META Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 18.66% *
*Al 12.01.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones de META
- Activo de Referencia
- META
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 22 julio 2024
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? META Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares META Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) y la venta de opciones put sobre META con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de META y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 12 ene. 2026Distributions Per Share, $
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 12 ene. 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 12 ene. 2026
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1351 |
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $0.2863 |
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.3895 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 diciembre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$189.93
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $152.55
- Ganancia Total
- -$37.39
- Saldo Final
- $9,962.61
- Rentabilidad Total
- -0.37%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 octubre 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,375.22
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $804.99
- Ganancia Total
- -$570.23
- Saldo Final
- $9,429.77
- Rentabilidad Total
- -5.70%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 julio 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,520.18
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,282.49
- Ganancia Total
- -$237.68
- Saldo Final
- $9,762.32
- Rentabilidad Total
- -2.38%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 01 enero 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$87.60
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $154.14
- Ganancia Total
- $66.54
- Saldo Final
- $10,066.54
- Rentabilidad Total
- 0.67%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 12 enero 2025
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,581.31
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -15.37%
- Distribuciones
- $2,465.78
- Ganancia Total
- $884.46
- Saldo Final
- $10,884.46
- Rentabilidad Total
- 8.84%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 8.56%
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 26 septiembre 2024
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,311.85
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- -9.98%
- Distribuciones
- $3,076.70
- Ganancia Total
- $1,764.85
- Saldo Final
- $11,764.85
- Rentabilidad Total
- 17.65%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- 12.92%
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | N/A | 26 sep. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | METY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Cartera
Al 09 ene. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.45% | Cash | 1 | USD | 1,976,490 | 1,976,490 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 26.00% | B7TL820 | 653.06 | USD | 1,043 | 681,142 |
| META Jan16'26 657.5 Put | META 260116P00657500 | -0.68% | N/A | 10.5083 | USD | -17 | -17,864 |
| META Jan16'26 662.5 Put | META 260116P00662500 | -0.77% | N/A | 13.5234 | USD | -15 | -20,285 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al '09 ene. 2026')
- $8.69
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.08
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 0.98%
- Acciones en circulación
- 301,500
- AUM
- 2,619,478
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- META + efectivo + puts vendidas sobre META
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- Elavon Financial Services DAC
- Registrador
- Elavon Financial Services DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- Virtu Financial Ireland Limited
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avisos
- Último Aviso
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
