Broadcom (AVGO) Options ETP
Rendimento da cedole *: 59.39% *
*Al 14.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- AVGO
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Broadcom Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Broadcom (AVGO) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Broadcom Inc (Nasdaq: AVGO) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni AVGO detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 14 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $1.3721 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $1.1685 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.8497 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 15 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,681.33
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $411.70
- Guadagno totale
- -$1,269.63
- Saldo finale
- $8,730.37
- Rendimento totale
- -12.70%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 15 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,542.20
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,339.33
- Guadagno totale
- -$202.87
- Saldo finale
- $9,797.13
- Rendimento totale
- -2.03%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 15 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,925.58
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,894.67
- Guadagno totale
- $969.09
- Saldo finale
- $10,969.09
- Rendimento totale
- 9.69%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,078.93
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $4,119.96
- Guadagno totale
- $1,041.03
- Saldo finale
- $11,041.03
- Rendimento totale
- 10.41%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 15 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,483.48
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -43.82%
- Distribuzioni
- $4,655.96
- Guadagno totale
- $172.48
- Saldo finale
- $10,172.48
- Rendimento totale
- 1.72%
- Rendimento totale (CAGR)
- 1.67%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,069.36
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -25.28%
- Distribuzioni
- $6,406.12
- Guadagno totale
- $3,336.76
- Saldo finale
- $13,336.76
- Rendimento totale
- 33.37%
- Rendimento totale (CAGR)
- 25.72%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | AVGY | XS3068776312 | BP7M0M5 | AVGY LN | N/A | 27 giu 2025 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | AVGI | XS3068776312 | BP6WQY0 | AVGI LN | N/A | 27 giu 2025 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAVG | XS3068776312 | BP7M0N6 | YAVG GY | A4AN0Y | 15 lug 2025 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | AVGY | XS3068776312 | BR4ZXW2 | AVGY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 11 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 65.47% | Cash | 1 | USD | 2,030,800 | 2,030,800 |
| BROADCOM INC | AVGO | 37.00% | BDZ78H9 | 361.99 | USD | 3,170 | 1,147,510 |
| AVGO Sep18'26 370.0 Put | AVGO 260918P00370000 | -1.02% | N/A | 11.3247 | USD | -28 | -31,709 |
| AVGO Sep18'26 377.5 Put | AVGO 260918P00377500 | -1.45% | N/A | 17.2452 | USD | -26 | -44,838 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 11 set 2026)
- $27.72
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.12
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.42%
- Azioni in circolazione
- 111,878
- AUM
- $3,101,763
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- Broadcom Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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