Broadcom (AVGO) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 56.16% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- AVGO
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Broadcom Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de Broadcom Inc (Nasdaq: AVGO) y vender opciones put sobre AVGO con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de AVGO y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | $1.3721 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $1.1685 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.8497 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$679.50
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $371.46
- Ganancia Total
- -$308.03
- Saldo Final
- $9,691.97
- Rentabilidad Total
- -3.08%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,633.24
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,402.06
- Ganancia Total
- -$1,231.19
- Saldo Final
- $8,768.81
- Rentabilidad Total
- -12.31%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 02 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,091.62
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,228.37
- Ganancia Total
- $2,136.74
- Saldo Final
- $12,136.74
- Rentabilidad Total
- 21.37%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,680.83
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $3,777.43
- Ganancia Total
- $1,096.60
- Saldo Final
- $11,096.60
- Rentabilidad Total
- 10.97%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 agosto 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,692.01
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -36.13%
- Distribuciones
- $5,080.56
- Ganancia Total
- $1,388.55
- Saldo Final
- $11,388.55
- Rentabilidad Total
- 13.89%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 13.49%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,670.71
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -22.58%
- Distribuciones
- $6,063.12
- Ganancia Total
- $3,392.41
- Saldo Final
- $13,392.41
- Rentabilidad Total
- 33.92%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 27.20%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | AVGY | XS3068776312 | BP7M0M5 | AVGY LN | N/A | 27 jun. 2025 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | AVGI | XS3068776312 | BP6WQY0 | AVGI LN | N/A | 27 jun. 2025 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAVG | XS3068776312 | BP7M0N6 | YAVG GY | A4AN0Y | 15 jul. 2025 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | AVGY | XS3068776312 | BR4ZXW2 | AVGY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 27 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 70.94% | Cash | 1 | USD | 2,125,320 | 2,125,320 |
| BROADCOM INC | AVGO | 34.47% | BDZ78H9 | 371.54 | USD | 2,779 | 1,032,510 |
| AVGO Sep04'26 387.5 Put | AVGO 260904P00387500 | -2.39% | N/A | 25.5621 | USD | -28 | -71,574 |
| AVGO Sep04'26 400.0 Put | AVGO 260904P00400000 | -3.02% | N/A | 34.7982 | USD | -26 | -90,475 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 27 ago. 2026)
- $29.32
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $1.00
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 3.53%
- Acciones en circulación
- 102,178
- AUM
- $2,995,779
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- N/A
- Activo Subyacente
- Broadcom Inc
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 01.01.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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