Broadcom (AVGO) Options ETP
Rendimento da cedole *: 69.01% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- AVGO
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché Broadcom Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Broadcom (AVGO) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Broadcom Inc (Nasdaq: AVGO) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni AVGO detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $221,091.97
- Distribuzione indicative per azione** $0.79
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 27 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 27 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.8497 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.5619 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.6125 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $158.99
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $584.19
- Guadagno totale
- $743.18
- Saldo finale
- $10,743.18
- Rendimento totale
- 7.43%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,943.77
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,508.79
- Guadagno totale
- -$434.98
- Saldo finale
- $9,565.02
- Rendimento totale
- -4.35%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 31 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,582.29
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,983.34
- Guadagno totale
- $1,401.05
- Saldo finale
- $11,401.05
- Rendimento totale
- 14.01%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,970.19
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,485.73
- Guadagno totale
- $1,515.54
- Saldo finale
- $11,515.54
- Rendimento totale
- 15.16%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 31 luglio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,683.02
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -25.87%
- Distribuzioni
- $5,251.45
- Guadagno totale
- $2,568.43
- Saldo finale
- $12,568.43
- Rendimento totale
- 25.68%
- Rendimento totale (CAGR)
- 24.49%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,959.09
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -17.48%
- Distribuzioni
- $5,771.02
- Guadagno totale
- $3,811.92
- Saldo finale
- $13,811.92
- Rendimento totale
- 38.12%
- Rendimento totale (CAGR)
- 32.92%
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AVGY | XS3068776312 | BP7M0M5 | AVGY LN | AVGY.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AVGI | XS3068776312 | BP6WQY0 | AVGI LN | AVGI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAVG | XS3068776312 | BP7M0N6 | YAVG GY | YAVG.DE | A4AN0Y | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AVGY | XS3068776312 | BR4ZXW2 | AVGY NA | AVGY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 30 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 71.86% | Cash | 1 | USD | 2,361,930 | 2,361,930 |
| BROADCOM INC | AVGO | 32.79% | BDZ78H9 | 387.84 | USD | 2,779 | 1,077,810 |
| AVGO Aug07'26 402.5 Put | AVGO 260807P00402500 | -2.13% | N/A | 20.5442 | USD | -34 | -69,850 |
| AVGO Aug07'26 410.0 Put | AVGO 260807P00410000 | -2.53% | N/A | 26.0122 | USD | -32 | -83,239 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 30 lug 2026)
- $32.17
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $1.61
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 5.27%
- Azioni in circolazione
- 102,178
- AUM
- $3,286,648
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- Broadcom Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
