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Microstrategy (MSTR) Options ETP

Rendement des distributions: 123.40%

*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Attractive monthly income from selling cash-secured put options and earning a return on uninvested cash.
Rebalancing: Maintains 25% direct stock exposure, providing uncapped participation on a portion of the portfolio.
Actif de référence: MSTR
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 27 juin 2025
Domicile: Irlande

Pourquoi Microstrategy Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions MicroStrategy Inc (Nasdaq : MSTR) et la vente d’options de vente sur MSTR avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions MSTR détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 29 avr. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.0017
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.7907
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.054

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,132.46
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $911.85
Gain total: -$220.61
Solde final: $9,779.39
Rendement total: -2.21%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 février 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$930.42
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,650.12
Gain total: $1,719.70
Solde final: $11,719.70
Rendement total: 17.20%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 novembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$4,285.88
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $3,598.12
Gain total: -$687.76
Solde final: $9,312.24
Rendement total: -6.88%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,972.98
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $3,612.45
Gain total: $639.47
Solde final: $10,639.47
Rendement total: 6.39%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$7,564.85
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,908.44
Gain total: -$4,656.41
Solde final: $5,343.59
Rendement total: -46.56%
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.1489
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.054
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.7907
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.0017
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.6852
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$1.1344
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.808
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.873
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.1262
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.0125

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	YMST	XS3068775264	BP7M0H0	YMST LN	YMST.L	N/A	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MSTI	XS3068775264	BP6WQW8	MSTI LN	MSTI.L	N/A	27 juin 2025
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BP7M0J2	MSTI GY	MSTI.DE	A4AN01	15 juil. 2025
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BR4ZXT9	MSTI NA	MSTI.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 21 mai 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	73.07%	Cash	1	USD	4,132,140	4,132,140
MICROSTRATEGY INC-CL A	MSTR	32.34%	2974329	164.85	USD	11,093	1,828,680
MSTR May29'26 172.5 Put	MSTR 260529P00172500	-2.53%	N/A	10.3694	USD	-138	-143,098
MSTR May29'26 175.0 Put	MSTR 260529P00175000	-2.88%	N/A	12.2478	USD	-133	-162,896

Valeur liquidative

VL (au 21 mai 2026): $9.74
Variation quotidienne (de la VL): -$0.06
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -0.66%
Actions en circulation: 580,500
AUM: $5,654,823

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: N/A
Actif sous-jacent: MicroStrategy Inc

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.