Microsoft (MSFT) Options ETP
Rendimento da cedole *: 41.72% *
*Al 29.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MSFT
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Microsoft Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Investimento in Microsoft (Nasdaq: MSFT) e vendita di put con strike entro 10% ITM
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 apr 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.2582 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1631 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2349 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$177.21
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $341.50
- Guadagno totale
- $164.29
- Saldo finale
- $10,164.29
- Rendimento totale
- 1.64%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 febbraio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$798.37
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $813.02
- Guadagno totale
- $14.65
- Saldo finale
- $10,014.65
- Rendimento totale
- 0.15%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,920.63
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,269.79
- Guadagno totale
- -$1,650.84
- Saldo finale
- $8,349.16
- Rendimento totale
- -16.51%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,546.95
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,123.76
- Guadagno totale
- -$1,423.18
- Saldo finale
- $8,576.82
- Rendimento totale
- -14.23%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 14 maggio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,210.61
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -21.51%
- Distribuzioni
- $2,124.82
- Guadagno totale
- -$85.79
- Saldo finale
- $9,914.21
- Rendimento totale
- -0.86%
- Rendimento totale (CAGR)
- -0.83%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,610.61
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -16.49%
- Distribuzioni
- $2,544.03
- Guadagno totale
- -$66.58
- Saldo finale
- $9,933.42
- Rendimento totale
- -0.67%
- Rendimento totale (CAGR)
- -0.40%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | N/A | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | N/A | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSFY | XS2901886288 | BR4ZXL1 | MSFY NA | MSFY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 13 mag 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | 56.74% | 2588173 | 405.21 | USD | 4,872 | 1,974,180 |
| Cash | Cash_USD_56 | 46.37% | Cash | 1 | USD | 1,613,310 | 1,613,310 |
| MSFT May15'26 435.0 Put | MSFT 260515P00435000 | -0.60% | N/A | 29.8419 | USD | -7 | -20,889 |
| MSFT May15'26 430.0 Put | MSFT 260515P00430000 | -2.51% | N/A | 24.9036 | USD | -35 | -87,163 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 13 mag 2026)
- $7.43
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.05
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.64%
- Azioni in circolazione
- 468,500
- AUM
- $3,479,439
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Microsoft + liquidità + put su Microsoft
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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