75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Rendimiento de Distribución*: 36.77% *
*Al 14.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Cartera de Estrategias de Ingresos Multi-Activo
- Weighting
- Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Multi-Asset
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.00%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, "cesta" sobre un marco multiactivo orientado al crecimiento, combina aproximadamente un 75% en renta variable, un 10% en renta fija y un 15% de activos alternativos, incluidas materias primas — todos procedentes de la gama de ETPs IncomeShares. Las primas de opciones recibidas sobre toda la cesta generan ingresos mensuales, mientras que los inversores mantienen la exposición a los activos subyacentes.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 14 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.2687 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3234 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4445 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 15 agosto 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$604.36
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $287.91
- Ganancia Total
- -$316.45
- Saldo Final
- $9,683.55
- Rentabilidad Total
- -3.16%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 15 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,504.34
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,004.32
- Ganancia Total
- -$500.02
- Saldo Final
- $9,499.98
- Rentabilidad Total
- -5.00%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,208.68
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,397.50
- Ganancia Total
- $188.82
- Saldo Final
- $10,188.82
- Rentabilidad Total
- 1.89%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | N/A | 30 abr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | N/A | 30 abr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | N/A | 12 may. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | A4AU0Z | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 14 sep. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 28.62% | BT66JW9 | 9.975 | USD | 60,765 | 606,131 |
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 27.73% | BM8ZBC9 | 2.945 | USD | 199,392 | 587,209 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.76% | BP7M070 | 34.85 | USD | 6,539 | 227,884 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 9.14% | BVK0VB4 | 9.4525 | USD | 20,480 | 193,587 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 8.69% | BVK0VC5 | 8.265 | USD | 22,255 | 183,938 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 3.06% | BPLQDK2 | 12.96 | USD | 5,000 | 64,800 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.98% | BP7M092 | 55.24 | USD | 1,144 | 63,195 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.85% | BWH7GQ5 | 8.325 | USD | 7,255 | 60,398 |
| IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP | CPRY | 2.66% | BWH7GS7 | 7.84375 | USD | 7,171 | 56,248 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.11% | BWH7GP4 | 6.12375 | USD | 7,282 | 44,593 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.40% | Cash | 1 | USD | 29,653 | 29,653 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 14 sep. 2026)
- $8.77
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.17
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.87%
- Acciones en circulación
- 241,500
- AUM
- $2,117,634
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
