Apple (AAPL) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 36.95% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- AAPL
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Apple Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Apple (AAPL) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) y la venta de opciones put sobre AAPL con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de AAPL y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.2729 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.2053 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2418 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $934.24
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $336.66
- Ganancia Total
- $1,270.90
- Saldo Final
- $11,270.90
- Rentabilidad Total
- 12.71%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 febrero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $684.76
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $867.95
- Ganancia Total
- $1,552.71
- Saldo Final
- $11,552.71
- Rentabilidad Total
- 15.53%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 noviembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$711.57
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,361.92
- Ganancia Total
- $650.35
- Saldo Final
- $10,650.35
- Rentabilidad Total
- 6.50%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$299.08
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,239.29
- Ganancia Total
- $940.21
- Saldo Final
- $10,940.21
- Rentabilidad Total
- 9.40%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $51.51
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 0.50%
- Distribuciones
- $2,487.07
- Ganancia Total
- $2,538.58
- Saldo Final
- $12,538.58
- Rentabilidad Total
- 25.39%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 24.52%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,146.15
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -7.00%
- Distribuciones
- $2,921.74
- Ganancia Total
- $1,775.59
- Saldo Final
- $11,775.59
- Rentabilidad Total
- 17.76%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 10.23%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AAPY | XS2901884663 | BQB7Y10 | AAPY LN | AAPY.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AAPI | XS2901884663 | BQB7Z73 | AAPI LN | AAPI.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | AAPY | XS2901884663 | BQNKX87 | AAPY GY | AAPY.DE | A4A52S | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AAPY | XS2901884663 | BR4ZXH7 | AAPY NA | AAPY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 13 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.99% | Cash | 1 | USD | 2,492,100 | 2,492,100 |
| APPLE INC | AAPL | 25.54% | 2046251 | 298.87 | USD | 2,802 | 837,434 |
| AAPL May15'26 300.0 Put | AAPL 260515P00300000 | -0.43% | N/A | 3.2 | USD | -44 | -14,080 |
| AAPL May22'26 305.0 Put | AAPL 260522P00305000 | -1.10% | N/A | 8.178 | USD | -44 | -35,983 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 13 may. 2026)
- $8.86
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.07
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.81%
- Acciones en circulación
- 370,000
- AUM
- $3,279,471
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Apple + efectivo + puts vendidas sobre Apple
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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