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60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP

Rendimento da cedole : 20.97%

*Al 30.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Tesi di investimento

Informazioni chiave

Strategia: Strategia di reddito basata su opzioni
Weighting: 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
Rebalancing: Semi-annual
Attività sottostante di riferimento: Multi-asset
Distribuzioni: Mensile
Indice di spesa: 0.45%
Data di lancio: 19 marzo 2026
Domicilio: Irlanda

Perché 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?

Reddito massimo

Esposizione al rialzo

Protezione parziale dal ribasso

L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cerca di generare redditi mensili investendo in un paniere diversificato multi-asset e implementando una strategia di reddito basata su opzioni. L'ETP mira a ottenere rendimenti interessanti mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo sul paniere sottostante, con redditi generati dai premi sulle opzioni e un rendimento sulla liquidità non investita.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 30 set 2026

Distributions Per Share, $

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1426
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1562
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 05 ottobre 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$200.68
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $171.21
Guadagno totale: -$29.46
Saldo finale: $9,970.54
Rendimento totale: -0.29%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 05 agosto 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$558.11
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $522.55
Guadagno totale: -$35.56
Saldo finale: $9,964.44
Rendimento totale: -0.36%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 05 maggio 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,572.37
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,376.02
Guadagno totale: -$196.35
Saldo finale: $9,803.65
Rendimento totale: -1.96%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026

Importo iniziale: $10,000.00
Guadagno sul prezzo: -$1,591.05
Crescita del prezzo (CAGR): N/A
Distribuzioni: $1,790.86
Guadagno totale: $199.81
Saldo finale: $10,199.81
Rendimento totale: 2.00%
Rendimento totale (CAGR): N/A

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione	Ex-Date	Data di registrazione	Data di pagamento	Distribuzione per quota
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.4056
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3411
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1649
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1562
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1426
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Quotazioni & Ticker

Borsa	Valuta di base	Valuta di negoziazione	Codice di borsa	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Data di quotazione
London Stock Exchange	USD	USD	MLTY	XS3299469679	BVK0V92	MLTY LN	N/A	23 mar 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	MLTI	XS3299469679	BVK0WX3	MLTI LN	N/A	23 mar 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MLTY	XS3299469679	BW5TP66	MLTY NA	N/A	09 apr 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MLAY	XS3299469679	BPH0BG0	MLAY GY	A4ARW6	16 apr 2026

Detenute

Al 04 nov 2026

Full Holdings List (CSV)

Nome	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prezzo di mercato	Valuta	Azioni detenute	Valore di mercato
IncomeShares S&P500 Options ETP	SPYY	60.91%	BM8ZBD0	4.31	USD	193,087	832,205
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	31.33%	BP7M070	34.095	USD	12,553	427,995
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	4.79%	BPLQDK2	12.0975	USD	5,409	65,435
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	4.03%	BP7M092	45.715	USD	1,205	55,087
Cash	Cash_USD_56	-1.06%	Cash	1	USD	-14,458	-14,458

Valore patrimoniale netto

NAV (al 04 nov 2026): $8.16
Variazione giornaliera (del NAV): $0.09
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV): 1.12%
Azioni in circolazione: 167,400
AUM: $1,366,263

Struttura

Struttura: ETP
Domicilio: Irlanda
Metodo di replica: Fisico
Utilizzo del reddito: Distribuzione
Attività fisiche: Sì (Titoli sottostanti)
Attività sottostante: Paniere

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS: Sì
Stato di reporting per fondi UK: Sì (in vigore dal 16.06.2026) *
SIPP: Sì
ISA: Sì
US IRS Sec 871(m): Non applicabile

* Le informazioni contenute in questo sito web in materia di UK Fund Reporting Status sono accurate alla data di efficacia indicata (la "Data di Efficacia"). Leverage Shares non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che tali informazioni rimangano accurate, complete o aggiornate successivamente, non assume alcun obbligo di aggiornarle e, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non accetta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni sorte dopo la Data di Efficacia.

Principali fornitori di servizi

Emittente: Leverage Shares PLC
Arranger: Leverage Shares Management Company Limited
Trustee: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento: U.S. Bank Europe DAC
Registrar: U.S. Bank Europe DAC
Custode: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio: Flexinvest Limited
Agente di determinazione: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record: GWM Limited
Partecipanti autorizzati: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.