ISIN
XS2901886288
Copied
Microsoft (MSFT) Options ETP
Rendimento di distribuzione
3.34%*
*as of 26.06.2025
Informazioni chiave
- Strategia
- Covered Call
- Attività sottostante di riferimento
- MSFT
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
Perché Microsoft (MSFT) Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L’IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP mira a generare reddito mensile acquistando azioni Microsoft Inc., vendendo fino al 5% di opzioni call settimanali “out-of-the-money” (OTM) su Microsoft e pagando un rendimento sui premi raccolti. L’ETP punta a raccogliere rendimenti interessanti, mantenendo un’esposizione al rialzo su Microsoft fino al prezzo di esercizio delle opzioni.
Dettagli della distribuzione
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.0289 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.1433 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.04 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- €10000.00
- Guadagno sul prezzo
- €342.01
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Dividendi
- €557.08
- Guadagno totale
- €899.09
- Saldo finale
- €10,899.09
- Rendimento totale
- €8.99
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MSFY | XS2901886288 | BQB7YR6 | MSFY LN | MSFY.L | A4A52X | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MSFI | XS2901886288 | BQB7ZB7 | MSFI LN | MSFI.L | A4A52X | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YMSF | XS2901886288 | BQNKXC1 | YMSF.GY | YMSF.DE | A4A52X | 15 nov 2024 |
Detenute
| Nome | Ticker | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2588173 | 492.27 | USD | 807 | 397262 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 788.14 | 788.14 |
| MSFT Jun27'25 490.0 Call | MSFT 250627C00490000 | N/A | 3.832 | USD | -8 | -3065.6 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '25 giu 2025')
- $10.39
- Variazione giornaliera (del NAV)
- 0.03
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 0.27%
- Azioni in circolazione
- 38,000
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Microsoft + short calls on Microsoft
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- GWM Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipante autorizzato iniziale
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tutti gli avvisi di prodotto
