Semiconductors Leaders ETP
Rendement des distributions*: N/A *
*Au 23.03.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Stratégie de revenus basée sur les options
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Actif de référence
- Semiconductors
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Semiconductors Leaders ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares Semiconductors Leaders cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier de leaders des semi-conducteurs et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 23 mars 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | N/A |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$6.02
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $0.00
- Gain total
- -$6.02
- Solde final
- $9,993.98
- Rendement total
- -0.06%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YSEM | XS3299469752 | BVK0VB4 | YSEM LN | YSEM.L | A4ARW7 | 23 mars 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | ISEM | XS3299469752 | BVK0WY4 | ISEM LN | ISEM.L | A4ARW7 | 23 mars 2026 |
Positions
Au 20 mars 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 8.58% | BPMT7H3 | 132.35 | USD | 81 | 10,720 |
| IncomeShares AMD Options ETP | YAMD | 8.42% | BP7M0K3 | 35.42 | USD | 297 | 10,520 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 8.30% | BNKJSM5 | 87.91 | USD | 118 | 10,373 |
| APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 8.29% | 2046552 | 357.06 | USD | 29 | 10,355 |
| IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | AVGY | 8.26% | BP7M0M5 | 34.05 | USD | 303 | 10,317 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 8.23% | BSML4N7 | 228.36 | USD | 45 | 10,276 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 8.21% | 2714923 | 129.9 | USD | 79 | 10,262 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 8.17% | 2032067 | 309.43 | USD | 33 | 10,211 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 8.09% | 2885409 | 187.19 | USD | 54 | 10,108 |
| INTEL CORP | INTC | 8.08% | 2463247 | 43.87 | USD | 230 | 10,090 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 8.06% | BPLQDG8 | 6.63 | USD | 1,519 | 10,071 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 7.38% | B908F01 | 1317.25 | USD | 7 | 9,221 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.92% | Cash | 1 | USD | 2,400 | 2,400 |
Valeur liquidative
- VL (au 20 mars 2026)
- $9.99
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.11
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -1.11%
- Actions en circulation
- 12,500
- AUM
- $124,924
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Panier
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
Avis
- Dernier avis