META Options ETP
Rendimiento de Distribución
30.35%*
*Al 13.10.2025.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones de META
- Activo de Referencia
- META
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
¿Por qué? META Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares META Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) y la venta de opciones put sobre META con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de META y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 13 oct. 2025Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
---|---|---|---|---|
30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.2538 |
29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.1013 |
31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.148 |
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $33.32
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- $0.31
- Dividendos
- $2,265.80
- Ganancia Total
- $2,299.12
- Saldo Final
- $12,299.12
- Rentabilidad Total
- 22.99%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 21.13%
Listados y Tickers
País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | A4A52U | 26 sep. 2024 |
UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | A4A52U | 26 sep. 2024 |
DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY.GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov. 2024 |
Cartera
Al 10 oct. 2025
Full Holdings List (CSV)Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | Cash_USD_56 | 78.41% | Cash | 1 | USD | 877,212 | 877,212 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 24.84% | B7TL820 | 705.3 | USD | 394 | 277,888 |
META Oct17'25 730.0 Put | META 251017P00730000 | -1.57% | N/A | 29.35 | USD | -6 | -17,610 |
META Oct17'25 740.0 Put | META 251017P00740000 | -1.68% | N/A | 37.55 | USD | -5 | -18,775 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '10 oct. 2025')
- $10.03
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -0.22
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -2.17%
- Acciones en circulación
- 111,500
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activo Subyacente
- META + efectivo + puts vendidas sobre META
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- GWM Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avisos
- Último Aviso
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification