Microstrategy (MSTR) Options ETP
Rendimento da cedole *: 66.53% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MSTR
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Microstrategy Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni MSTR detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $533,659.95
- Distribuzione indicative per azione** $0.26
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 17 ago 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 17 ago 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2991 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3749 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.8031 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $593.20
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $587.34
- Guadagno totale
- $1,180.54
- Saldo finale
- $11,180.54
- Rendimento totale
- 11.81%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,462.17
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,516.33
- Guadagno totale
- -$2,945.84
- Saldo finale
- $7,054.16
- Rendimento totale
- -29.46%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 febbraio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,977.42
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $4,025.37
- Guadagno totale
- -$952.05
- Saldo finale
- $9,047.95
- Rendimento totale
- -9.52%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$6,108.56
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $4,677.97
- Guadagno totale
- -$1,430.58
- Saldo finale
- $8,569.42
- Rendimento totale
- -14.31%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 21 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$8,488.14
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -84.09%
- Distribuzioni
- $3,482.60
- Guadagno totale
- -$5,005.54
- Saldo finale
- $4,994.46
- Rendimento totale
- -50.06%
- Rendimento totale (CAGR)
- -49.11%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$8,651.46
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -81.31%
- Distribuzioni
- $3,277.69
- Guadagno totale
- -$5,373.77
- Saldo finale
- $4,626.23
- Rendimento totale
- -53.74%
- Rendimento totale (CAGR)
- -47.55%
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | YMST | XS3068775264 | BP7M0H0 | YMST LN | N/A | 27 giu 2025 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | MSTI | XS3068775264 | BP6WQW8 | MSTI LN | N/A | 27 giu 2025 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BP7M0J2 | MSTI GY | A4AN01 | 15 lug 2025 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BR4ZXT9 | MSTI NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 20 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 58.00% | Cash | 1 | USD | 3,042,700 | 3,042,700 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 44.14% | 2974329 | 112.39 | USD | 20,601 | 2,315,350 |
| MSTR Aug28'26 108.0 Put | MSTR 260828P00108000 | -2.14% | N/A | 3.375 | USD | -333 | -112,388 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 20 ago 2026)
- $5.39
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.30
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 5.89%
- Azioni in circolazione
- 972,396
- AUM
- $5,245,653
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- MicroStrategy Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
