Amazon (AMZN) Options ETP
Rendimento di distribuzione*: 54.55% *
*Al 27.02.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da contanti + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- AMZN
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Amazon Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Investimento in azioni Amazon (Nasdaq: AMZN) e vendita di opzioni put con strike 5% OTM – 10% ITM.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 27 feb 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3741 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.476 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.2083 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,853.80
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $471.16
- Guadagno totale
- -$1,382.63
- Saldo finale
- $8,617.37
- Rendimento totale
- -13.83%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,773.10
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $970.45
- Guadagno totale
- -$802.64
- Saldo finale
- $9,197.36
- Rendimento totale
- -8.03%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,205.49
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,618.03
- Guadagno totale
- -$587.46
- Saldo finale
- $9,412.54
- Rendimento totale
- -5.87%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,551.92
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $702.45
- Guadagno totale
- -$849.47
- Saldo finale
- $9,150.53
- Rendimento totale
- -8.49%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 febbraio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,104.87
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -20.61%
- Distribuzioni
- $2,525.24
- Guadagno totale
- $420.37
- Saldo finale
- $10,420.37
- Rendimento totale
- 4.20%
- Rendimento totale (CAGR)
- 4.10%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,651.54
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -11.60%
- Distribuzioni
- $3,218.53
- Guadagno totale
- $1,567.00
- Saldo finale
- $11,567.00
- Rendimento totale
- 15.67%
- Rendimento totale (CAGR)
- 10.45%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AMZI | XS2901884408 | BQB7Y09 | AMZI LN | AMZI.L | N/A | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AMZD | XS2901884408 | BQB7Z51 | AMZD LN | AMZD.L | N/A | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | OAMZ | XS2901884408 | BQNKX76 | OAMZ GY | OAMZ.DE | A4A52V | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AMZY | XS2901884408 | BR4ZXG6 | AMZY NA | AMZY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 26 feb 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.37% | Cash | 1 | USD | 2,400,600 | 2,400,600 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 27.37% | 2000019 | 207.92 | USD | 4,192 | 871,601 |
| AMZN Mar06'26 212.5 Put | AMZN 260306P00212500 | -1.16% | N/A | 6.3479 | USD | -58 | -36,818 |
| AMZN Mar06'26 215.0 Put | AMZN 260306P00215000 | -1.58% | N/A | 8.1347 | USD | -62 | -50,435 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 26 feb 2026)
- $8.23
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.07
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.81%
- Azioni in circolazione
- 387,000
- AUM
- $3,184,945
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Amazon + contanti + put su Amazon
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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