Alibaba (BABA) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 66.37% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- BABA
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Alibaba Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) y vender opciones put sobre BABA con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de BABA y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.3803 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $2.3423 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $1.5448 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 29 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,054.52
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $839.53
- Ganancia Total
- -$215.00
- Saldo Final
- $9,785.00
- Rentabilidad Total
- -2.15%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,361.31
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,730.25
- Ganancia Total
- -$631.06
- Saldo Final
- $9,368.94
- Rentabilidad Total
- -6.31%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 29 noviembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,887.84
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,589.56
- Ganancia Total
- -$1,298.28
- Saldo Final
- $8,701.72
- Rentabilidad Total
- -12.98%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,395.24
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,368.97
- Ganancia Total
- -$1,026.27
- Saldo Final
- $8,973.73
- Rentabilidad Total
- -10.26%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,760.92
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $4,346.21
- Ganancia Total
- $585.30
- Saldo Final
- $10,585.30
- Rentabilidad Total
- 5.85%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 jul. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 28 may. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.81% | Cash | 1 | USD | 1,571,840 | 1,571,840 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 30.42% | BP41ZD1 | 126.16 | USD | 5,206 | 656,789 |
| BABA Jun05'26 129.0 Put | BABA 260605P00129000 | -1.45% | N/A | 4.5951 | USD | -68 | -31,247 |
| BABA Jun05'26 131.0 Put | BABA 260605P00131000 | -1.78% | N/A | 6.0158 | USD | -64 | -38,501 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 28 may. 2026)
- $24.96
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.33
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.31%
- Acciones en circulación
- 86,500
- AUM
- $2,158,877
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- N/A
- Activo Subyacente
- Alibaba Group Holding Ltd
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 01.01.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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