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Microstrategy (MSTR) Options ETP

Rendement des distributions: 69.21%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Attractive monthly income from selling cash-secured put options and earning a return on uninvested cash.
Rebalancing: Maintains 25% direct stock exposure, providing uncapped participation on a portion of the portfolio.
Actif de référence: MSTR
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 27 juin 2025
Domicile: Irlande

Pourquoi Microstrategy Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares MicroStrategy (MSTR) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions MicroStrategy Inc (Nasdaq : MSTR) et la vente d’options de vente sur MSTR avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions MSTR détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.3551
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.6246
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2991

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 06 septembre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $401.45
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $599.88
Gain total: $1,001.33
Solde final: $11,001.33
Rendement total: 10.01%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 06 juillet 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $2,490.92
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,594.27
Gain total: $5,085.18
Solde final: $15,085.18
Rendement total: 50.85%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 06 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,537.08
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $4,191.94
Gain total: $1,654.86
Solde final: $11,654.86
Rendement total: 16.55%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$5,558.43
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $5,384.69
Gain total: -$173.74
Solde final: $9,826.26
Rendement total: -1.74%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 06 octobre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$8,179.34
Croissance du prix (TCAC): -80.81%
Distribution: $3,094.12
Gain total: -$5,085.22
Solde final: $4,914.78
Rendement total: -50.85%
Rendement total (TCAC): -49.77%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$8,460.81
Croissance du prix (TCAC): -75.84%
Distribution: $3,522.60
Gain total: -$4,938.22
Solde final: $5,061.78
Rendement total: -49.38%
Rendement total (TCAC): -40.36%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$1.1489
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$1.054
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.7907
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$1.0017
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.8031
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.3749
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.2991
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.6246
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.3551
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.6852
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$1.1344
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$1.808
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$1.873
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$1.1262
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$1.0125

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	YMST	XS3068775264	BP7M0H0	YMST LN	N/A	27 juin 2025
London Stock Exchange	USD	GBP	MSTI	XS3068775264	BP6WQW8	MSTI LN	N/A	27 juin 2025
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BP7M0J2	MSTI GY	A4AN01	15 juil. 2025
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MSTI	XS3068775264	BR4ZXT9	MSTI NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 02 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
MICROSTRATEGY INC-CL A	MSTR	51.63%	2974329	160.01	USD	24,221	3,875,600
Cash	Cash_USD_56	51.61%	Cash	1	USD	3,874,470	3,874,470
MSTR Oct09'26 162.5 Put	MSTR 261009P00162500	-1.09%	N/A	6.4498	USD	-127	-81,913
MSTR Oct09'26 172.5 Put	MSTR 261009P00172500	-2.15%	N/A	13.9351	USD	-116	-161,647

Valeur liquidative

VL (au 02 oct. 2026): $6.16
Variation quotidienne (de la VL): $0.00
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 0.00%
Actions en circulation: 1,219,147
AUM: $7,506,511

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: N/A
Actif sous-jacent: MicroStrategy Inc

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.