Broadcom (AVGO) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 77.24% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- AVGO
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Broadcom Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de Broadcom Inc (Nasdaq: AVGO) y vender opciones put sobre AVGO con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de AVGO y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.5619 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.6125 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $1.3745 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 29 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $278.11
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $416.43
- Ganancia Total
- $694.54
- Saldo Final
- $10,694.54
- Rentabilidad Total
- 6.95%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $2,092.67
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,532.91
- Ganancia Total
- $3,625.58
- Saldo Final
- $13,625.58
- Rentabilidad Total
- 36.26%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 29 noviembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,949.67
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,373.06
- Ganancia Total
- $423.40
- Saldo Final
- $10,423.40
- Rentabilidad Total
- 4.23%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$64.60
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,384.43
- Ganancia Total
- $2,319.83
- Saldo Final
- $12,319.83
- Rentabilidad Total
- 23.20%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$50.86
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,668.19
- Ganancia Total
- $4,617.33
- Saldo Final
- $14,617.33
- Rentabilidad Total
- 46.17%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AVGY | XS3068776312 | BP7M0M5 | AVGY LN | AVGY.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AVGI | XS3068776312 | BP6WQY0 | AVGI LN | AVGI.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAVG | XS3068776312 | BP7M0N6 | YAVG GY | YAVG.DE | A4AN0Y | 15 jul. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AVGY | XS3068776312 | BR4ZXW2 | AVGY NA | AVGY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 28 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.90% | Cash | 1 | USD | 2,606,940 | 2,606,940 |
| BROADCOM INC | AVGO | 30.97% | BDZ78H9 | 426.58 | USD | 2,494 | 1,063,890 |
| AVGO Jun05'26 452.5 Put | AVGO 260605P00452500 | -3.30% | N/A | 35.3885 | USD | -32 | -113,243 |
| AVGO Jun05'26 460.0 Put | AVGO 260605P00460000 | -3.58% | N/A | 40.9657 | USD | -30 | -122,897 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 28 may. 2026)
- $39.80
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.44
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 1.12%
- Acciones en circulación
- 86,300
- AUM
- $3,434,685
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- N/A
- Activo Subyacente
- Broadcom Inc
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 01.01.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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