60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Rendimento da cedole *: 43.86% *
*Al 29.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Strategia di reddito basata su opzioni
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Attività sottostante di riferimento
- Multi-asset
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cerca di generare redditi mensili investendo in un paniere diversificato multi-asset e implementando una strategia di reddito basata su opzioni. L'ETP mira a ottenere rendimenti interessanti mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo sul paniere sottostante, con redditi generati dai premi sulle opzioni e un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 apr 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3411 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.4056 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 07 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $32.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $366.74
- Guadagno totale
- $399.52
- Saldo finale
- $10,399.52
- Rendimento totale
- 4.00%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$385.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $769.32
- Guadagno totale
- $383.53
- Saldo finale
- $10,383.53
- Rendimento totale
- 3.84%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | MLTY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | MLTI.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | MLTY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | MLAY.DE | A4ARW6 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 06 mag 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.13% | BM8ZBG3 | 4.85 | USD | 89,657 | 434,836 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.42% | BP7M070 | 37.775 | USD | 5,824 | 220,002 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 5.28% | BP7M092 | 68.47 | USD | 558 | 38,206 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 5.10% | BPLQDK2 | 14.6925 | USD | 2,509 | 36,864 |
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 0.00% | BM8ZBF2 | 3.574 | USD | 0 | 0 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.93% | Cash | 1 | USD | -6,717 | -6,717 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 06 mag 2026)
- $9.33
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.07
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.80%
- Azioni in circolazione
- 77,500
- AUM
- $723,190
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Paniere
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Condizioni finali
