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AMD Options ETP

Rendimiento de Distribución*: 61.56% *

*Al 07.12.2025 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Comprar YAMD

Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia
Cash-Secured Put + Equity
Activo de Referencia
AMD
Distribuciones
Monatlich
Ratio de Gastos
0.55%
Fecha de Inicio
27 junio 2025
Domicilio
Irlanda

¿Por qué? AMD Options ETP?

maximum-income

Ingreso Máximo

upside-exposure

Exposición al Alza

partial-downside-protection

Protección Parcial a la Baja

IncomeShares AMD Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de Advanced Micro Devices Inc (Nasdaq: AMD) y vender opciones put sobre AMD con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de AMD y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 07 dic. 2025

Distributions Per Share, $

  • Distribution Pool (MTD)* $0
  • Indicative per share** $-,--

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 01 dic. 2025

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 01 dic. 2025

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 $2.2679
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $4.2903
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.64

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial
$10,000.00
Ganancia de Precio
$1,051.33
Crecimiento de Precio (CAGR)
N/A
Distribuciones
$2,659.36
Ganancia Total
$3,710.69
Saldo Final
$13,710.69
Rentabilidad Total
37.11%
Rentabilidad Total (CAGR)
N/A
Calendario de Distribución

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.8
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.64
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.64
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $4.2903
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 $2.2679
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Listados y Tickers

País Bolsa Moneda Base Moneda de Negociación Código de Bolsa ISIN SEDOL BBG Ticker RIC WKN Fecha de Listado
UK London Stock Exchange USD USD YAMD XS3068775694 BP7M0K3 YAMD LN YAMD.L N/A 27 jun. 2025
UK London Stock Exchange USD GBP AMDI XS3068775694 BP6WQX9 AMDI LN AMDI.L N/A 27 jun. 2025
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR YAMD XS3068775694 BP7M0L4 YAMD GY YAMD.DE A4AN0X  15 jul. 2025
NL Euronext Amsterdam USD EUR AMDY XS3068775694 BR4ZXV1 AMDY NA AMDY.AS N/A 15 oct. 2025

Cartera

Al 04 dic. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nombre Ticker Weight, % SEDOL Precio de Mercado Moneda Acciones en Cartera Valor de Mercado
Cash Cash_USD_56 77.69% Cash 1 USD 1,236,420 1,236,420
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 26.56% 2007849 215.98 USD 1,957 422,673
AMD Dec12'25 222.5 Put AMD 251212P00222500 -1.95% N/A 9.9865 USD -31 -30,958
AMD Dec12'25 227.5 Put AMD 251212P00227500 -2.30% N/A 13.5677 USD -27 -36,633

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al '04 dic. 2025')
$44.21
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
-$0.19
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
-0.43%
Acciones en circulación
36,000
AUM
1,591,505

Estructura

Estructura
ETP
Domicilio
Irlanda
Método de Replicación
Físico
Uso de los Ingresos
Distributing
Activos Físicos
N/A
Activo Subyacente
Advanced Micro Devices Inc

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS
Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
Pendiente
SIPP
Sí
ISA
Sí
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor
Leverage Shares PLC
Estructurador
Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago
U.S. Bank Europe DAC
Registrador
U.S. Bank Europe DAC
Custodio
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera
Flexinvest Limited
Agente de Determinación
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado
GWM Limited
Participantes autorizados
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documentos del ETP

Hoja Informativa
Términos Finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documentos Clave de Información
2025-12 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
Ingresos Reportables
EMT
Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Folleto
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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