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€ OAMZ

Amazon (AMZN) Options ETP

Ausschüttungsrendite: 34.41%

*Stand: 30.12.2025 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Einkommensleitfaden

Wichtige Informationen

Strategie: Barbesicherte Puts + Eigenkapital
Referenzanlage: AMZN
Ausschüttungen: Monatlich
Kostenquote: 0.55%
Gründungsdatum: 22 Juli 2024
Domizil: Irland

Warum Amazon Options ETP?

Maximales Einkommen

Aufwärtspotenzial

Teilweiser Abwärtsschutz

Das IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen der direkten Investition in Aktien von Amazon.com, Inc. (Nasdaq: AMZN) und dem Verkauf von Put-Optionen auf AMZN mit Ausübungspreisen von 5% OTM bis 10% ITM auf. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial im Umfang des Bestands an AMZN-Aktien und der Ausübungspreise von verkauften Puts ITM beizubehalten. Das ETP wird auch eine Rendite auf das nicht investierte Geld erzielen.

Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.

Ausschüttungen Details

*Stand: 30 Dez 2025

Distributions Per Share, $

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 29 Dez 2025

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 29 Dez 2025

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2865
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4388
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1928

Select period:

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 November 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $121.43
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $290.22
Total Gain: $411.65
End Balance: $10,411.65
Total Return: 4.12%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 September 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$165.87
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $903.63
Total Gain: $737.76
End Balance: $10,737.76
Total Return: 7.38%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 Juni 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$340.65
Price Growth (CAGR): N/A
Ausschüttungen: $1,185.03
Total Gain: $844.39
End Balance: $10,844.39
Total Return: 8.44%
Total Return (CAGR): N/A

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2025

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$705.17
Price Growth (CAGR): -6.95%
Ausschüttungen: $1,956.80
Total Gain: $1,251.63
End Balance: $11,251.63
Total Return: 12.52%
Total Return (CAGR): 12.31%

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 Dezember 2024

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: -$946.58
Price Growth (CAGR): -9.22%
Ausschüttungen: $1,905.98
Total Gain: $959.40
End Balance: $10,959.40
Total Return: 9.59%
Total Return (CAGR): 9.32%

Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 26 September 2024

Starting Amount: $10,000.00
Price Gain: $135.68
Price Growth (CAGR): 1.05%
Ausschüttungen: $2,524.37
Total Gain: $2,660.05
End Balance: $12,660.05
Total Return: 26.60%
Total Return (CAGR): 20.00%

Ausschüttungen Kalender

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0675
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.195
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.1356
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2933
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.0983
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.075
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1267
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.106
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1928
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4388
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2865
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Ankündigungsdatum	Ex-Tag	Nachweisstichtag	Zahlungsdatum	Ausschüttung je Anteil
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.27
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.115
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.088

Börsen-Listings und Ticker

Land	Börse	Basis-währung	Handels-währung	Börsen Symbol	ISIN	SEDOL	BBG Ticker	RIC	WKN	Eintragungs-datum
UK	London Stock Exchange	USD	USD	AMZI	XS2901884408	BQB7Y09	AMZI LN	AMZI.L	N/A	26 Sep 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	AMZD	XS2901884408	BQB7Z51	AMZD LN	AMZD.L	N/A	26 Sep 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	OAMZ	XS2901884408	BQNKX76	OAMZ GY	OAMZ.DE	A4A52V	15 Nov 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	AMZY	XS2901884408	BR4ZXG6	AMZY NA	AMZY.AS	N/A	15 Okt 2025

Bestände

*Stand: 29 Dez 2025

Full Holdings List (CSV)

Name	Ticker	Weight, %	SEDOL	Marktpreis	Währung	Gehaltene Stücke	Marktwert
Cash	Cash_USD_56	75.49%	Cash	1	USD	1,810,220	1,810,220
AMAZON.COM INC	AMZN	26.05%	2000019	232.07	USD	2,692	624,732
AMZN Jan02'26 235.0 Put	AMZN 260102P00235000	-0.65%	N/A	3.6226	USD	-43	-15,577
AMZN Jan02'26 237.5 Put	AMZN 260102P00237500	-0.89%	N/A	5.6256	USD	-38	-21,377