Mara (MARA) Options ETP
Rendimento da cedole *: 109.58% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MARA
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Mara Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Marathon Digital (MARA) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Marathon Digital e la vendita di opzioni put su MARA con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni MARA e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $16,000
- Distribuzione indicative per azione** $0.66
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 22 giu 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 22 giu 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.28 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.048 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.432 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,396.36
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,040.66
- Guadagno totale
- $2,437.02
- Saldo finale
- $12,437.02
- Rendimento totale
- 24.37%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $4,593.50
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,873.44
- Guadagno totale
- $7,466.94
- Saldo finale
- $17,466.94
- Rendimento totale
- 74.67%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MARY | XS3299469083 | BVK0V69 | MARY LN | MARY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YMAR | XS3299469083 | BVK0WT9 | YMAR LN | YMAR.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MARY | XS3299469083 | BW5TP33 | MARY NA | MARY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MRA1 | XS3299469083 | BPH0BC6 | MRA1 GY | MRA1.DE | A4ARW3 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 22 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 79.34% | Cash | 1 | USD | 139,020 | 139,020 |
| MARA HOLDINGS INC | MARA | 28.85% | BLR7B52 | 14.85 | USD | 3,404 | 50,549 |
| MARA Jun26'26 16.0 Put | MARA 260626P00016000 | -3.42% | N/A | 1.3627 | USD | -44 | -5,996 |
| MARA Jun26'26 16.5 Put | MARA 260626P00016500 | -4.77% | N/A | 1.778 | USD | -47 | -8,357 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 22 giu 2026)
- $14.02
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.77
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 5.82%
- Azioni in circolazione
- 12,500
- AUM
- $175,217
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Marathon Digital + liquidità + put su Marathon Digital
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
