Eurostoxx 50 Options ETP
Rendimento da cedole *: 32.88% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Eurostoxx 50 Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP alloca dinamicamente tra un'esposizione diretta all'indice Euro Stoxx 50, che replica 50 società blue chip dell'area euro, e la vendita di opzioni put sullo stesso benchmark per generare reddito dai premi delle opzioni. L'ETP mantiene la partecipazione al rialzo sui titoli sottostanti cercando al contempo di mitigare il rischio di ribasso.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $4,396.35
- Distribuzione indicative per azione** $0.06
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 27 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 27 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2765 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.208 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$150.92
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $269.82
- Guadagno totale
- $118.90
- Saldo finale
- $10,118.90
- Rendimento totale
- 1.19%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $277.68
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $493.38
- Guadagno totale
- $771.06
- Saldo finale
- $10,771.06
- Rendimento totale
- 7.71%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ESXY | XS3343238971 | BT66JW9 | ESXY LN | ESXY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YESX | XS3343238971 | BT66K15 | YESX LN | YESX.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BNNP6P9 | ESXY NA | ESXY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BTXZ2Y2 | ESXY GY | ESXY.DE | A4AU00 | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 29 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.10% | Cash | 1 | USD | 618,638 | 618,638 |
| STATE STREET SPDR EURO STOXX | FEZ | 24.81% | 2029100 | 67.76 | USD | 2,938 | 199,079 |
| FEZ Jul31'26 68.5 Put | FEZ 260731P00068500 | -0.54% | N/A | 0.9928 | USD | -44 | -4,368 |
| FEZ Aug07'26 70.0 Put | FEZ 260807P00070000 | -1.37% | N/A | 2.3351 | USD | -47 | -10,975 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 29 lug 2026)
- $10.09
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.00
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.04%
- Azioni in circolazione
- 79,500
- AUM
- $802,373
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì
- Attività sottostante
- Eurostoxx 50 + liquidità + put su Eurostoxx 50
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
