ISIN
XS3068774887
Copied
Alibaba (BABA) Options ETP
Rendimento di distribuzione
34.92%*
*Al 06.09.2025.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Cash-Secured Put + Equity
- Attività sottostante di riferimento
- BABA
- Distribuzioni
- Monatlich
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 27 giugno 2025
Perché Alibaba Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares Alibaba (BABA) Options alloca dinamicamente tra l’investimento diretto in azioni Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) e la vendita di opzioni put con strike compresi tra 5% “out-of-the-money” (OTM) e 10% “in-the-money” (ITM). La strategia mira a generare un elevato reddito mensile mantenendo un’esposizione al rialzo in linea con le azioni BABA detenute e gli strike delle put vendute ITM. L’ETP guadagnerà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita. Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.
Dettagli della distribuzione
Al 06 set 2025| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $1.1882 |
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $1.04 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €€10,000.00 il 27 giugno 2025
- Importo iniziale
- €10000.00
- Guadagno sul prezzo
- €206.73
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Dividendi
- €557.01
- Guadagno totale
- €763.74
- Saldo finale
- €10,763.74
- Rendimento totale
- 7.64%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | A4AN0Z | 27 giu 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | A4AN0Z | 27 giu 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 lug 2025 |
Detenute
Al 04 set 2025
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 64.32% | BP41ZD1 | 130.92 | USD | 1,705 | 223,219 |
| Cash | Cash_USD_56 | 37.17% | Cash | 1 | USD | 129,010 | 129,010 |
| BABA Sep05'25 142.0 Put | BABA 250905P00142000 | 0.00% | N/A | 11.0895 | USD | 0 | 0 |
| BABA Sep05'25 136.0 Put | BABA 250905P00136000 | -1.49% | N/A | 5.1752 | USD | -10 | -5,175 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '04 set 2025')
- $40.83
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -1.52
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -3.60%
- Azioni in circolazione
- 8,500
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività sottostante
- Alibaba Group Holding Ltd
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- GWM Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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