Alibaba (BABA) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 60.12% *
*Al 27.02.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Cash-Secured Put + Equity
- Activo de Referencia
- BABA
- Distribuciones
- Monatlich
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Alibaba Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) y vender opciones put sobre BABA con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de BABA y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 27 feb. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $1.7662 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $2.1844 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $1.1142 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,753.49
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $510.99
- Ganancia Total
- -$1,242.50
- Saldo Final
- $8,757.50
- Rentabilidad Total
- -12.42%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 noviembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,690.61
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,159.90
- Ganancia Total
- -$530.71
- Saldo Final
- $9,469.29
- Rentabilidad Total
- -5.31%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 agosto 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,262.65
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,650.24
- Ganancia Total
- $1,387.59
- Saldo Final
- $11,387.59
- Rentabilidad Total
- 13.88%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$671.09
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $872.92
- Ganancia Total
- $201.83
- Saldo Final
- $10,201.83
- Rentabilidad Total
- 2.02%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,187.58
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,932.99
- Ganancia Total
- $1,745.41
- Saldo Final
- $11,745.41
- Rentabilidad Total
- 17.45%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 jul. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 26 feb. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.31% | Cash | 1 | USD | 1,116,440 | 1,116,440 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 27.52% | BP41ZD1 | 148.05 | USD | 2,719 | 402,548 |
| BABA Mar06'26 152.5 Put | BABA 260306P00152500 | -1.76% | N/A | 6.2757 | USD | -41 | -25,730 |
| BABA Mar06'26 155.0 Put | BABA 260306P00155000 | -2.07% | N/A | 8.1871 | USD | -37 | -30,292 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 26 feb. 2026)
- $35.25
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$1.04
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -2.86%
- Acciones en circulación
- 41,500
- AUM
- $1,462,966
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Distributing
- Activos Físicos
- N/A
- Activo Subyacente
- Alibaba Group Holding Ltd
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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