IncomeShares by Leverage Shares
Come investire
ISIN: XS3068774887 Copied

Alibaba (BABA) Options ETP

Rendimento di distribuzione 56.53%*
*Al 28.10.2025. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Acquista BABY

Informazioni chiave

Strategia
Cash-Secured Put + Equity
Attività sottostante di riferimento
BABA
Distribuzioni
Monatlich
Indice di spesa
0.55%
Data di lancio
27 giugno 2025

Perché Alibaba Options ETP?

maximum-income

Reddito massimo

upside-exposure

Esposizione al rialzo

partial-downside-protection

Protezione parziale dal ribasso

L’ETP IncomeShares Alibaba (BABA) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni BABA detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 28 ott 2025
Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $2.2815
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.1882
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $1.04

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2025

Importo iniziale
$10,000.00
Guadagno sul prezzo
$2,105.94
Crescita del prezzo (CAGR)
N/A
Dividendi
$1,127.34
Guadagno totale
$3,233.28
Saldo finale
$13,233.28
Rendimento totale
32.33%
Rendimento totale (CAGR)
N/A
Calendario delle distribuzioni

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $1.04
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.1882
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $2.2815
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 N/A
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Quotazioni & Ticker

Paese Borsa Valuta di base Valuta di
negoziazione		 Codice di borsa ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Data di quotazione
UK London Stock Exchange USD USD BABY XS3068774887 BP7M0C5 BABY LN BABY.L N/A 27 giu 2025
UK London Stock Exchange USD GBP BABI XS3068774887 BP6WQT5 BABI LN BABI.L N/A 27 giu 2025
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR BABY XS3068774887 BP7M0D6 BABY GY BABY.DE A4AN0Z  15 lug 2025
NL Euronext Amsterdam USD EUR BABY XS3068774887 BR4ZXR7 BABY NA BABY.AS N/A 15 ott 2025

Detenute

Al 27 ott 2025

Full Holdings List (CSV)
Nome Ticker Weight, % SEDOL Prezzo di mercato Valuta Azioni detenute Valore di mercato
Cash Cash_USD_56 72.74% Cash 1 USD 757,341 757,341
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA 28.54% BP41ZD1 179.45 USD 1,656 297,169
BABA Oct31'25 175.0 Put BABA 251031P00175000 -0.42% N/A 2.095 USD -21 -4,400
BABA Oct31'25 180.0 Put BABA 251031P00180000 -0.86% N/A 4.25 USD -21 -8,925

Valore patrimoniale netto

NAV (al '27 ott 2025')
$48.43
Variazione giornaliera (del NAV)
0.97
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
2.05%
Azioni in circolazione
21,500

Struttura

Struttura
ETP
Domicilio
Irlanda
Metodo di replica
Fisico
Utilizzo del reddito
Distribuente
Attività sottostante
Alibaba Group Holding Ltd

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS
Sì
Stato di reporting per fondi UK
In attesa
SIPP
Sì
ISA
Sì
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principali fornitori di servizi

Emittente
Leverage Shares PLC
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Trustee
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento
U.S. Bank Europe DAC
Registrar
U.S. Bank Europe DAC
Custode
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio
Flexinvest Limited
Agente di determinazione
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record
GWM Limited
Partecipanti autorizzati
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documenti ETP

Scheda informativa
Condizioni finali
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documenti chiave
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
Reddito dichiarabile
EMT
Supplemental Trust Deed
Prospetto
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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