75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Rendimento da cedole *: 59.25% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Strategia di reddito basata su opzioni
- Weighting
- 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Attività sottostante di riferimento
- Multi-Asset
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.00%
- Data di lancio
- 29 aprile 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, basato su un framework multi-asset orientato alla crescita, combina circa il 75% di azioni, il 10% di obbligazioni e il 15% di attività alternative, incluse le materie prime — tutti provenienti dalla gamma di ETP IncomeShares. I premi delle opzioni dell'intero paniere generano reddito mensile, mentre gli investitori mantengono l'esposizione alle attività sottostanti.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $36,989.25
- Distribuzione indicative per azione** $0.22
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 27 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 27 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4445 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3573 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$963.88
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $446.19
- Guadagno totale
- -$517.69
- Saldo finale
- $9,482.31
- Rendimento totale
- -5.18%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 30 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$974.86
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $803.87
- Guadagno totale
- -$170.99
- Saldo finale
- $9,829.01
- Rendimento totale
- -1.71%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | GRWY.L | N/A | 30 apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | GRWI.L | N/A | 30 apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | GRWY.AS | N/A | 12 mag 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | MSTY.DE | A4AU0Z | 14 mag 2026 |
Detenute
Al 29 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 28.35% | BM8ZBC9 | 3.092 | USD | 153,112 | 473,422 |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 28.12% | BT66JW9 | 10.065 | USD | 46,646 | 469,492 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.91% | BP7M070 | 36.3 | USD | 5,020 | 182,226 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 9.55% | BVK0VB4 | 10.14 | USD | 15,728 | 159,482 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 8.61% | BVK0VC5 | 8.415 | USD | 17,091 | 143,821 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 2.93% | BPLQDK2 | 12.755 | USD | 3,838 | 48,954 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.67% | BP7M092 | 51.04 | USD | 874 | 44,609 |
| IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP ETP | CPRY | 2.63% | BWH7GS7 | 7.9825 | USD | 5,505 | 43,944 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.31% | BWH7GQ5 | 7.785 | USD | 4,964 | 38,645 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.15% | BWH7GP4 | 6.4275 | USD | 5,584 | 35,891 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.76% | Cash | 1 | USD | 29,367 | 29,367 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 29 lug 2026)
- $9.00
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.10
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.12%
- Azioni in circolazione
- 185,500
- AUM
- $1,669,851
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Basket
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares plc
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
