$ GRWY
£ GRWI
€ GRWY
€ MSTY

75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP

Rendimento da cedole : 33.90%

*Al 30.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Acquista GRWY

Tesi di investimento

Informazioni chiave

Strategia: Strategia di reddito basata su opzioni
Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
Rebalancing: Semi-annual
Attività sottostante di riferimento: Multi-Asset
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.00%
Data di lancio: 29 aprile 2026
Domicilio: Irlanda

Perché 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, basato su un framework multi-asset orientato alla crescita, combina circa il 75% di azioni, il 10% di obbligazioni e il 15% di attività alternative, incluse le materie prime — tutti provenienti dalla gamma di ETP IncomeShares. I premi delle opzioni dell'intero paniere generano reddito mensile, mentre gli investitori mantengono l'esposizione alle attività sottostanti.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 30 set 2026

Distributions Per Share, $

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	$0.2384
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.2211
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2687

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 settembre 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$569.53
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $247.05
Guadagno totale: -$322.49
Saldo finale: $9,677.51
Rendimento totale: -3.22%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 luglio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$831.37
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $883.40
Guadagno totale: $52.03
Saldo finale: $10,052.03
Rendimento totale: 0.52%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,669.24
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,594.10
Guadagno totale: -$75.15
Saldo finale: $9,924.85
Rendimento totale: -0.75%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,538.21
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,619.17
Guadagno totale: $80.96
Saldo finale: $10,080.96
Rendimento totale: 0.81%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3573
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.4445
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3234
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2687
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.2211
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	$0.2384
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Quotazioni & Ticker

Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Data di quotazione
London Stock Exchange	USD	USD	GRWY	XS3337374774	BWH7GV0	GRWY LN	N/A	30 apr 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	GRWI	XS3337374774	BWH7HL7	GRWI LN	N/A	30 apr 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	GRWY	XS3337374774	BNNP6M6	GRWY NA	N/A	12 mag 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTY	XS3337374774	BTXZ2X1	MSTY GY	A4AU0Z	14 mag 2026

Detenute

Al 29 ott 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP	ESXY	28.43%	BT66JW9	9.5375	USD	68,065	649,170
IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP	QQQY	28.27%	BM8ZBC9	2.89	USD	223,338	645,447
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	10.97%	BP7M070	34.17	USD	7,328	250,398
IncomeShares Semiconductors Leaders ETP	YSEM	9.31%	BVK0VB4	9.26	USD	22,942	212,443
IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP	ARIY	8.82%	BVK0VC5	8.0725	USD	24,931	201,256
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP	WTIY	3.83%	BWH7GQ5	8.40625	USD	10,405	87,467
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	2.98%	BPLQDK2	12.16	USD	5,603	68,133
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	2.60%	BP7M092	46.305	USD	1,284	59,456
IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP	CPRY	2.40%	BWH7GS7	6.81625	USD	8,035	54,769
IncomeShares Uranium+ Yield ETP	URNY	1.81%	BWH7GP4	5.06625	USD	8,160	41,341
Cash	Cash_USD_56	0.58%	Cash	1	USD	13,143	13,143

Valore patrimoniale netto

NAV (al 29 ott 2026): $8.44
Variazione giornaliera (del NAV): -$0.03
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): -0.40%
Azioni in circolazione: 270,500
AUM: $2,283,020

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: Sì (Titoli sottostanti)
Attività sottostante: Basket

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 16.06.2026) *
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile

* Le informazioni contenute in questo sito web in materia di UK Fund Reporting Status sono accurate alla data di efficacia indicata (la "Data di Efficacia"). Leverage Shares non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che tali informazioni rimangano accurate, complete o aggiornate successivamente, non assume alcun obbligo di aggiornarle e, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non accetta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni sorte dopo la Data di Efficacia.

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares plc
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders