AMD Options ETP
Rendement des distributions*: 69.61% *
*Au 31.01.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Cash-Secured Put + Equity
- Actif de référence
- AMD
- Distribution
- Monatlich
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
- Domicile
- Irlande
Pourquoi AMD Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares AMD Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Advanced Micro Devices Inc (Nasdaq : AMD) et la vente d’options de vente sur AMD avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions AMD détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 31 janv. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $2.8355 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $1.9173 |
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $2.2679 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 31 décembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $999.40
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $431.42
- Gain total
- $1,430.82
- Solde final
- $11,430.82
- Rendement total
- 14.31%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 31 octobre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,577.28
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,460.34
- Gain total
- -$116.94
- Solde final
- $9,883.06
- Rendement total
- -1.17%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 31 juillet 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $80.54
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,589.14
- Gain total
- $2,669.68
- Solde final
- $12,669.68
- Rendement total
- 26.70%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,549.98
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $453.01
- Gain total
- $2,002.99
- Solde final
- $12,002.99
- Rendement total
- 20.03%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,220.01
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $3,138.65
- Gain total
- $5,358.66
- Solde final
- $15,358.66
- Rendement total
- 53.59%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YAMD | XS3068775694 | BP7M0K3 | YAMD LN | YAMD.L | N/A | 27 juin 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AMDI | XS3068775694 | BP6WQX9 | AMDI LN | AMDI.L | N/A | 27 juin 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAMD | XS3068775694 | BP7M0L4 | YAMD GY | YAMD.DE | A4AN0X | 15 juil. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AMDY | XS3068775694 | BR4ZXV1 | AMDY NA | AMDY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 29 janv. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.63% | Cash | 1 | USD | 1,987,300 | 1,987,300 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 27.46% | 2007849 | 252.18 | USD | 2,752 | 693,999 |
| AMD Feb06'26 260.0 Put | AMD 260206P00260000 | -2.58% | N/A | 15.9018 | USD | -41 | -65,197 |
| AMD Feb06'26 270.0 Put | AMD 260206P00270000 | -3.51% | N/A | 22.7758 | USD | -39 | -88,826 |
Valeur liquidative
- VL (au 29 janv. 2026)
- $48.88
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.03
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.05%
- Actions en circulation
- 51,700
- AUM
- $2,527,278
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- N/A
- Actif sous-jacent
- Advanced Micro Devices Inc
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.01.2026 Interest Notification
- 15.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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