ISIN: XS3068775264 Copied

Microstrategy (MSTR) Options ETP

Rendimento di distribuzione 131.84%*
*Al 23.11.2025. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Acquista YMST

Informazioni chiave

Strategia
Cash-Secured Put + Equity
Attività sottostante di riferimento
MSTR
Distribuzioni
Monatlich
Indice di spesa
0.55%
Data di lancio
27 giugno 2025

Perché Microstrategy Options ETP?

maximum-income

Reddito massimo

upside-exposure

Esposizione al rialzo

partial-downside-protection

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni MSTR detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 23 nov 2025
Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $1.873
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.808
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.1344

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale
$10,000.00
Guadagno sul prezzo
$-5,738.36
Crescita del prezzo (CAGR)
N/A
Dividendi
$1,375.05
Guadagno totale
$-4,363.31
Saldo finale
$5,636.69
Rendimento totale
-43.63%
Rendimento totale (CAGR)
N/A
Calendario delle distribuzioni

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.6852
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.1344
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.808
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $1.873
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Quotazioni & Ticker

Paese Borsa Valuta di base Valuta di
negoziazione		 Codice di borsa ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Data di quotazione
UK London Stock Exchange USD USD YMST XS3068775264 BP7M0H0 YMST LN YMST.L N/A 27 giu 2025
UK London Stock Exchange USD GBP MSTI XS3068775264 BP6WQW8 MSTI LN MSTI.L N/A 27 giu 2025
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR MSTI XS3068775264 BP7M0J2 MSTI GY MSTI.DE A4AN01  15 lug 2025
NL Euronext Amsterdam USD EUR MSTI XS3068775264 BR4ZXT9 MSTI NA MSTI.AS N/A 15 ott 2025

Detenute

Al 20 nov 2025

Full Holdings List (CSV)
Nome Ticker Weight, % SEDOL Prezzo di mercato Valuta Azioni detenute Valore di mercato
Cash Cash_USD_56 84.23% Cash 1 USD 1,199,010 1,199,010
MICROSTRATEGY INC-CL A MSTR 24.18% 2974329 177.13 USD 1,943 344,164
MSTR Nov28'25 190.0 Put MSTR 251128P00190000 -3.69% N/A 17.5297 USD -30 -52,589
MSTR Nov28'25 197.5 Put MSTR 251128P00197500 -4.71% N/A 23.1374 USD -29 -67,099

Valore patrimoniale netto

NAV (al '20 nov 2025')
$17.05
Variazione giornaliera (del NAV)
-0.86
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
-4.79%
Azioni in circolazione
83,500

Struttura

Struttura
ETP
Domicilio
Irlanda
Metodo di replica
Fisico
Utilizzo del reddito
Distribuente
Attività sottostante
MicroStrategy Inc

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS
Sì
Stato di reporting per fondi UK
In attesa
SIPP
Sì
ISA
Sì
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principali fornitori di servizi

Emittente
Leverage Shares PLC
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Trustee
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento
U.S. Bank Europe DAC
Registrar
U.S. Bank Europe DAC
Custode
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio
Flexinvest Limited
Agente di determinazione
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record
GWM Limited
Partecipanti autorizzati
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documenti ETP

Scheda informativa
Condizioni finali
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documenti chiave
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
Reddito dichiarabile
EMT
Supplemental Trust Deed
Prospetto
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

Articoli correlati

insight

06 Oct 2025

IncomeShares Monthly Investor Update – September 2025

insight

02 Sep 2025

Understanding Put-Selling Strategies

insight

15 Aug 2025

MicroStrategy vs Bitcoin: 5-Year Performance Comparison

insight

22 Jul 2025

New IncomeShares ETPs Cross-Listed in Germany

insight

22 Jul 2025

How Implied Volatility Affects Income Options ETPs

insight

09 Jul 2025

A Closer Look at the New IncomeShares ETP Range

insight

30 Jun 2025

Covered Call vs Cash-Secured Put Similarities

Tutti gli articoli

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto degli ETP e al KIID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva. Queste informazioni provengono da Investium Limited, nominata distributore dei prodotti Leverage Shares in Europa da Leverage Shares Management Company Limited (l’“Arranger”). Investium Limited, con sede legale in 6 Nikou Georgiou Street, Office 302, 1095 Nicosia Cipro, è un fornitore di servizi finanziari regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Le informazioni sono destinate esclusivamente a fornire dati generali e preliminari agli investitori e non devono essere considerate come consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Investium Limited e l’Arranger (collettivamente “Leverage Shares”) non assumono alcuna responsabilità per decisioni di investimento, disinvestimento o mantenimento prese dall’investitore sulla base di queste informazioni. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore/i ma non necessariamente riflettono quelle di Leverage Shares. Le opinioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e sono soggette a modifiche in base alle condizioni di mercato. Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire proiezioni, previsioni e altre dichiarazioni previsionali, che non riflettono risultati effettivi. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili ma non sono state verificate in modo indipendente per accuratezza o completezza e non possono essere garantite. Tutte le informazioni sulle performance si basano su dati storici e non sono indicative dei rendimenti futuri. Investire comporta dei rischi, incluso la possibile perdita del capitale investito. Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in qualsiasi forma, o citata in qualsiasi altra pubblicazione, senza l’espresso consenso scritto di Leverage Shares.

© Income Shares 2025