ISIN
XS2901885553
META Options ETP
Rendimiento de Distribución
10.97%*
*Al 16.07.2025.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Covered Call
- Activo de Referencia
- META
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
¿Por qué? META Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El IncomeShares META (META) Options ETP busca generar ingresos mensuales mediante la compra de acciones de Meta Platforms Inc. y la venta de hasta un 5 % de opciones call semanales «out of the money» (OTM) sobre META, distribuyendo los pagos sobre las primas obtenidas. El ETP busca obtener rendimientos atractivos, manteniendo al mismo tiempo una exposición alcista en META hasta el precio de ejercicio de las opciones Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
Detalles de Distribución
Al 16 jul. 2025| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | $0.0924 |
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.0987 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.4565 |
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | A4A52U | 26 sep. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | A4A52U | 26 sep. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY.GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov. 2024 |
Cartera
Al 15 jul. 2025
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 99.74% | B7TL820 | 710.39 | USD | 1583 | 1124550 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.29% | Cash | 1 | USD | 3232.12 | 3232.12 |
| META Jul18'25 755.0 Call | META 250718C00755000 | -0.03% | N/A | 0.195 | USD | -15 | -292.5 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '15 jul. 2025')
- $10.11
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -0.14
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.40%
- Acciones en circulación
- 111,500
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activo Subyacente
- META + calls cortas sobre META
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- GWM Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos
