Eurostoxx 50 Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 24.26% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Eurostoxx 50 Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP combina dinámicamente una exposición directa al índice Euro Stoxx 50, que replica 50 empresas blue chip de la zona euro, y la venta de opciones put sobre el mismo índice de referencia para generar ingresos procedentes de las primas de las opciones. El ETP mantiene la participación alcista en las acciones subyacentes al tiempo que busca mitigar el riesgo a la baja.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.208 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $127.77
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $204.72
- Ganancia Total
- $332.49
- Saldo Final
- $10,332.49
- Rentabilidad Total
- 3.32%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $478.67
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $211.81
- Ganancia Total
- $690.48
- Saldo Final
- $10,690.48
- Rentabilidad Total
- 6.90%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ESXY | XS3343238971 | BT66JW9 | ESXY LN | ESXY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YESX | XS3343238971 | BT66K15 | YESX LN | YESX.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BNNP6P9 | ESXY NA | ESXY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BTXZ2Y2 | ESXY GY | ESXY.DE | A4AU00 | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 11 jun. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.97% | Cash | 1 | USD | 160,254 | 160,254 |
| STATE STREET SPDR EURO STOXX | FEZ | 25.45% | 2029100 | 68.92 | USD | 779 | 53,689 |
| FEZ Jun12'26 68.0 Put | FEZ 260612P00068000 | -0.08% | N/A | 0.2519 | USD | -7 | -176 |
| FEZ Jun18'26 69.5 Put | FEZ 260618P00069500 | -0.61% | N/A | 1.0796 | USD | -12 | -1,296 |
| FEZ Jun18'26 70.0 Put | FEZ 260618P00070000 | -0.72% | N/A | 1.3849 | USD | -11 | -1,523 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 11 jun. 2026)
- $10.29
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.32
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 3.21%
- Acciones en circulación
- 20,500
- AUM
- $210,947
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí
- Activo Subyacente
- Eurostoxx 50 + efectivo + puts vendidas sobre Eurostoxx 50
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Yes
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos
