Microsoft (MSFT) Options ETP
Rendimento da cedole *: 24.57% *
*Al 19.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- MSFT
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché Microsoft Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Investimento in Microsoft (Nasdaq: MSFT) e vendita di put con strike entro 10% ITM
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 19 apr 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $67,500
- Distribuzione indicative per azione** $0.18
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 13 apr 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 13 apr 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1631 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2349 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.3041 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 19 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $19.75
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $205.12
- Guadagno totale
- $224.87
- Saldo finale
- $10,224.87
- Rendimento totale
- 2.25%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 19 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,605.99
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $739.73
- Guadagno totale
- -$866.25
- Saldo finale
- $9,133.75
- Rendimento totale
- -8.66%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 19 ottobre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,636.17
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,270.91
- Guadagno totale
- -$1,365.26
- Saldo finale
- $8,634.74
- Rendimento totale
- -13.65%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,004.83
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $864.65
- Guadagno totale
- -$1,140.18
- Saldo finale
- $8,859.82
- Rendimento totale
- -11.40%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 19 aprile 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$609.21
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -5.93%
- Distribuzioni
- $2,252.53
- Guadagno totale
- $1,643.31
- Saldo finale
- $11,643.31
- Rendimento totale
- 16.43%
- Rendimento totale (CAGR)
- 15.96%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,073.13
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -13.49%
- Distribuzioni
- $2,287.13
- Guadagno totale
- $214.00
- Saldo finale
- $10,214.00
- Rendimento totale
- 2.14%
- Rendimento totale (CAGR)
- 1.33%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | N/A | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | N/A | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MSFY | XS2901886288 | BR4ZXL1 | MSFY NA | MSFY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 16 apr 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.00% | Cash | 1 | USD | 2,369,200 | 2,369,200 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 27.07% | 2588173 | 420.26 | USD | 2,035 | 855,229 |
| MSFT Apr24'26 425.0 Put | MSFT 260424P00425000 | -0.94% | N/A | 9.5565 | USD | -31 | -29,625 |
| MSFT Apr24'26 430.0 Put | MSFT 260424P00430000 | -1.14% | N/A | 12.8217 | USD | -28 | -35,901 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 16 apr 2026)
- $7.97
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.15
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 1.97%
- Azioni in circolazione
- 396,500
- AUM
- $3,158,903
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Microsoft + liquidità + put su Microsoft
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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