75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Rendimiento de Distribución*: 56.20% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Cartera de Estrategias de Ingresos Multi-Activo
- Weighting
- Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Activo de Referencia
- Multi-Asset
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.00%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, "cesta" sobre un marco multiactivo orientado al crecimiento, combina aproximadamente un 75% en renta variable, un 10% en renta fija y un 15% de activos alternativos, incluidas materias primas — todos procedentes de la gama de ETPs IncomeShares. Las primas de opciones recibidas sobre toda la cesta generan ingresos mensuales, mientras que los inversores mantienen la exposición a los activos subyacentes.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4445 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3573 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$456.80
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $446.95
- Ganancia Total
- -$9.85
- Saldo Final
- $9,990.15
- Rentabilidad Total
- -0.10%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$484.62
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $803.87
- Ganancia Total
- $319.26
- Saldo Final
- $10,319.26
- Rentabilidad Total
- 3.19%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | GRWY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | GRWI.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | GRWY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | MSTY.DE | A4AU0Z | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 10 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 28.72% | BM8ZBF2 | 3.3025 | USD | 107,713 | 355,722 |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 26.96% | BT66JW9 | 10.175 | USD | 32,814 | 333,882 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 10.74% | BVK0VB4 | 12.025 | USD | 11,063 | 133,033 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.40% | BP7M070 | 36.475 | USD | 3,530 | 128,757 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 9.37% | BVK0VC5 | 9.65 | USD | 12,022 | 116,012 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 2.80% | BPLQDK2 | 12.8475 | USD | 2,699 | 34,675 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.63% | BP7M092 | 52.98 | USD | 614 | 32,530 |
| IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP ETP | CPRY | 2.51% | BWH7GS7 | 8.02125 | USD | 3,872 | 31,058 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.27% | BWH7GP4 | 7.17125 | USD | 3,927 | 28,162 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.17% | BWH7GQ5 | 6.85375 | USD | 3,914 | 26,826 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.45% | Cash | 1 | USD | 17,903 | 17,903 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 10 jul. 2026)
- $9.49
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.02
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.18%
- Acciones en circulación
- 130,500
- AUM
- $1,238,559
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Cesta
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
