Semiconductors Leaders ETP
Rendement des distributions*: 67.10% *
*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Stratégie de revenus basée sur les options
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Actif de référence
- Semiconductors
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Semiconductors Leaders ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares Semiconductors Leaders cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier de leaders des semi-conducteurs et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 avr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.707 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.1029 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 07 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,325.43
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $689.18
- Gain total
- $3,014.61
- Solde final
- $13,014.61
- Rendement total
- 30.15%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,651.71
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $810.39
- Gain total
- $3,462.10
- Solde final
- $13,462.10
- Rendement total
- 34.62%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | YSEM | XS3299469752 | BVK0VB4 | YSEM LN | YSEM.L | N/A | 23 mars 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | ISEM | XS3299469752 | BVK0WY4 | ISEM LN | ISEM.L | N/A | 23 mars 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | SEMY | XS3299469752 | BW5TP77 | SEMY NA | SEMY.AS | N/A | 09 avr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ISDY | XS3299469752 | BPH0BH1 | ISDY GY | ISDY.DE | A4ARW7 | 16 avr. 2026 |
Positions
Au 29 avr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 10.50% | 2885409 | 14.24 | USD | 1,118 | 15,920 |
| IncomeShares ARM Options ETP | ARMI | 9.41% | B908F01 | 11.6525 | USD | 1,225 | 14,274 |
| IncomeShares Intel (INTC) Options ETP | INTY | 9.35% | BPMT7H3 | 15.7475 | USD | 900 | 14,173 |
| IncomeShares AMD Options ETP | AMDY | 8.95% | BP7M0K3 | 45.7 | USD | 297 | 13,573 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 8.40% | 2032067 | 11.58 | USD | 1,100 | 12,738 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 8.16% | 2046552 | 11.8775 | USD | 1,041 | 12,365 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 7.78% | BSML4N7 | 10.7275 | USD | 1,100 | 11,800 |
| IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | AVGY | 7.66% | BP7M0M5 | 38.34 | USD | 303 | 11,617 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 7.58% | BNKJSM5 | 11.1425 | USD | 1,031 | 11,488 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 7.26% | 2463247 | 10.57 | USD | 1,042 | 11,014 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 7.21% | BPLQDG8 | 7.2 | USD | 1,519 | 10,937 |
| IncomeShares ASML (ASML) Options ETP | ASMY | 6.65% | 2714923 | 10.55 | USD | 956 | 10,086 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.08% | Cash | 1 | USD | 1,631 | 1,631 |
Valeur liquidative
- VL (au 06 mai 2026)
- $12.64
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.44
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 3.62%
- Actions en circulation
- 25,500
- AUM
- $322,424
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Panier
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
Conditions finales
