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75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP

Rendimiento de Distribución*: N/A *

*Al 30.04.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia
Cartera de Estrategias de Ingresos Multi-Activo
Weighting
Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
Rebalancing
Semi-annual
Activo de Referencia
Multi-Asset
Distribuciones
Monthly
Ratio de Gastos
0.00%
Fecha de Inicio
29 abril 2026
Domicilio
Irlanda

¿Por qué? 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?

maximum-income

Ingreso Máximo

upside-exposure

Exposición al Alza

partial-downside-protection

Protección Parcial a la Baja

El IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, "cesta" sobre un marco multiactivo orientado al crecimiento, combina aproximadamente un 75% en renta variable, un 10% en renta fija y un 15% de activos alternativos, incluidas materias primas — todos procedentes de la gama de ETPs IncomeShares. Las primas de opciones recibidas sobre toda la cesta generan ingresos mensuales, mientras que los inversores mantienen la exposición a los activos subyacentes.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 abr. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026

Cantidad Inicial
$10,000.00
Ganancia de Precio
$0.00
Crecimiento de Precio (CAGR)
N/A
Distribuciones
$0.00
Ganancia Total
$0.00
Saldo Final
$10,000.00
Rentabilidad Total
0.00%
Rentabilidad Total (CAGR)
N/A
Calendario de Distribución

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Listados y Tickers

País Bolsa Moneda Base Moneda de Negociación Código de Bolsa ISIN SEDOL BBG Ticker RIC WKN Fecha de Listado
UK London Stock Exchange USD USD GRWY XS3337374774 BWH7GV0 GRWY LN GRWY.L N/A 30 abr. 2026
UK London Stock Exchange USD GBP GRWI XS3337374774 BWH7HL7 GRWI LN GRWI.L N/A 30 abr. 2026

Cartera

Al 29 abr. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nombre Ticker Weight, % SEDOL Precio de Mercado Moneda Acciones en Cartera Valor de Mercado
IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP QQQY 30.12% BM8ZBF2 3.6655 USD 10,246 37,557
STATE STREET SPDR EURO STOXX FEZ 24.84% 2029100 64.52 USD 480 30,970
IncomeShares Semiconductors Leaders ETP YSEM 10.26% BVK0VB4 12.1825 USD 1,050 12,792
IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP ARIY 10.12% BVK0VC5 11.035 USD 1,143 12,613
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP TLTY 10.01% BP7M070 37.69 USD 331 12,475
UNITED�STATES�OIL�FUND�LP USO 3.26% BMWWMQ7 150.63 USD 27 4,067
IncomeShares Gold+ Yield ETP GLDI 3.00% BPLQDK2 14.6125 USD 256 3,741
GLOBAL�X�COPPER�MINERS�ETF COPX 2.99% BYZQ9J2 77.73 USD 48 3,731
IncomeShares Silver+ Yield ETP SLVY 2.99% BP7M092 64.305 USD 58 3,730
GLOBAL�X�URANIUM�ETF URA 2.93% BYZQLR4 52.89 USD 69 3,649
Cash Cash_USD_56 -0.52% Cash 1 USD -646 -646

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 29 abr. 2026)
$9.97
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
$9.97
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
997.42%
Acciones en circulación
12,500
AUM
$124,678

Estructura

Estructura
ETP
Domicilio
Irlanda
Método de Replicación
Físico
Uso de los Ingresos
Con distribución
Activos Físicos
Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente
Cesta

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS
Yes
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
Pendiente
SIPP
Sí
ISA
Sí
US IRS Sec 871(m)
No aplicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor
Leverage Shares plc
Estructurador
Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago
U.S. Bank Europe DAC
Registrador
U.S. Bank Europe DAC
Custodio
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera
Flexinvest Limited
Agente de Determinación
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado
GWM Limited
Participantes autorizados
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders

Documentos del ETP

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