Alphabet (GOOG) Options ETP
Rendimento da cedole *: 46.71% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- GOOG
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Alphabet Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Alloca tra azioni Alphabet (Nasdaq: GOOG) e opzioni put vendute ITM.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $300,492.50
- Distribuzione indicative per azione** $0.35
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 22 giu 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 22 giu 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.4906 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.4734 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.3309 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,350.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $336.66
- Guadagno totale
- -$1,014.13
- Saldo finale
- $8,985.87
- Rendimento totale
- -10.14%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$483.89
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $977.66
- Guadagno totale
- $493.76
- Saldo finale
- $10,493.76
- Rendimento totale
- 4.94%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 dicembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,107.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,834.17
- Guadagno totale
- $726.39
- Saldo finale
- $10,726.39
- Rendimento totale
- 7.26%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,016.81
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,852.94
- Guadagno totale
- $836.12
- Saldo finale
- $10,836.12
- Rendimento totale
- 8.36%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $2,814.71
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 26.71%
- Distribuzioni
- $4,469.79
- Guadagno totale
- $7,284.50
- Saldo finale
- $17,284.50
- Rendimento totale
- 72.85%
- Rendimento totale (CAGR)
- 68.60%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $2,584.75
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 13.61%
- Distribuzioni
- $5,558.88
- Guadagno totale
- $8,143.63
- Saldo finale
- $18,143.63
- Rendimento totale
- 81.44%
- Rendimento totale (CAGR)
- 39.19%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GOOI | XS2901885041 | BQB7YH6 | GOOI LN | GOOI.L | N/A | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GOOO | XS2901885041 | BQB7Z84 | GOOO LN | GOOO.L | N/A | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IGOG | XS2901885041 | BQNKX98 | IGOG GY | IGOG.DE | A4A52W | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GOOY | XS2901885041 | BR4ZXJ9 | GOOY NA | GOOY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 25 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 73.05% | Cash | 1 | USD | 5,972,030 | 5,972,030 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 30.09% | BYY88Y7 | 342.19 | USD | 7,188 | 2,459,660 |
| GOOG Jul02'26 350.0 Put | GOOG 260702P00350000 | -1.30% | N/A | 11.0322 | USD | -96 | -105,909 |
| GOOG Jul02'26 357.5 Put | GOOG 260702P00357500 | -1.84% | N/A | 16.7561 | USD | -90 | -150,805 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 25 giu 2026)
- $12.60
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.12
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.91%
- Azioni in circolazione
- 648,600
- AUM
- $8,174,974
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Alphabet + liquidità + put su Alphabet
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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