totale
- -$5,210.83
- Saldo finale
- $4,789.17
- Rendimento totale
- -52.11%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YMST | XS3068775264 | BP7M0H0 | YMST LN | YMST.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSTI | XS3068775264 | BP6WQW8 | MSTI LN | MSTI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BP7M0J2 | MSTI GY | MSTI.DE | A4AN01 | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BR4ZXT9 | MSTI NA | MSTI.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 07 apr 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.36% | Cash | 1 | USD | 2,836,570 | 2,836,570 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 29.37% | 2974329 | 123.72 | USD | 8,936 | 1,105,560 |
| MSTR Apr10'26 128.0 Put | MSTR 260410P00128000 | -2.28% | N/A | 6.2234 | USD | -138 | -85,883 |
| MSTR Apr10'26 132.0 Put | MSTR 260410P00132000 | -2.45% | N/A | 9.2399 | USD | -100 | -92,399 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 07 apr 2026)
- $8.53
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.21
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -2.37%
- Azioni in circolazione
- 441,500
- AUM
- $3,763,847
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- MicroStrategy Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
