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IncomeShares by Leverage Shares

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Cómo invertir
ISIN XS3068774887 Copied

Alibaba (BABA) Options ETP

Rendimiento de Distribución N/A

Comprar BABY

Información Clave

Estrategia
Cash-Secured Put + Equity
Activo de Referencia
BABA
Distribuciones
Monatlich
Ratio de Gastos
0.55%
Fecha de Inicio
27 junio 2025

¿Por qué? Alibaba Options ETP?

maximum-income

Ingreso Máximo

upside-exposure

Exposición al Alza

partial-downside-protection

Protección Parcial a la Baja

IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) y vender opciones put sobre BABA con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de BABA y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida. Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €€10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial
€10000.00
Ganancia de Precio
€-59.38
Crecimiento de Precio (CAGR)
N/A
Dividendos
€0.00
Ganancia Total
€-59.38
Saldo Final
€9,940.62
Rentabilidad Total
€-0.59
Rentabilidad Total (CAGR)
N/A
Calendario de Distribución

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 N/A
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 N/A
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 N/A
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 N/A
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 N/A
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Listados y Tickers

País Bolsa Moneda Base Moneda de Negociación Código de Bolsa ISIN SEDOL BBG Ticker RIC WKN Fecha de Listado
UK London Stock Exchange USD USD BABY XS3068774887 BP7M0C5 BABY LN BABY.L TBD 27 jun. 2025
UK London Stock Exchange USD GBP BABI XS3068774887 BP6WQT5 BABI LN BABI.L TBD 27 jun. 2025

Cartera

Nombre Ticker SEDOL Precio de Mercado Moneda Acciones en Cartera Valor de Mercado
Cash Cash_USD_56 Cash 1 USD 78340.1 78340.1
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA BP41ZD1 113.93 USD 217 24722.8
BABA Jun27'25 120.0 Put BABA 250627P00120000 N/A 6.0827 USD -6 -3649.62

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al '26 jun. 2025')
$39.77
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
-0.24
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
-0.59%
Acciones en circulación
2,500

Estructura

Estructura
ETP
Domicilio
Irlanda
Método de Replicación
Físico
Uso de los Ingresos
Distributing
Activo Subyacente
Alibaba Group Holding Ltd

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS
Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
Pendiente
SIPP
Sí
ISA
Sí
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor
Leverage Shares PLC
Estructurador
Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago
U.S. Bank Europe DAC
Registrador
U.S. Bank Europe DAC
Custodio
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera
GWM Limited
Agente de Determinación
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado
GWM Limited
Participantes autorizados
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documentos del ETP

Avisos