IncomeShares by Leverage Shares
Cómo invertir
ISIN XS2901885553

META Options ETP

Rendimiento de Distribución 16.67%*
*Al 21.08.2025. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Información Clave

Estrategia
Put garantizado con efectivo + Acciones de META
Activo de Referencia
META
Distribuciones
Mensual
Ratio de Gastos
0.55%
Fecha de Inicio
22 julio 2024

¿Por qué? META Options ETP?

maximum-income

Ingreso Máximo

upside-exposure

Exposición al Alza

partial-downside-protection

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares META Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) y la venta de opciones put sobre META con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de META y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido. Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 21 ago. 2025
Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.148
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 $0.0924
30 May 2025 02 Jun 2025 03 Jun 2025 11 Jun 2025 $0.0987
Calendario de Distribución

Listados y Tickers

País Bolsa Moneda Base Moneda de Negociación Código de Bolsa ISIN SEDOL BBG Ticker RIC WKN Fecha de Listado
UK London Stock Exchange USD USD METY XS2901885553 BQB7YJ8 METY LN METY.L A4A52U 26 sep. 2024
UK London Stock Exchange USD GBP METI XS2901885553 BQB7Z95 METI LN METI.L A4A52U 26 sep. 2024
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR METY XS2901885553 BQNKXB0 METY.GY METY.DE A4A52U 15 nov. 2024

Cartera

Al 20 ago. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nombre Ticker Weight, % SEDOL Precio de Mercado Moneda Acciones en Cartera Valor de Mercado
Cash Cash_USD_56 78.28% Cash 1 USD 929,748 929,748
META PLATFORMS INC-CLASS A META 24.80% B7TL820 747.72 USD 394 294,602
META Aug29'25 775.0 Put META 250829P00775000 -3.09% N/A 30.5508 USD -12 -36,661

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al '20 ago. 2025')
$10.65
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
-0.06
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
-0.52%
Acciones en circulación
111,500

Estructura

Estructura
ETP
Domicilio
Irlanda
Método de Replicación
Físico
Uso de los Ingresos
Con distribución
Activo Subyacente
META + efectivo + puts vendidas sobre META

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
Pendiente
SIPP
ISA
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principales Proveedores de Servicios

Emisor
Leverage Shares PLC
Estructurador
Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago
Elavon Financial Services DAC
Registrador
Elavon Financial Services DAC
Custodio
Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
Administradores de Cartera
GWM Limited
Agente de Determinación
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado
GWM Limited
Participantes autorizados
Virtu Financial Ireland Limited