IREN Options ETP
Rendimento da cedole *: 308.78% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- IREN
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché IREN Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares IREN (IREN) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni IREN e la vendita di opzioni put su IREN con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni IREN e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $110,599
- Distribuzione indicative per azione** $0.63
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 15 giu 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 15 giu 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.3284 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.208 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.352 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 22 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $31.42
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,581.24
- Guadagno totale
- $2,612.66
- Saldo finale
- $12,612.66
- Rendimento totale
- 26.13%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$851.37
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,931.30
- Guadagno totale
- $3,079.92
- Saldo finale
- $13,079.92
- Rendimento totale
- 30.80%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | IREY | XS3299466816 | BVK0V03 | IREY LN | IREY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YIRE | XS3299466816 | BVK0WM2 | YIRE LN | YIRE.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | IREY | XS3299466816 | BW5TNX9 | IREY NA | IREY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IN6Y | XS3299466816 | BPH0B48 | IN6Y GY | IN6Y.DE | A4ARWX | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 18 giu 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.19% | Cash | 1 | USD | 876,610 | 876,610 |
| IREN LTD | IREN | 31.54% | BMQ80V2 | 59.96 | USD | 5,897 | 353,584 |
| IREN Jun26'26 66.0 Put | IREN 260626P00066000 | -4.76% | N/A | 7.3048 | USD | -73 | -53,325 |
| IREN Jun26'26 67.0 Put | IREN 260626P00067000 | -4.97% | N/A | 8.0757 | USD | -69 | -55,722 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 18 giu 2026)
- $9.05
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.29
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 3.32%
- Azioni in circolazione
- 123,900
- AUM
- $1,121,146
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- IREN + liquidità + put su IREN
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
