75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Rendimento da cedole *: 43.13% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Strategia di reddito basata su opzioni
- Weighting
- 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Attività sottostante di riferimento
- Multi-Asset
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.00%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, basato su un framework multi-asset orientato alla crescita, combina circa il 75% di azioni, il 10% di obbligazioni e il 15% di attività alternative, incluse le materie prime — tutti provenienti dalla gamma di ETP IncomeShares. I premi delle opzioni dell'intero paniere generano reddito mensile, mentre gli investitori mantengono l'esposizione alle attività sottostanti.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3573 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$528.66
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $340.41
- Guadagno totale
- -$188.25
- Saldo finale
- $9,811.75
- Rendimento totale
- -1.88%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$33.00
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $358.22
- Guadagno totale
- $325.23
- Saldo finale
- $10,325.23
- Rendimento totale
- 3.25%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | GRWY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | GRWI.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | GRWY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | MSTY.DE | A4AU0Z | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 11 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 29.14% | BM8ZBF2 | 3.473 | USD | 51,233 | 177,932 |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 25.86% | BT66JW9 | 10.12 | USD | 15,608 | 157,953 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 11.17% | BVK0VB4 | 12.97 | USD | 5,261 | 68,235 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.07% | BP7M070 | 37.1 | USD | 1,658 | 61,512 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 9.63% | BVK0VC5 | 10.29 | USD | 5,718 | 58,838 |
| Cash | Cash_USD_56 | 3.52% | Cash | 1 | USD | 21,470 | 21,470 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.76% | BWH7GQ5 | 9.045 | USD | 1,863 | 16,851 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 2.72% | BPLQDK2 | 12.935 | USD | 1,283 | 16,596 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.71% | BP7M092 | 56.92 | USD | 291 | 16,564 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.41% | BWH7GP4 | 7.895 | USD | 1,868 | 14,748 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 giu 2026)
- $9.94
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.02
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.22%
- Azioni in circolazione
- 62,500
- AUM
- $621,333
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Basket
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Condizioni finali
Documenti chiave
Avvisi
- Ultimo avviso
Tutti gli avvisi di prodotto
