META Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 83.03% *
*Al 31.07.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- META
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? META Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares META Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) y la venta de opciones put sobre META con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de META y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 31 jul. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3334 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1799 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.2726 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 julio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,420.51
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $524.46
- Ganancia Total
- -$1,896.05
- Saldo Final
- $8,103.95
- Rentabilidad Total
- -18.96%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,708.07
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,189.38
- Ganancia Total
- -$1,518.70
- Saldo Final
- $8,481.30
- Rentabilidad Total
- -15.19%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 febrero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,118.40
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,895.73
- Ganancia Total
- -$2,222.67
- Saldo Final
- $7,777.33
- Rentabilidad Total
- -22.23%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$4,502.81
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,247.36
- Ganancia Total
- -$2,255.44
- Saldo Final
- $7,744.56
- Rentabilidad Total
- -22.55%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 20 agosto 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$5,590.77
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -53.83%
- Distribuciones
- $2,745.97
- Ganancia Total
- -$2,844.81
- Saldo Final
- $7,155.19
- Rentabilidad Total
- -28.45%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- -27.09%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$5,181.75
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -31.05%
- Distribuciones
- $4,911.40
- Ganancia Total
- -$270.35
- Saldo Final
- $9,729.65
- Rentabilidad Total
- -2.70%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- -1.39%
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | N/A | 26 sep. 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | N/A | 26 sep. 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | A4A52U | 15 nov. 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 19 ago. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 70.60% | Cash | 1 | USD | 2,166,730 | 2,166,730 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 38.27% | B7TL820 | 546.03 | USD | 2,151 | 1,174,510 |
| META Aug28'26 565.0 Put | META 260828P00565000 | -0.16% | N/A | 24.1018 | USD | -2 | -4,820 |
| META Aug21'26 607.5 Put | META 260821P00607500 | -4.21% | N/A | 61.5147 | USD | -21 | -129,181 |
| META Aug21'26 615.0 Put | META 260821P00615000 | -4.50% | N/A | 69.0052 | USD | -20 | -138,010 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 19 ago. 2026)
- $4.82
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.02
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.50%
- Acciones en circulación
- 637,000
- AUM
- $3,069,227
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- META + efectivo + puts vendidas sobre META
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 12.05.2024)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
Avisos
- Último Aviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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