Microstrategy (MSTR) Options ETP
Rendimento di distribuzione*: 82.44% *
*Al 07.01.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Cash-Secured Put + Equity
- Attività sottostante di riferimento
- MSTR
- Distribuzioni
- Monatlich
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Microstrategy Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni MicroStrategy Inc (Nasdaq: MSTR) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni MSTR detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 07 gen 2026Distributions Per Share, $
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 05 gen 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 05 gen 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $1.0125 |
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $1.1262 |
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $1.873 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 dicembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,150.91
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $607.92
- Guadagno totale
- -$542.99
- Saldo finale
- $9,457.01
- Rendimento totale
- -5.43%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 ottobre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,641.96
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,186.25
- Guadagno totale
- -$4,455.71
- Saldo finale
- $5,544.29
- Rendimento totale
- -44.56%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 08 luglio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$6,454.77
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,837.61
- Guadagno totale
- -$4,617.16
- Saldo finale
- $5,382.84
- Rendimento totale
- -46.17%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $631.59
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $730.38
- Guadagno totale
- $1,361.97
- Saldo finale
- $11,361.97
- Rendimento totale
- 13.62%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$6,315.72
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,909.69
- Guadagno totale
- -$4,406.03
- Saldo finale
- $5,593.97
- Rendimento totale
- -44.06%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YMST | XS3068775264 | BP7M0H0 | YMST LN | YMST.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSTI | XS3068775264 | BP6WQW8 | MSTI LN | MSTI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BP7M0J2 | MSTI GY | MSTI.DE | A4AN01 | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSTI | XS3068775264 | BR4ZXT9 | MSTI NA | MSTI.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 06 gen 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 81.85% | Cash | 1 | USD | 1,622,470 | 1,622,470 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 23.64% | 2974329 | 157.97 | USD | 2,966 | 468,539 |
| MSTR Jan09'26 165.0 Put | MSTR 260109P00165000 | -2.33% | N/A | 8.5596 | USD | -54 | -46,222 |
| MSTR Jan09'26 167.5 Put | MSTR 260109P00167500 | -3.15% | N/A | 10.5932 | USD | -59 | -62,500 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '06 gen 2026')
- $14.74
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.27
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.81%
- Azioni in circolazione
- 134,500
- AUM
- 1,982,285
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- MicroStrategy Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
