Alphabet (GOOG) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 37.87% *
*Al 29.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- GOOG
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Alphabet Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Alphabet (GOOG) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOG) y la venta de opciones put sobre GOOG con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de GOOG y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 abr. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.4734 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.3309 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3852 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,426.15
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $360.60
- Ganancia Total
- $1,786.74
- Saldo Final
- $11,786.74
- Rentabilidad Total
- 17.87%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 febrero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,190.91
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $887.41
- Ganancia Total
- $2,078.33
- Saldo Final
- $12,078.33
- Rentabilidad Total
- 20.78%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 noviembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $1,030.87
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,881.67
- Ganancia Total
- $2,912.53
- Saldo Final
- $12,912.53
- Rentabilidad Total
- 29.13%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $691.14
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,503.28
- Ganancia Total
- $2,194.42
- Saldo Final
- $12,194.42
- Rentabilidad Total
- 21.94%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $6,104.27
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 58.70%
- Distribuciones
- $4,319.37
- Ganancia Total
- $10,423.63
- Saldo Final
- $20,423.63
- Rentabilidad Total
- 104.24%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 99.80%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $4,977.46
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- 27.21%
- Distribuciones
- $5,069.03
- Ganancia Total
- $10,046.50
- Saldo Final
- $20,046.50
- Rentabilidad Total
- 100.46%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 51.33%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GOOI | XS2901885041 | BQB7YH6 | GOOI LN | GOOI.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GOOO | XS2901885041 | BQB7Z84 | GOOO LN | GOOO.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IGOG | XS2901885041 | BQNKX98 | IGOG GY | IGOG.DE | A4A52W | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GOOY | XS2901885041 | BR4ZXJ9 | GOOY NA | GOOY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 13 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 70.79% | Cash | 1 | USD | 5,665,440 | 5,665,440 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 30.41% | BYY88Y7 | 399.04 | USD | 6,099 | 2,433,740 |
| GOOG May15'26 400.0 Put | GOOG 260515P00400000 | -0.44% | N/A | 4.4275 | USD | -80 | -35,420 |
| GOOG May15'26 405.0 Put | GOOG 260515P00405000 | -0.76% | N/A | 7.6301 | USD | -80 | -61,041 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 13 may. 2026)
- $15.00
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.56
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 3.90%
- Acciones en circulación
- 533,500
- AUM
- $8,002,721
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Alphabet + efectivo + puts vendidas sobre Alphabet
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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