ISIN
XS2901884408
Amazon (AMZN) Options ETP
Ausschüttungsrendite 11.84%
Wichtige Informationen
- Strategie
- Covered Call
- Referenzanlage
- AMZN
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 22 Juli 2024
Warum Amazon (AMZN) Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP zielt durch den Kauf von Amazon-Aktien und den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen auf monatliche Ausschüttungen aus den generierten Prämien ab. Das ETP zielt auf attraktive Bar-Renditen ab und behält gleichzeitig das Aufwärtspotenzial von Amazon bis zum Ausübungspreis der Optionen.
Ausschüttungen Details
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.0983 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.2933 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.1356 |
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AMZI | XS2901884408 | BQB7Y09 | AMZI LN | AMZI.L | A4A52V | 26 Sep 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AMZD | XS2901884408 | BQB7Z51 | AMZD LN | AMZD.L | A4A52V | 26 Sep 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | OAMZ | XS2901884408 | BQNKX76 | OAMZ.GY | OAMZ.DE | A4A52V | 15 Nov 2024 |
Bestände
| Name | Ticker | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | AMZN | 2000019 | 213.24 | USD | 2796 | 596219 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 1430.14 | 1430.14 |
| AMZN Jun13'25 225.0 Call | AMZN 250613C00225000 | N/A | 0.0151 | USD | -27 | -40.77 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '12 Jun 2025')
- $9.96
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- 0.00
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 0.04%
- Ausstehende Aktien
- 60,000
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Amazon + Short Calls auf Amazon
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