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AMD Options ETP

Rendimento di distribuzione*: 61.56% *

*Al 07.12.2025 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Guida al reddito

Informazioni chiave

Strategia
Cash-Secured Put + Equity
Attività sottostante di riferimento
AMD
Distribuzioni
Monatlich
Indice di spesa
0.55%
Data di lancio
27 giugno 2025
Domicilio
Irlanda

Perché AMD Options ETP?

maximum-income

Reddito massimo

upside-exposure

Esposizione al rialzo

partial-downside-protection

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares AMD Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Advanced Micro Devices Inc (Nasdaq: AMD) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni AMD detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 07 dic 2025

Distributions Per Share, $

  • Distribution Pool (MTD)* $0
  • Indicative per share** $-,--

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 01 dic 2025

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 01 dic 2025

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 $2.2679
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $4.2903
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.64

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale
$10,000.00
Guadagno sul prezzo
$1,051.33
Crescita del prezzo (CAGR)
N/A
Distribuzioni
$2,659.36
Guadagno totale
$3,710.69
Saldo finale
$13,710.69
Rendimento totale
37.11%
Rendimento totale (CAGR)
N/A
Calendario delle distribuzioni

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.8
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.64
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.64
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $4.2903
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 $2.2679
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Quotazioni & Ticker

Paese Borsa Valuta di base Valuta di
negoziazione		 Codice di borsa ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Data di quotazione
UK London Stock Exchange USD USD YAMD XS3068775694 BP7M0K3 YAMD LN YAMD.L N/A 27 giu 2025
UK London Stock Exchange USD GBP AMDI XS3068775694 BP6WQX9 AMDI LN AMDI.L N/A 27 giu 2025
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR YAMD XS3068775694 BP7M0L4 YAMD GY YAMD.DE A4AN0X  15 lug 2025
NL Euronext Amsterdam USD EUR AMDY XS3068775694 BR4ZXV1 AMDY NA AMDY.AS N/A 15 ott 2025

Detenute

Al 04 dic 2025

Full Holdings List (CSV)
Nome Ticker Weight, % SEDOL Prezzo di mercato Valuta Azioni detenute Valore di mercato
Cash Cash_USD_56 77.69% Cash 1 USD 1,236,420 1,236,420
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 26.56% 2007849 215.98 USD 1,957 422,673
AMD Dec12'25 222.5 Put AMD 251212P00222500 -1.95% N/A 9.9865 USD -31 -30,958
AMD Dec12'25 227.5 Put AMD 251212P00227500 -2.30% N/A 13.5677 USD -27 -36,633

Valore patrimoniale netto

NAV (al '04 dic 2025')
$44.21
Variazione giornaliera (del NAV)
-$0.19
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
-0.43%
Azioni in circolazione
36,000
AUM
1,591,505

Struttura

Struttura
ETP
Domicilio
Irlanda
Metodo di replica
Fisico
Utilizzo del reddito
Distribuente
Attività fisiche
N/A
Attività sottostante
Advanced Micro Devices Inc

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS
Sì
Stato di reporting per fondi UK
In attesa
SIPP
Sì
ISA
Sì
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principali fornitori di servizi

Emittente
Leverage Shares PLC
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Trustee
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento
U.S. Bank Europe DAC
Registrar
U.S. Bank Europe DAC
Custode
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio
Flexinvest Limited
Agente di determinazione
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record
GWM Limited
Partecipanti autorizzati
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documenti ETP

Scheda informativa
Condizioni finali
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documenti chiave
2025-12 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
Reddito dichiarabile
EMT
Supplemental Trust Deed
Prospetto
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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