AMD Options ETP
Rendement des distributions*: 94.05% *
*Au 30.06.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Attractive monthly income from selling cash-secured put options and earning a return on uninvested cash.
- Rebalancing
- Maintains 25% direct stock exposure, providing uncapped participation on a portion of the portfolio.
- Actif de référence
- AMD
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
- Domicile
- Irlande
Pourquoi AMD Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares AMD Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Advanced Micro Devices Inc (Nasdaq : AMD) et la vente d’options de vente sur AMD avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions AMD détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 juin 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $4.083 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $6.8016 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $3.4712 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 19 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,075.72
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $699.44
- Gain total
- -$376.28
- Solde final
- $9,623.72
- Rendement total
- -3.76%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 19 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $3,193.28
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $3,635.62
- Gain total
- $6,828.90
- Solde final
- $16,828.90
- Rendement total
- 68.29%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 19 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,911.39
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $4,789.24
- Gain total
- $6,700.63
- Solde final
- $16,700.63
- Rendement total
- 67.01%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,308.93
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $5,402.08
- Gain total
- $7,711.02
- Solde final
- $17,711.02
- Rendement total
- 77.11%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 19 juillet 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,719.87
- Croissance du prix (TCAC)
- 26.04%
- Distribution
- $8,179.90
- Gain total
- $10,899.76
- Solde final
- $20,899.76
- Rendement total
- 109.00%
- Rendement total (TCAC)
- 103.20%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $3,022.99
- Croissance du prix (TCAC)
- 27.27%
- Distribution
- $8,374.83
- Gain total
- $11,397.82
- Solde final
- $21,397.82
- Rendement total
- 113.98%
- Rendement total (TCAC)
- 100.28%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YAMD | XS3068775694 | BP7M0K3 | YAMD LN | YAMD.L | N/A | 27 juin 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AMDI | XS3068775694 | BP6WQX9 | AMDI LN | AMDI.L | N/A | 27 juin 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAMD | XS3068775694 | BP7M0L4 | YAMD GY | YAMD.DE | A4AN0X | 15 juil. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AMDY | XS3068775694 | BR4ZXV1 | AMDY NA | AMDY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 16 juil. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 60.31% | Cash | 1 | USD | 2,887,500 | 2,887,500 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 47.14% | 2007849 | 500.94 | USD | 4,505 | 2,256,730 |
| AMD Jul24'26 530.0 Put | AMD 260724P00530000 | -3.48% | N/A | 43.8832 | USD | -38 | -166,756 |
| AMD Jul24'26 542.5 Put | AMD 260724P00542500 | -3.97% | N/A | 52.7476 | USD | -36 | -189,891 |
Valeur liquidative
- VL (au 16 juil. 2026)
- $52.10
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$3.61
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -6.48%
- Actions en circulation
- 91,900
- AUM
- $4,787,592
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- N/A
- Actif sous-jacent
- Advanced Micro Devices Inc
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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