Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP
Rendement des distributions*: 57.67% *
*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- TSM
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Taiwan Semiconductors Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement dans les actions Taiwan Semiconductor et la vente d'options de vente sur TSM, captant la valeur intrinsèque/extrinsèque. Il vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 mai 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.488 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 mai 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1.39
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $480.49
- Gain total
- $479.10
- Solde final
- $10,479.10
- Rendement total
- 4.79%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $111.84
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $485.93
- Gain total
- $597.78
- Solde final
- $10,597.78
- Rendement total
- 5.98%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TSMY | XS3337205077 | BWH7GK9 | TSMY LN | TSMY.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YTSM | XS3337205077 | BWH7H95 | YTSM LN | YTSM.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | TSMY | XS3337205077 | BNNP5Y1 | TSMY NA | TSMY.AS | N/A | 12 mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TSMY | XS3337205077 | BTXZ2L9 | TSMY GY | TSMY.DE | A4AU0S | 14 mai 2026 |
Positions
Au 11 juin 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.33% | Cash | 1 | USD | 163,057 | 163,057 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 25.69% | 2113382 | 421.07 | USD | 127 | 53,476 |
| TSM Jun18'26 432.5 Put | TSM 260618P00432500 | -1.76% | N/A | 18.2899 | USD | -2 | -3,658 |
| TSM Jun18'26 440.0 Put | TSM 260618P00440000 | -2.26% | N/A | 23.5051 | USD | -2 | -4,701 |
Valeur liquidative
- VL (au 11 juin 2026)
- $10.15
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.33
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 3.31%
- Actions en circulation
- 20,500
- AUM
- $208,173
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Taiwan Semiconductors + liquidités + options de vente sur Taiwan Semiconductors
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Yes
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
