Artificial Intelligence Leaders ETP
Rendimento da cedole *: 88.04% *
*Al 29.05.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Strategia di reddito basata su opzioni
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Attività sottostante di riferimento
- Artificial Intelligence
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.45%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Artificial Intelligence Leaders ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Artificial Intelligence Leaders cerca di generare redditi mensili investendo in un paniere di leader dell'intelligenza artificiale e implementando una strategia di reddito basata su opzioni. L'ETP mira a ottenere rendimenti interessanti mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo sul paniere sottostante, con redditi generati dai premi sulle opzioni e un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 mag 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $46,714.20
- Distribuzione indicative per azione** $0.46
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 15 giu 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 15 giu 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.8268 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.5346 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1303 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 22 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $508.20
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $770.93
- Guadagno totale
- $1,279.13
- Saldo finale
- $11,279.13
- Rendimento totale
- 12.79%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,623.52
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,538.52
- Guadagno totale
- $3,162.04
- Saldo finale
- $13,162.04
- Rendimento totale
- 31.62%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARIY | XS3299469919 | BVK0VC5 | ARIY LN | ARIY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARI | XS3299469919 | BVK0WZ5 | YARI LN | YARI.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ARIY | XS3299469919 | BW5TP88 | ARIY NA | ARIY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARDY | XS3299469919 | BPH0BJ3 | ARDY GY | ARDY.DE | A4ARW8 | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 14 mag 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCMSHR MRVL TCNLGY OPTN ETP | MRVY | 10.62% | BVK0TW1 | 15.7 | USD | 2,795 | 43,882 |
| INCMSR TXS INSTRMNT OPTN ETP | TXNY | 7.77% | 0 | 12.92 | USD | 2,485 | 32,106 |
| INCOMESHARS QC OPTIO ETP | QCOY | 7.63% | 0 | 12.655 | USD | 2,492 | 31,536 |
| INCOMESHARES AD ADI OPT ETP | ADIY | 7.47% | 0 | 12.285 | USD | 2,512 | 30,860 |
| IS AMAZON OPTIONS | AMZI | 7.33% | BQB7Y09 | 9.3825 | USD | 3,228 | 30,287 |
| INCSHRS AMAT OPTIONS ETP | AMAY | 7.20% | 0 | 11.335 | USD | 2,624 | 29,743 |
| INCMSHRS LAM RESRCH OPTN ETP | LRCY | 7.12% | 0 | 11.57 | USD | 2,541 | 29,399 |
| IS ALPHABET OPTIONS | GOOI | 7.01% | BQB7YH6 | 14.865 | USD | 1,947 | 28,942 |
| IS NVIDIA OPTIONS | NVDI | 6.85% | BPLQDG8 | 7.4375 | USD | 3,805 | 28,300 |
| INCOMESHRS CRWV OPT ETP | CRWY | 6.80% | BVK0V36 | 10.965 | USD | 2,563 | 28,103 |
| INCSHAR SU M C OPTIO ETP | SMCY | 6.56% | 0 | 9.2525 | USD | 2,931 | 27,119 |
| IS PALANTIR OPTIONS | PLTY | 6.12% | 0 | 22.555 | USD | 1,120 | 25,262 |
| IS MICROSOFT OPTIONS | MSFY | 5.96% | BQB7YR6 | 7.5725 | USD | 3,254 | 24,641 |
| IS META OPTIONS | METY | 5.65% | BQB7YJ8 | 6.775 | USD | 3,444 | 23,333 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.10% | Cash | 1 | USD | -406 | -406 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 18 giu 2026)
- $11.27
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.24
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 2.17%
- Azioni in circolazione
- 81,500
- AUM
- $918,489
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Paniere
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
