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60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP

Rendimento da cedole : 21.42%

*Al 14.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Tesi di investimento

Informazioni chiave

Strategia: Strategia di reddito basata su opzioni
Weighting: 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
Rebalancing: Semi-annual
Attività sottostante di riferimento: Multi-asset
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.45%
Data di lancio: 19 marzo 2026
Domicilio: Irlanda

Perché 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cerca di generare redditi mensili investendo in un paniere diversificato multi-asset e implementando una strategia di reddito basata su opzioni. L'ETP mira a ottenere rendimenti interessanti mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo sul paniere sottostante, con redditi generati dai premi sulle opzioni e un rendimento sulla liquidità non investita.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 14 set 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $19,355
Distribuzione indicative per azione** $0.10

* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 14 set 2026

** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 14 set 2026

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 agosto 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$166.61
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $175.54
Guadagno totale: $8.93
Saldo finale: $10,008.93
Rendimento totale: 0.09%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 giugno 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$596.58
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $579.46
Guadagno totale: -$17.13
Saldo finale: $9,982.87
Rendimento totale: -0.17%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,175.38
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,483.01
Guadagno totale: $307.63
Saldo finale: $10,307.63
Rendimento totale: 3.08%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.4056
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3411
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1649
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Quotazioni & Ticker

Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Data di quotazione
London Stock Exchange	USD	USD	MLTY	XS3299469679	BVK0V92	MLTY LN	N/A	23 mar 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	MLTI	XS3299469679	BVK0WX3	MLTI LN	N/A	23 mar 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MLTY	XS3299469679	BW5TP66	MLTY NA	N/A	09 apr 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MLAY	XS3299469679	BPH0BG0	MLAY GY	A4ARW6	16 apr 2026

Detenute

Al 17 set 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
IncomeShares S&P500 Options ETP	SPYY	60.48%	BM8ZBD0	4.4885	USD	227,917	1,023,010
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	30.79%	BP7M070	35.14	USD	14,820	520,775
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	4.96%	BPLQDK2	13.13	USD	6,384	83,822
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	4.82%	BP7M092	57.24	USD	1,423	81,453
Cash	Cash_USD_56	-1.03%	Cash	1	USD	-17,444	-17,444

Valore patrimoniale netto

NAV (al 17 set 2026): $8.57
Variazione giornaliera (del NAV): $0.03
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): 0.37%
Azioni in circolazione: 197,500
AUM: $1,691,610

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: Sì (Titoli sottostanti)
Attività sottostante: Paniere

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 16.06.2026)
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.