Alphabet (GOOG) Options ETP
Rendimento da cedole *: 38.74% *
*Al 30.03.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- GOOG
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Alphabet Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Alloca tra azioni Alphabet (Nasdaq: GOOG) e opzioni put vendute ITM.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 mar 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $107,800
- Distribuzione indicative per azione** $0.31
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 30 mar 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 30 mar 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3852 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.5534 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.3663 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 02 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,291.01
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $281.15
- Guadagno totale
- -$1,009.87
- Saldo finale
- $8,990.13
- Rendimento totale
- -10.10%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 dicembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,730.48
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $904.35
- Guadagno totale
- -$826.13
- Saldo finale
- $9,173.87
- Rendimento totale
- -8.26%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$865.44
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,022.09
- Guadagno totale
- $1,156.65
- Saldo finale
- $11,156.65
- Rendimento totale
- 11.57%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,495.63
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $930.03
- Guadagno totale
- -$565.59
- Saldo finale
- $9,434.41
- Rendimento totale
- -5.66%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 marzo 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,721.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 16.58%
- Distribuzioni
- $3,527.67
- Guadagno totale
- $5,249.46
- Saldo finale
- $15,249.46
- Rendimento totale
- 52.49%
- Rendimento totale (CAGR)
- 50.29%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,913.97
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 11.98%
- Distribuzioni
- $4,265.96
- Guadagno totale
- $6,179.93
- Saldo finale
- $16,179.93
- Rendimento totale
- 61.80%
- Rendimento totale (CAGR)
- 36.47%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GOOI | XS2901885041 | BQB7YH6 | GOOI LN | GOOI.L | N/A | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GOOO | XS2901885041 | BQB7Z84 | GOOO LN | GOOO.L | N/A | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IGOG | XS2901885041 | BQNKX98 | IGOG GY | IGOG.DE | A4A52W | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GOOY | XS2901885041 | BR4ZXJ9 | GOOY NA | GOOY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 27 mar 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.11% | Cash | 1 | USD | 4,296,670 | 4,296,670 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 26.61% | BYY88Y7 | 273.76 | USD | 5,347 | 1,463,790 |
| GOOG Apr02'26 287.5 Put | GOOG 260402P00287500 | -1.29% | N/A | 14.2332 | USD | -50 | -71,166 |
| GOOG Apr02'26 290.0 Put | GOOG 260402P00290000 | -1.47% | N/A | 16.5122 | USD | -49 | -80,910 |
| GOOG Apr02'26 292.5 Put | GOOG 260402P00292500 | -1.96% | N/A | 18.8823 | USD | -57 | -107,629 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 27 mar 2026)
- $11.93
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.25
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -2.06%
- Azioni in circolazione
- 461,000
- AUM
- $5,500,756
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Alphabet + liquidità + put su Alphabet
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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