Alphabet (GOOG) Options ETP

Rendimiento de Distribución 19.67%^*
*Al 13.08.2025. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia: Put garantizado con efectivo + Acciones de Alphabet
Activo de Referencia: GOOG
Distribuciones: Mensual
Ratio de Gastos: 0.55%
Fecha de Inicio: 22 julio 2024

¿Por qué? Alphabet Options ETP?

Ingreso Máximo

Exposición al Alza

Protección Parcial a la Baja

El ETP IncomeShares Alphabet (GOOG) Options combina de manera dinámica la inversión en acciones de Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOG) y la venta de opciones put sobre GOOG con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). Esta estrategia busca generar ingresos que se reparten mensualmente al inversor además de mantener una exposición al alza en acciones de GOOG y los importes de los precios de ejercicio de las opciones put vendidas ITM. Además, el ETP genera rendimiento sobre el efectivo no invertido. Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 13 ago. 2025

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.185
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0964
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1176

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €€10,000.00 el 26 septiembre 2024

Cantidad Inicial: €10000.00
Ganancia de Precio: €1,269.08
Crecimiento de Precio (CAGR): N/A
Dividendos: €1,450.28
Ganancia Total: €2,719.35
Saldo Final: €12,719.35
Rentabilidad Total: €27.19
Rentabilidad Total (CAGR): N/A

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	€0.0525
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	€0.2
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	€0.1093
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	€0.2627
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	€0.1176
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	€0.0964
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	€0.185
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Fecha de Declaración	Fecha Ex	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Distribución Por Acción
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	€0.23
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	€0.059
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	€0.14

Listados y Tickers

País	Bolsa	Moneda Base	Moneda de Negociación	Código de Bolsa	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Fecha de Listado
UK	London Stock Exchange	USD	USD	GOOI	XS2901885041	BQB7YH6	GOOI LN	GOOI.L	A4A52W	26 sep. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	GOOO	XS2901885041	BQB7Z84	GOOO LN	GOOO.L	A4A52W	26 sep. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	IGOG	XS2901885041	BQNKX98	IGOG.GY	IGOG.DE	A4A52W	15 nov. 2024

Cartera

Al 12 ago. 2025

Full Holdings List (CSV)

Nombre	Ticker	Weight, %	SEDOL	Precio de Mercado	Moneda	Acciones en Cartera	Valor de Mercado
Cash	Cash_USD_56	77.92%	Cash	1	USD	1,231,250	1,231,250
ALPHABET INC-CL C	GOOG	25.32%	BYY88Y7	204.16	USD	1,960	400,154
GOOG Aug15'25 212.5 Put	GOOG 250815P00212500	-3.25%	N/A	8.8481	USD	-58	-51,319