NVIDIA (NVDA) Options ETP
Rendimento da cedole *: 39.79% *
*Al 07.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- NVDA
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché NVIDIA Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’ETP IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni NVIDIA (Nasdaq: NVDA) e la vendita di opzioni put con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare reddito mensile elevato mantenendo esposizione al rialzo proporzionale alla quota azionaria e agli strike delle put vendute ITM. L’ETP genera anche un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 07 set 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.209 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2301 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2112 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$122.49
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $327.49
- Guadagno totale
- $204.99
- Saldo finale
- $10,204.99
- Rendimento totale
- 2.05%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$231.41
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,007.74
- Guadagno totale
- $776.33
- Saldo finale
- $10,776.33
- Rendimento totale
- 7.76%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$422.60
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,356.77
- Guadagno totale
- $1,934.18
- Saldo finale
- $11,934.18
- Rendimento totale
- 19.34%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,327.34
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $3,286.37
- Guadagno totale
- $1,959.03
- Saldo finale
- $11,959.03
- Rendimento totale
- 19.59%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 11 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,768.22
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -17.07%
- Distribuzioni
- $4,278.38
- Guadagno totale
- $2,510.16
- Saldo finale
- $12,510.16
- Rendimento totale
- 25.10%
- Rendimento totale (CAGR)
- 24.04%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 luglio 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,757.66
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -19.26%
- Distribuzioni
- $7,403.49
- Guadagno totale
- $3,645.82
- Saldo finale
- $13,645.82
- Rendimento totale
- 36.46%
- Rendimento totale (CAGR)
- 15.16%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | NVDI | XS2852999692 | BPLQDG8 | NVDI LN | N/A | 23 lug 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | NVDD | XS2852999692 | BPLQDH9 | NVDD LN | N/A | 23 lug 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ONVD | XS2852999692 | BQNKXJ8 | ONVD GY | A4AH1N | 15 nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | NVDY | XS2852999692 | BR4ZXB1 | NVDY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 09 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.37% | Cash | 1 | USD | 7,022,760 | 7,022,760 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 32.07% | 2379504 | 223.67 | USD | 13,911 | 3,111,470 |
| NVDA Sep11'26 235.0 Put | NVDA 260911P00235000 | -2.08% | N/A | 11.6766 | USD | -173 | -202,005 |
| NVDA Sep11'26 237.5 Put | NVDA 260911P00237500 | -2.36% | N/A | 14.129 | USD | -162 | -228,890 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 09 set 2026)
- $6.30
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.06
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.92%
- Azioni in circolazione
- 1,539,300
- AUM
- $9,703,337
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- NVIDIA + liquidità + put su NVIDIA
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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