Riot (RIOT) Options ETP
Rendimento da cedole *: 121.56% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- RIOT
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Riot Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Riot Platforms (RIOT) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Riot Platforms e la vendita di opzioni put su RIOT con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni RIOT e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $36,099.25
- Distribuzione indicative per azione** $0.56
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 22 giu 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 22 giu 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.3127 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.24 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.424 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 22 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,561.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,171.17
- Guadagno totale
- $2,732.96
- Saldo finale
- $12,732.96
- Rendimento totale
- 27.33%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $3,463.59
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,092.62
- Guadagno totale
- $6,556.21
- Saldo finale
- $16,556.21
- Rendimento totale
- 65.56%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | RIOY | XS3299469166 | BVK0V70 | RIOY LN | RIOY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YRIO | XS3299469166 | BVK0WV1 | YRIO LN | YRIO.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | RIOY | XS3299469166 | BW5TP44 | RIOY NA | RIOY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ROTY | XS3299469166 | BPH0BD7 | ROTY GY | ROTY.DE | A4ARW4 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 19 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.73% | Cash | 1 | USD | 273,455 | 273,455 |
| RIOT PLATFORMS INC | RIOT | 31.48% | BD9F675 | 28.1 | USD | 3,992 | 112,175 |
| RIOT Jun26'26 30.5 Put | RIOT 260626P00030500 | -3.97% | N/A | 2.8894 | USD | -49 | -14,158 |
| RIOT Jun26'26 31.0 Put | RIOT 260626P00031000 | -4.24% | N/A | 3.2827 | USD | -46 | -15,100 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 19 giu 2026)
- $12.96
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.00
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.00%
- Azioni in circolazione
- 27,500
- AUM
- $356,371
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Riot Platforms + liquidità + put su Riot Platforms
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
