75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Rendimento da cedole *: 36.77% *
*Al 14.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Strategia di reddito basata su opzioni
- Weighting
- 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Attività sottostante di riferimento
- Multi-Asset
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.00%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, basato su un framework multi-asset orientato alla crescita, combina circa il 75% di azioni, il 10% di obbligazioni e il 15% di attività alternative, incluse le materie prime — tutti provenienti dalla gamma di ETP IncomeShares. I premi delle opzioni dell'intero paniere generano reddito mensile, mentre gli investitori mantengono l'esposizione alle attività sottostanti.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 14 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.2687 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3234 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4445 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 15 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$604.36
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $287.91
- Guadagno totale
- -$316.45
- Saldo finale
- $9,683.55
- Rendimento totale
- -3.16%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 15 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,504.34
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,004.32
- Guadagno totale
- -$500.02
- Saldo finale
- $9,499.98
- Rendimento totale
- -5.00%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,208.68
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,397.50
- Guadagno totale
- $188.82
- Saldo finale
- $10,188.82
- Rendimento totale
- 1.89%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | N/A | 30 apr 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | N/A | 30 apr 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | N/A | 12 mag 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | A4AU0Z | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 14 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 28.62% | BT66JW9 | 9.975 | USD | 60,765 | 606,131 |
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 27.73% | BM8ZBC9 | 2.945 | USD | 199,392 | 587,209 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.76% | BP7M070 | 34.85 | USD | 6,539 | 227,884 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 9.14% | BVK0VB4 | 9.4525 | USD | 20,480 | 193,587 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 8.69% | BVK0VC5 | 8.265 | USD | 22,255 | 183,938 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 3.06% | BPLQDK2 | 12.96 | USD | 5,000 | 64,800 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.98% | BP7M092 | 55.24 | USD | 1,144 | 63,195 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.85% | BWH7GQ5 | 8.325 | USD | 7,255 | 60,398 |
| IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP | CPRY | 2.66% | BWH7GS7 | 7.84375 | USD | 7,171 | 56,248 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.11% | BWH7GP4 | 6.12375 | USD | 7,282 | 44,593 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.40% | Cash | 1 | USD | 29,653 | 29,653 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 14 set 2026)
- $8.77
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.17
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.87%
- Azioni in circolazione
- 241,500
- AUM
- $2,117,634
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Basket
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
