Semiconductors Leaders ETP
Rendement des distributions*: 104.15% *
*Au 30.06.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Stratégie de revenus basée sur les options
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Actif de référence
- Semiconductors
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Semiconductors Leaders ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares Semiconductors Leaders cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier de leaders des semi-conducteurs et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 juin 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.0476 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.1489 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.707 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$389.78
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $834.08
- Gain total
- $444.31
- Solde final
- $10,444.31
- Rendement total
- 4.44%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,135.14
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,678.54
- Gain total
- $3,813.68
- Solde final
- $13,813.68
- Rendement total
- 38.14%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,077.63
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $3,008.21
- Gain total
- $5,085.84
- Solde final
- $15,085.84
- Rendement total
- 50.86%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YSEM | XS3299469752 | BVK0VB4 | YSEM LN | YSEM.L | N/A | 23 mars 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | ISEM | XS3299469752 | BVK0WY4 | ISEM LN | ISEM.L | N/A | 23 mars 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SEMY | XS3299469752 | BW5TP77 | SEMY NA | SEMY.AS | N/A | 09 avr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ISDY | XS3299469752 | BPH0BH1 | ISDY GY | ISDY.DE | A4ARW7 | 16 avr. 2026 |
Positions
Au 13 juil. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares AMD Options ETP | AMDY | 11.42% | BP7M0K3 | 58.085 | USD | 4,807 | 279,215 |
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 10.62% | BVK0TW1 | 14.4675 | USD | 17,941 | 259,561 |
| IncomeShares ARM Options ETP | ARMI | 9.90% | BVK0V14 | 12.2175 | USD | 19,810 | 242,029 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 8.79% | BVK0TY3 | 11.965 | USD | 17,961 | 214,903 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 8.60% | BVK0TX2 | 12.2375 | USD | 17,175 | 210,179 |
| IncomeShares Intel (INTC) Options ETP | INTY | 8.27% | BVK0V25 | 14.1 | USD | 14,335 | 202,124 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 7.67% | BVK0TV0 | 11.28 | USD | 16,617 | 187,440 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 7.46% | BVK0TZ4 | 10.2175 | USD | 17,835 | 182,229 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 6.85% | BVK0TT8 | 10.13 | USD | 16,522 | 167,368 |
| IncomeShares ASML (ASML) Options ETP | ASMY | 6.84% | BVK0V81 | 10.7925 | USD | 15,502 | 167,305 |
| IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | AVGY | 6.45% | BP7M0M5 | 32.095 | USD | 4,910 | 157,586 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 6.35% | BPLQDG8 | 6.29375 | USD | 24,645 | 155,109 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.79% | Cash | 1 | USD | 19,198 | 19,198 |
Valeur liquidative
- VL (au 13 juil. 2026)
- $12.07
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.29
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -2.34%
- Actions en circulation
- 202,500
- AUM
- $2,444,246
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Panier
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
