60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Rendimento da cedole *: 21.52% *
*Al 07.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Strategia di reddito basata su opzioni
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Attività sottostante di riferimento
- Multi-asset
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cerca di generare redditi mensili investendo in un paniere diversificato multi-asset e implementando una strategia di reddito basata su opzioni. L'ETP mira a ottenere rendimenti interessanti mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo sul paniere sottostante, con redditi generati dai premi sulle opzioni e un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 07 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1529 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.162 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2129 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$289.47
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $174.12
- Guadagno totale
- -$115.35
- Saldo finale
- $9,884.65
- Rendimento totale
- -1.15%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$645.56
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $579.01
- Guadagno totale
- -$66.54
- Saldo finale
- $9,933.46
- Rendimento totale
- -0.67%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,214.62
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,483.01
- Guadagno totale
- $268.39
- Saldo finale
- $10,268.39
- Rendimento totale
- 2.68%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | N/A | 23 mar 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | N/A | 23 mar 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | N/A | 09 apr 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | A4ARW6 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 10 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.43% | BM8ZBD0 | 4.465 | USD | 227,917 | 1,017,650 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.84% | BP7M070 | 35.045 | USD | 14,820 | 519,367 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 5.01% | BPLQDK2 | 13.2125 | USD | 6,384 | 84,349 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 4.75% | BP7M092 | 56.235 | USD | 1,423 | 80,022 |
| Cash | Cash_USD_56 | -1.03% | Cash | 1 | USD | -17,299 | -17,299 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 09 set 2026)
- $8.58
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.06
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.69%
- Azioni in circolazione
- 197,500
- AUM
- $1,694,347
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Paniere
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
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