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Semiconductors Leaders ETP

Rendement des distributions*: 67.53% *

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Stratégie de revenus basée sur les options
Weighting
Equal
Rebalancing
Semi-annual
Actif de référence
Semiconductors
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.45%
Date de lancement
19 mars 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi Semiconductors Leaders ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'ETP IncomeShares Semiconductors Leaders cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier de leaders des semi-conducteurs et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.4494
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.4839
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.6181

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
-$2,009.12
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$5,410.96
Gain total
$3,401.84
Solde final
$13,401.84
Rendement total
34.02%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.1029
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.707
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $1.1489
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 $1.0476
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 $0.8499
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.6181
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.4839
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.4494
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG WKN Date de cotation
London Stock Exchange USD USD YSEM XS3299469752 BVK0VB4 YSEM LN N/A 23 mars 2026
London Stock Exchange USD GBP ISEM XS3299469752 BVK0WY4 ISEM LN N/A 23 mars 2026
Euronext Amsterdam USD EUR SEMY XS3299469752 BW5TP77 SEMY NA N/A 09 avr. 2026
Deutsche Börse Xetra USD EUR ISDY XS3299469752 BPH0BH1 ISDY GY A4ARW7 16 avr. 2026

Positions

Au 02 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
IncomeShares AMD Options ETP YAMD 11.02% BP7M0K3 36.795 USD 7,758 285,456
IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP ADIY 10.88% BVK0TZ4 9.83875 USD 28,666 282,038
IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP TXNY 10.44% BVK0TV0 10.165 USD 26,619 270,582
IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP MRVY 8.85% BVK0TW1 7.96 USD 28,820 229,407
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP NVDI 8.52% BPLQDG8 5.585 USD 39,531 220,781
IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP QCOY 8.17% BVK0TT8 7.9625 USD 26,591 211,731
IncomeShares ASML (ASML) Options ETP ASMY 7.92% BVK0V81 8.25 USD 24,882 205,276
IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP LRCY 7.16% BVK0TY3 6.41125 USD 28,945 185,574
IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP AVGY 7.15% BP7M0M5 23.435 USD 7,909 185,347
IncomeShares ARM Options ETP ARMI 7.12% BVK0V14 5.8275 USD 31,676 184,592
IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP AMAY 6.63% BVK0TX2 6.2225 USD 27,626 171,903
IncomeShares Intel (INTC) Options ETP INTY 4.61% BVK0V25 5.7025 USD 20,939 119,405
Cash Cash_USD_56 1.52% Cash 1 USD 39,387 39,387

Valeur liquidative

VL (au 02 nov. 2026)
$7.99
Variation quotidienne (de la VL)
-$0.50
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
-5.88%
Actions en circulation
324,500
AUM
$2,591,477

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
Panier

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026) *
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2026-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-06 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-05 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-04 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-03 UK DE ES FR IT NL PL SV
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Supplement (CBI) 07 July 2026
Supplement (FCA) 07 July 2026
Prospectus (CBI) 11 June 2026
Prospectus (FCA) 09 June 2026
Prospectus (CBI) 13 March 2026
Prospectus (FCA) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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