AMD Options ETP
Rendimento da cedole *: 86.82% *
*Al 30.06.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- AMD
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
- Domicilio
- Irlanda
Perché AMD Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares AMD Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Advanced Micro Devices Inc (Nasdaq: AMD) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni AMD detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 30 giu 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $565,893.12
- Distribuzione indicative per azione** $2.92
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 20 lug 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 20 lug 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $4.083 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $6.8016 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $3.4712 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$349.91
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $698.22
- Guadagno totale
- $348.31
- Saldo finale
- $10,348.31
- Rendimento totale
- 3.48%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $2,715.26
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,234.71
- Guadagno totale
- $5,949.97
- Saldo finale
- $15,949.97
- Rendimento totale
- 59.50%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $1,368.16
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $4,219.67
- Guadagno totale
- $5,587.83
- Saldo finale
- $15,587.83
- Rendimento totale
- 55.88%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $3,333.25
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $5,402.08
- Guadagno totale
- $8,735.34
- Saldo finale
- $18,735.34
- Rendimento totale
- 87.35%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 24 luglio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $2,811.26
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 27.14%
- Distribuzioni
- $7,605.74
- Guadagno totale
- $10,417.00
- Saldo finale
- $20,417.00
- Rendimento totale
- 104.17%
- Rendimento totale (CAGR)
- 99.73%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $4,106.73
- Crescita del prezzo (CAGR)
- 36.15%
- Distribuzioni
- $8,374.83
- Guadagno totale
- $12,481.56
- Saldo finale
- $22,481.56
- Rendimento totale
- 124.82%
- Rendimento totale (CAGR)
- 106.78%
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YAMD | XS3068775694 | BP7M0K3 | YAMD LN | YAMD.L | N/A | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AMDI | XS3068775694 | BP6WQX9 | AMDI LN | AMDI.L | N/A | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAMD | XS3068775694 | BP7M0L4 | YAMD GY | YAMD.DE | A4AN0X | 15 lug 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AMDY | XS3068775694 | BR4ZXV1 | AMDY NA | AMDY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 23 lug 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 63.05% | Cash | 1 | USD | 3,269,540 | 3,269,540 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 46.88% | 2007849 | 539.69 | USD | 4,505 | 2,431,300 |
| AMD Jul31'26 592.5 Put | AMD 260731P00592500 | -4.65% | N/A | 61.8174 | USD | -39 | -241,088 |
| AMD Jul31'26 610.0 Put | AMD 260731P00610000 | -5.28% | N/A | 76.0408 | USD | -36 | -273,747 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 23 lug 2026)
- $56.43
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$1.25
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -2.17%
- Azioni in circolazione
- 91,900
- AUM
- $5,186,004
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- N/A
- Attività sottostante
- Advanced Micro Devices Inc
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 01.01.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
