Alibaba (BABA) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 47.43% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- BABA
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 27 junio 2025
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Alibaba Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP asigna dinámicamente entre invertir directamente en acciones de Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) y vender opciones put sobre BABA con precios de ejercicio que van desde un 5 % OTM hasta un 10 % ITM. La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de BABA y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.7813 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.3803 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $2.3423 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,203.12
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $347.69
- Ganancia Total
- -$855.43
- Saldo Final
- $9,144.57
- Rentabilidad Total
- -8.55%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,878.75
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,622.52
- Ganancia Total
- -$1,256.24
- Saldo Final
- $8,743.76
- Rentabilidad Total
- -12.56%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,835.40
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,612.46
- Ganancia Total
- -$2,222.94
- Saldo Final
- $7,777.06
- Rentabilidad Total
- -22.23%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,768.81
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,941.00
- Ganancia Total
- -$1,827.80
- Saldo Final
- $8,172.20
- Rentabilidad Total
- -18.28%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 13 julio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,644.06
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -45.27%
- Distribuciones
- $5,296.34
- Ganancia Total
- $652.28
- Saldo Final
- $10,652.28
- Rentabilidad Total
- 6.52%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 6.29%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 27 junio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$5,058.43
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -47.96%
- Distribuciones
- $4,886.58
- Ganancia Total
- -$171.86
- Saldo Final
- $9,828.14
- Rentabilidad Total
- -1.72%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- -1.59%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 jun. 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 jul. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 10 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 69.34% | Cash | 1 | USD | 1,263,060 | 1,263,060 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 33.67% | BP41ZD1 | 112.33 | USD | 5,459 | 613,210 |
| BABA Jul17'26 113.0 Put | BABA 260717P00113000 | -1.10% | N/A | 3.0409 | USD | -66 | -20,070 |
| BABA Jul17'26 117.0 Put | BABA 260717P00117000 | -1.91% | N/A | 5.6927 | USD | -61 | -34,726 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 10 jul. 2026)
- $19.77
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.24
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 1.21%
- Acciones en circulación
- 92,144
- AUM
- $1,821,474
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- N/A
- Activo Subyacente
- Alibaba Group Holding Ltd
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 01.01.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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