ISIN:
XS2852999692
Copied
NVIDIA (NVDA) Options ETP
Ausschüttungsrendite
56.44%*
*Stand: 27.11.2025.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- NVDA
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 22 Juli 2024
Warum NVIDIA Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Investition in Aktien der NVIDIA Corporation (Nasdaq: NVDA) und dem Verkauf von Put-Optionen auf NVDA mit Ausübungspreisen von 5% OTM bis 10% ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu erzielen und gleichzeitig ein Aufwärtspotenzial in Höhe des Bestands an NVDA-Aktien und der Ausübungspreise von verkauften Puts ITM beizubehalten. Das ETP wird auch eine Rendite auf das nicht investierte Geld erzielen.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
Stand: 27 Nov 2025| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.3551 |
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.2675 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.1974 |
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 23 Juli 2024
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $-2,522.91
- Price Growth (CAGR)
- $-18.89
- Dividends
- $4,775.63
- Total Gain
- $2,252.72
- End Balance
- $12,252.72
- Total Return
- 22.53%
- Total Return (CAGR)
- 15.75%
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NVDI | XS2852999692 | BPLQDG8 | NVDI LN | NVDI.L | N/A | 23 Jul 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | NVDD | XS2852999692 | BPLQDH9 | NVDD LN | NVDD.L | N/A | 23 Jul 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ONVD | XS2852999692 | BQNKXJ8 | ONVD.GY | ONVD.DE | A4AH1N | 15 Nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | NVDY | XS2852999692 | BR4ZXB1 | NVDY NA | NVDY.AS | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
Stand: 26 Nov 2025
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.95% | Cash | 1 | USD | 4,032,630 | 4,032,630 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 24.43% | 2379504 | 180.26 | USD | 6,922 | 1,247,760 |
| NVDA Dec05'25 185.0 Put | NVDA 251205P00185000 | -1.57% | N/A | 6.9621 | USD | -115 | -80,064 |
| NVDA Dec05'25 187.5 Put | NVDA 251205P00187500 | -1.81% | N/A | 8.7101 | USD | -106 | -92,327 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '26 Nov 2025')
- $7.55
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- 0.10
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1.40%
- Ausstehende Aktien
- 676,500
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Basiswert
- NVIDIA + Cash + Short-Puts auf NVIDIA
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Yes
- UK Fund Reporting Status
- Beantragt
- SIPP
- Yes
- ISA
- Yes
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- Elavon Financial Services DAC
- Registerführer
- Elavon Financial Services DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- Virtu Financial Ireland Limited
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Alle Produktmitteilungen
.webp)
.webp)
.webp)
