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60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP

Rendimento da cedole *: N/A *

*Al 23.03.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Guida al reddito

Informazioni chiave

Strategia
Strategia di reddito basata su opzioni
Weighting
60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
Rebalancing
Semi-annual
Attività sottostante di riferimento
Multi-asset
Distribuzioni
Mensile
Indice di spesa
0.45%
Data di lancio
19 marzo 2026
Domicilio
Irlanda

Perché 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?

maximum-income

Reddito massimo

upside-exposure

Esposizione al rialzo

partial-downside-protection

Protezione parziale dal ribasso

L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cerca di generare redditi mensili investendo in un paniere diversificato multi-asset e implementando una strategia di reddito basata su opzioni. L'ETP mira a ottenere rendimenti interessanti mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo sul paniere sottostante, con redditi generati dai premi sulle opzioni e un rendimento sulla liquidità non investita.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 23 mar 2026

Distributions Per Share, $

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 N/A
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026

Importo iniziale
$10,000.00
Guadagno sul prezzo
-$294.07
Crescita del prezzo (CAGR)
N/A
Distribuzioni
$0.00
Guadagno totale
-$294.07
Saldo finale
$9,705.93
Rendimento totale
-2.94%
Rendimento totale (CAGR)
N/A
Calendario delle distribuzioni

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 N/A
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Quotazioni & Ticker

Paese Borsa Valuta di base Valuta di negoziazione Codice di borsa ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Data di quotazione
UK London Stock Exchange USD USD MLTY XS3299469679 BVK0V92 MLTY LN MLTY.L A4ARW6 23 mar 2026
UK London Stock Exchange USD GBP MLTI XS3299469679 BVK0WX3 MLTI LN MLTI.L A4ARW6 23 mar 2026

Detenute

Al 20 mar 2026

Full Holdings List (CSV)
Nome Ticker Weight, % SEDOL Prezzo di mercato Valuta Azioni detenute Valore di mercato
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP QQQY 60.34% BM8ZBF2 3.6035 USD 20,314 73,202
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP TLTY 30.36% BP7M070 37.735 USD 976 36,829
IncomeShares Gold+ Yield ETP GLDI 4.82% BPLQDK2 14.605 USD 400 5,842
IncomeShares Silver+ Yield ETP SLVY 4.66% BP7M092 62.78 USD 90 5,650
Cash Cash_USD_56 -0.16% Cash 1 USD -199 -199

Valore patrimoniale netto

NAV (al 20 mar 2026)
$9.71
Variazione giornaliera (del NAV)
-$0.09
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
-0.87%
Azioni in circolazione
12,500
AUM
$121,324

Struttura

Struttura
ETP
Domicilio
Irlanda
Metodo di replica
Fisico
Utilizzo del reddito
Distribuzione
Attività fisiche
Sì (Titoli sottostanti)
Attività sottostante
Paniere

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS
Sì
Stato di reporting per fondi UK
In attesa
SIPP
Sì
ISA
Sì
US IRS Sec 871(m)
Non applicabile

Principali fornitori di servizi

Emittente
Leverage Shares PLC
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Trustee
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento
U.S. Bank Europe DAC
Registrar
U.S. Bank Europe DAC
Custode
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio
Flexinvest Limited
Agente di determinazione
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record
GWM Limited
Partecipanti autorizzati
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documenti ETP

Avvisi

Ultimo avviso
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