Microsoft (MSFT) Options ETP
Rendimento da cedole *: 56.27% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MSFT
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Microsoft Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Investimento in Microsoft (Nasdaq: MSFT) e vendita di put con strike entro 10% ITM
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $155,248.50
- Distribuzione indicative per azione** $0.22
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 22 giu 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 22 giu 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.291 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.2582 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1631 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,943.04
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $377.78
- Guadagno totale
- -$1,565.26
- Saldo finale
- $8,434.74
- Rendimento totale
- -15.65%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,978.81
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $920.60
- Guadagno totale
- -$1,058.21
- Saldo finale
- $8,941.79
- Rendimento totale
- -10.58%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 dicembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,866.63
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,394.24
- Guadagno totale
- -$2,472.39
- Saldo finale
- $7,527.61
- Rendimento totale
- -24.72%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,771.79
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,415.79
- Guadagno totale
- -$2,356.00
- Saldo finale
- $7,644.00
- Rendimento totale
- -23.56%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 28 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,920.80
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -37.82%
- Distribuzioni
- $2,241.17
- Guadagno totale
- -$1,679.64
- Saldo finale
- $8,320.36
- Rendimento totale
- -16.80%
- Rendimento totale (CAGR)
- -16.10%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,825.00
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -23.48%
- Distribuzioni
- $2,833.57
- Guadagno totale
- -$991.43
- Saldo finale
- $9,008.57
- Rendimento totale
- -9.91%
- Rendimento totale (CAGR)
- -5.63%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | N/A | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | N/A | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSFY | XS2901886288 | BR4ZXL1 | MSFY NA | MSFY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 25 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.99% | Cash | 1 | USD | 2,840,500 | 2,840,500 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 28.20% | 2588173 | 352.83 | USD | 2,949 | 1,040,500 |
| MSFT Jul02'26 370.0 Put | MSFT 260702P00370000 | -2.01% | N/A | 19.0575 | USD | -39 | -74,324 |
| MSFT Jul02'26 380.0 Put | MSFT 260702P00380000 | -3.17% | N/A | 27.8708 | USD | -42 | -117,057 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 25 giu 2026)
- $6.21
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.24
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -3.71%
- Azioni in circolazione
- 594,500
- AUM
- $3,689,609
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Microsoft + liquidità + put su Microsoft
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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