IREN Options ETP
Rendimento da cedole *: 103.03% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- IREN
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché IREN Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares IREN (IREN) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni IREN e la vendita di opzioni put su IREN con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni IREN e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4451 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.8658 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.3284 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 06 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$34.45
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $855.62
- Guadagno totale
- $821.17
- Saldo finale
- $10,821.17
- Rendimento totale
- 8.21%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 06 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,007.43
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $4,668.19
- Guadagno totale
- -$339.24
- Saldo finale
- $9,660.76
- Rendimento totale
- -3.39%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,758.68
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $5,256.66
- Guadagno totale
- $497.98
- Saldo finale
- $10,497.98
- Rendimento totale
- 4.98%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | IREY | XS3299466816 | BVK0V03 | IREY LN | IREY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YIRE | XS3299466816 | BVK0WM2 | YIRE LN | YIRE.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | IREY | XS3299466816 | BW5TNX9 | IREY NA | IREY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IN6Y | XS3299466816 | BPH0B48 | IN6Y GY | IN6Y.DE | A4ARWX | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 04 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.17% | Cash | 1 | USD | 1,013,520 | 1,013,520 |
| IREN LTD | IREN | 33.16% | BMQ80V2 | 40.85 | USD | 11,400 | 465,690 |
| IREN Aug07'26 40.5 Put | IREN 260807P00040500 | -2.00% | N/A | 1.9 | USD | -148 | -28,120 |
| IREN Aug07'26 43.0 Put | IREN 260807P00043000 | -3.33% | N/A | 3.3603 | USD | -139 | -46,708 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 04 ago 2026)
- $5.18
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.14
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 2.73%
- Azioni in circolazione
- 270,900
- AUM
- $1,404,381
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- IREN + liquidità + put su IREN
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
