ISIN: XS3068774887 Copied

Alibaba (BABA) Options ETP

Rendimiento de Distribución 65.65%*
*Al 14.11.2025. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Comprar BABY

Información Clave

Estrategia
Cash-Secured Put + Equity
Activo de Referencia
BABA
Distribuciones
Monatlich
Ratio de Gastos
0.55%
Fecha de Inicio
27 junio 2025

¿Por qué? Alibaba Options ETP?

maximum-income

Ingreso Máximo

upside-exposure

Exposición al Alza

partial-downside-protection

Protección Parcial a la Baja

IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) y vender opciones put sobre BABA con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de BABA y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 14 nov. 2025
Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $2.3023
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $2.2815
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.1882

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025

Cantidad Inicial
$10,000.00
Ganancia de Precio
$519.26
Crecimiento de Precio (CAGR)
N/A
Dividendos
$1,702.88
Ganancia Total
$2,222.14
Saldo Final
$12,222.14
Rentabilidad Total
22.22%
Rentabilidad Total (CAGR)
N/A
Calendario de Distribución

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $1.04
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.1882
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $2.2815
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $2.3023
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Listados y Tickers

País Bolsa Moneda Base Moneda de Negociación Código de Bolsa ISIN SEDOL BBG Ticker RIC WKN Fecha de Listado
UK London Stock Exchange USD USD BABY XS3068774887 BP7M0C5 BABY LN BABY.L N/A 27 jun. 2025
UK London Stock Exchange USD GBP BABI XS3068774887 BP6WQT5 BABI LN BABI.L N/A 27 jun. 2025
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR BABY XS3068774887 BP7M0D6 BABY GY BABY.DE A4AN0Z  15 jul. 2025
NL Euronext Amsterdam USD EUR BABY XS3068774887 BR4ZXR7 BABY NA BABY.AS N/A 15 oct. 2025

Cartera

Al 13 nov. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nombre Ticker Weight, % SEDOL Precio de Mercado Moneda Acciones en Cartera Valor de Mercado
Cash Cash_USD_56 79.05% Cash 1 USD 1,047,880 1,047,880
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA 24.74% BP41ZD1 159.84 USD 2,052 327,992
BABA Nov21'25 165.0 Put BABA 251121P00165000 -1.68% N/A 7.1978 USD -31 -22,313
BABA Nov21'25 167.5 Put BABA 251121P00167500 -2.12% N/A 9.0443 USD -31 -28,037

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al '13 nov. 2025')
$42.08
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
0.52
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
1.25%
Acciones en circulación
31,500

Estructura

Estructura
ETP
Domicilio
Irlanda
Método de Replicación
Físico
Uso de los Ingresos
Distributing
Activo Subyacente
Alibaba Group Holding Ltd

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS
Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
Pendiente
SIPP
Sí
ISA
Sí
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor
Leverage Shares PLC
Estructurador
Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago
U.S. Bank Europe DAC
Registrador
U.S. Bank Europe DAC
Custodio
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera
Flexinvest Limited
Agente de Determinación
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado
GWM Limited
Participantes autorizados
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documentos del ETP

Hoja Informativa
Términos Finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documentos Clave de Información
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
Ingresos Reportables
EMT
Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Folleto
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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