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75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP

Rendimiento de Distribución: 33.90%

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Tesis de inversión

Información Clave

Estrategia: Cartera de Estrategias de Ingresos Multi-Activo
Weighting: Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
Rebalancing: Semi-annual
Activo de Referencia: Multi-Asset
Distribuciones: Monthly
Ratio de Gastos: 0.00%
Fecha de Inicio: 29 abril 2026
Domicilio: Irlanda

¿Por qué? 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, "cesta" sobre un marco multiactivo orientado al crecimiento, combina aproximadamente un 75% en renta variable, un 10% en renta fija y un 15% de activos alternativos, incluidas materias primas — todos procedentes de la gama de ETPs IncomeShares. Las primas de opciones recibidas sobre toda la cesta generan ingresos mensuales, mientras que los inversores mantienen la exposición a los activos subyacentes.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	$0.2384
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.2211
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2687

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 septiembre 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$569.53
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $247.05
Ganancia Total: -$322.49
Saldo Final: $9,677.51
Rentabilidad Total: -3.22%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 julio 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$831.37
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $883.40
Ganancia Total: $52.03
Saldo Final: $10,052.03
Rentabilidad Total: 0.52%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,669.24
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,594.10
Ganancia Total: -$75.15
Saldo Final: $9,924.85
Rentabilidad Total: -0.75%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026

Cantidad Inicial: $10,000.00
Ganancia de Precio: -$1,538.21
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Distribuciones: $1,619.17
Ganancia Total: $80.96
Saldo Final: $10,080.96
Rentabilidad Total: 0.81%
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3573
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.4445
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3234
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2687
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.2211
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	$0.2384
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Listados y Tickers

Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	WKN	Fecha de Listado
London Stock Exchange	USD	USD	GRWY	XS3337374774	BWH7GV0	GRWY LN	N/A	30 abr. 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	GRWI	XS3337374774	BWH7HL7	GRWI LN	N/A	30 abr. 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	GRWY	XS3337374774	BNNP6M6	GRWY NA	N/A	12 may. 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTY	XS3337374774	BTXZ2X1	MSTY GY	A4AU0Z	14 may. 2026

Cartera

Al 29 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP	ESXY	28.43%	BT66JW9	9.5375	USD	68,065	649,170
IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP	QQQY	28.27%	BM8ZBC9	2.89	USD	223,338	645,447
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	10.97%	BP7M070	34.17	USD	7,328	250,398
IncomeShares Semiconductors Leaders ETP	YSEM	9.31%	BVK0VB4	9.26	USD	22,942	212,443
IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP	ARIY	8.82%	BVK0VC5	8.0725	USD	24,931	201,256
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP	WTIY	3.83%	BWH7GQ5	8.40625	USD	10,405	87,467
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	2.98%	BPLQDK2	12.16	USD	5,603	68,133
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	2.60%	BP7M092	46.305	USD	1,284	59,456
IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP	CPRY	2.40%	BWH7GS7	6.81625	USD	8,035	54,769
IncomeShares Uranium+ Yield ETP	URNY	1.81%	BWH7GP4	5.06625	USD	8,160	41,341
Cash	Cash_USD_56	0.58%	Cash	1	USD	13,143	13,143

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 29 oct. 2026): $8.44
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos): -$0.03
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto): -0.40%
Acciones en circulación: 270,500
AUM: $2,283,020

Estructura

Estructura: ETP
Domicilio: Irlanda
Método de Replicación: Físico
Uso de los Ingresos: Con distribución
Activos Físicos: Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente: Cesta

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS: Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido: Sí (vigente desde 16.06.2026) *
SIPP: Sí
ISA: Sí
US IRS Sec 871(m): No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor: Leverage Shares plc
Estructurador: Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago: U.S. Bank Europe DAC
Registrador: U.S. Bank Europe DAC
Custodio: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera: Flexinvest Limited
Agente de Determinación: Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado: GWM Limited
Participantes autorizados: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders