Broadcom (AVGO) Options ETP
Rendimento di distribuzione*: 61.10% *
*Al 31.01.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Cash-Secured Put + Equity
- Attività sottostante di riferimento
- AVGO
- Distribuzioni
- Monatlich
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Broadcom Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Broadcom (AVGO) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Broadcom Inc (Nasdaq: AVGO) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni AVGO detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 gen 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $1.9433 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $2.5632 |
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $2.1804 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 31 dicembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,137.08
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $595.27
- Guadagno totale
- -$541.81
- Saldo finale
- $9,458.19
- Rendimento totale
- -5.42%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 31 ottobre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,726.94
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,500.80
- Guadagno totale
- -$1,226.13
- Saldo finale
- $8,773.87
- Rendimento totale
- -12.26%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 31 luglio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,601.92
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,571.52
- Guadagno totale
- $969.60
- Saldo finale
- $10,969.60
- Rendimento totale
- 9.70%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$473.05
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $639.87
- Guadagno totale
- $166.82
- Saldo finale
- $10,166.82
- Rendimento totale
- 1.67%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$459.87
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,921.22
- Guadagno totale
- $2,461.34
- Saldo finale
- $12,461.34
- Rendimento totale
- 24.61%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AVGY | XS3068776312 | BP7M0M5 | AVGY LN | AVGY.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AVGI | XS3068776312 | BP6WQY0 | AVGI LN | AVGI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAVG | XS3068776312 | BP7M0N6 | YAVG GY | YAVG.DE | A4AN0Y | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AVGY | XS3068776312 | BR4ZXW2 | AVGY NA | AVGY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 29 gen 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.06% | Cash | 1 | USD | 1,997,070 | 1,997,070 |
| BROADCOM INC | AVGO | 27.90% | BDZ78H9 | 330.73 | USD | 2,215 | 732,567 |
| AVGO Feb06'26 340.0 Put | AVGO 260206P00340000 | -1.87% | N/A | 15.374 | USD | -32 | -49,197 |
| AVGO Feb06'26 345.0 Put | AVGO 260206P00345000 | -2.09% | N/A | 18.9003 | USD | -29 | -54,811 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 29 gen 2026)
- $38.16
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.10
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.27%
- Azioni in circolazione
- 68,800
- AUM
- $2,625,628
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- Broadcom Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.01.2026 Interest Notification
- 15.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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