Microstrategy (MSTR) Options ETP

Rendement des distributions N/A

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Cash-Secured Put + Equity
Actif de référence: MSTR
Distribution: Monatlich
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 27 juin 2025

Pourquoi Microstrategy Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions MicroStrategy Inc (Nasdaq : MSTR) et la vente d’options de vente sur MSTR avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions MSTR détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬€10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: €10000.00
Gain de prix: €391.62
Croissance du prix (TCAC): N/A
Dividendes: €0.00
Gain total: €391.62
Solde final: €10,391.62
Rendement total: €3.92
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	N/A
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	N/A
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	YMST	XS3068775264	BP7M0H0	YMST LN	YMST.L	TBD	27 juin 2025
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	MSTI	XS3068775264	BP6WQW8	MSTI LN	MSTI.L	TBD	27 juin 2025

Positions

Nom	Ticker	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	Cash	1	USD	85076.1	85076.1
MICROSTRATEGY INC-CL A	MSTR	2974329	403.99	USD	63	25451.4
MSTR Jul11'25 435.0 Put	MSTR 250711P00435000	N/A	33.0188	USD	-2	-6603.76

Valeur liquidative

VL (au '03 juil. 2025'): $41.57
Variation quotidienne (de la VL): 0.22
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 0.53%
Actions en circulation: 2,500

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actif sous-jacent: MicroStrategy Inc

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: En attente
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: GWM Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.