75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Rendimiento de Distribución*: 43.13% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Cartera de Estrategias de Ingresos Multi-Activo
- Weighting
- Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Multi-Asset
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.00%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, "cesta" sobre un marco multiactivo orientado al crecimiento, combina aproximadamente un 75% en renta variable, un 10% en renta fija y un 15% de activos alternativos, incluidas materias primas — todos procedentes de la gama de ETPs IncomeShares. Las primas de opciones recibidas sobre toda la cesta generan ingresos mensuales, mientras que los inversores mantienen la exposición a los activos subyacentes.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3573 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$528.66
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $340.41
- Ganancia Total
- -$188.25
- Saldo Final
- $9,811.75
- Rentabilidad Total
- -1.88%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$33.00
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $358.22
- Ganancia Total
- $325.23
- Saldo Final
- $10,325.23
- Rentabilidad Total
- 3.25%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | GRWY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | GRWI.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | GRWY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | MSTY.DE | A4AU0Z | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 11 jun. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 29.14% | BM8ZBF2 | 3.473 | USD | 51,233 | 177,932 |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 25.86% | BT66JW9 | 10.12 | USD | 15,608 | 157,953 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 11.17% | BVK0VB4 | 12.97 | USD | 5,261 | 68,235 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.07% | BP7M070 | 37.1 | USD | 1,658 | 61,512 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 9.63% | BVK0VC5 | 10.29 | USD | 5,718 | 58,838 |
| Cash | Cash_USD_56 | 3.52% | Cash | 1 | USD | 21,470 | 21,470 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.76% | BWH7GQ5 | 9.045 | USD | 1,863 | 16,851 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 2.72% | BPLQDK2 | 12.935 | USD | 1,283 | 16,596 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.71% | BP7M092 | 56.92 | USD | 291 | 16,564 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.41% | BWH7GP4 | 7.895 | USD | 1,868 | 14,748 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 11 jun. 2026)
- $9.94
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.02
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.22%
- Acciones en circulación
- 62,500
- AUM
- $621,333
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Yes
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos
