META Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 44.85% *
*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- META
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? META Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares META Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) y la venta de opciones put sobre META con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de META y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.212 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1901 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3334 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 15 septiembre 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $311.57
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $385.38
- Ganancia Total
- $696.95
- Saldo Final
- $10,696.95
- Rentabilidad Total
- 6.97%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 15 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,320.37
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,125.40
- Ganancia Total
- -$194.97
- Saldo Final
- $9,805.03
- Rentabilidad Total
- -1.95%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 15 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,456.86
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,997.85
- Ganancia Total
- -$459.01
- Saldo Final
- $9,540.99
- Rentabilidad Total
- -4.59%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,528.18
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,706.12
- Ganancia Total
- -$822.05
- Saldo Final
- $9,177.95
- Rentabilidad Total
- -8.22%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 15 octubre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,448.97
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -43.48%
- Distribuciones
- $2,982.43
- Ganancia Total
- -$1,466.54
- Saldo Final
- $8,533.46
- Rentabilidad Total
- -14.67%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- -14.25%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,327.49
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -23.44%
- Distribuciones
- $5,313.50
- Ganancia Total
- $986.01
- Saldo Final
- $10,986.01
- Rentabilidad Total
- 9.86%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 4.53%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | N/A | 26 sep. 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | N/A | 26 sep. 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | A4A52U | 15 nov. 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 14 oct. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 59.22% | Cash | 1 | USD | 1,941,710 | 1,941,710 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 44.02% | B7TL820 | 737.54 | USD | 1,957 | 1,443,370 |
| META Oct16'26 775.0 Put | META 261016P00775000 | -1.50% | N/A | 37.8883 | USD | -13 | -49,255 |
| META Oct16'26 785.0 Put | META 261016P00785000 | -1.74% | N/A | 47.5945 | USD | -12 | -57,113 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 14 oct. 2026)
- $5.67
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.17
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -2.98%
- Acciones en circulación
- 578,000
- AUM
- $3,278,711
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- META + efectivo + puts vendidas sobre META
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024) *
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.09.2026 Interest Notification
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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