Alphabet (GOOG) Options ETP
Rendimento di distribuzione*: 34.11% *
*Al 27.02.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da contanti + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- GOOG
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Alphabet Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Alloca tra azioni Alphabet (Nasdaq: GOOG) e opzioni put vendute ITM.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 27 feb 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3852 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.5534 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.3663 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$907.59
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $371.31
- Guadagno totale
- -$536.28
- Saldo finale
- $9,463.72
- Rendimento totale
- -5.36%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$933.80
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $916.10
- Guadagno totale
- -$17.70
- Saldo finale
- $9,982.30
- Rendimento totale
- -0.18%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,684.38
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,099.37
- Guadagno totale
- $3,783.75
- Saldo finale
- $13,783.75
- Rendimento totale
- 37.84%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$341.69
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $655.49
- Guadagno totale
- $313.80
- Saldo finale
- $10,313.80
- Rendimento totale
- 3.14%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 febbraio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $3,304.76
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 32.17%
- Distribuzioni
- $3,343.84
- Guadagno totale
- $6,648.60
- Saldo finale
- $16,648.60
- Rendimento totale
- 66.49%
- Rendimento totale (CAGR)
- 64.52%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $3,530.54
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 22.94%
- Distribuzioni
- $3,881.35
- Guadagno totale
- $7,411.89
- Saldo finale
- $17,411.89
- Rendimento totale
- 74.12%
- Rendimento totale (CAGR)
- 46.04%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GOOI | XS2901885041 | BQB7YH6 | GOOI LN | GOOI.L | N/A | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GOOO | XS2901885041 | BQB7Z84 | GOOO LN | GOOO.L | N/A | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IGOG | XS2901885041 | BQNKX98 | IGOG GY | IGOG.DE | A4A52W | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GOOY | XS2901885041 | BR4ZXJ9 | GOOY NA | GOOY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 26 feb 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.06% | Cash | 1 | USD | 4,318,740 | 4,318,740 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 26.47% | BYY88Y7 | 307.15 | USD | 4,894 | 1,503,190 |
| GOOG Mar06'26 312.5 Put | GOOG 260306P00312500 | -1.11% | N/A | 8.2725 | USD | -76 | -62,871 |
| GOOG Mar06'26 317.5 Put | GOOG 260306P00317500 | -1.43% | N/A | 11.75 | USD | -69 | -81,075 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 26 feb 2026)
- $13.55
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.15
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -1.09%
- Azioni in circolazione
- 419,000
- AUM
- $5,677,983
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Alphabet + contanti + put su Alphabet
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tutti gli avvisi di prodotto
