Palantir (PLTR) Options ETP
Rendement des distributions*: 55.31% *
*Au 23.01.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Cash-Secured Put + Equity
- Actif de référence
- PLTR
- Distribution
- Monatlich
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Palantir Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Palantir (PLTR) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Palantir Technologies Inc (NYSE : PLTR) et la vente d’options de vente sur PLTR avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions PLTR détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 23 janv. 2026Distributions Per Share, $
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 19 janv. 2026
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $1.5083 |
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $1.9412 |
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $2.2138 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 décembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,511.29
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $391.22
- Gain total
- -$1,120.07
- Solde final
- $8,879.93
- Rendement total
- -11.20%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 octobre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,226.88
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,345.12
- Gain total
- -$881.76
- Solde final
- $9,118.24
- Rendement total
- -8.82%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 juillet 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,150.42
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,533.07
- Gain total
- $382.65
- Solde final
- $10,382.65
- Rendement total
- 3.83%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$484.20
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $438.56
- Gain total
- -$45.64
- Solde final
- $9,954.36
- Rendement total
- -0.46%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,818.87
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,640.06
- Gain total
- $821.19
- Solde final
- $10,821.19
- Rendement total
- 8.21%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | PLTY | XS3068775009 | BP7M0F8 | PLTY LN | PLTY.L | N/A | 27 juin 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | PLTI | XS3068775009 | BP6WQV7 | PLTI LN | PLTI.L | N/A | 27 juin 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | PLTY | XS3068775009 | BP7M0G9 | PLTY GY | PLTY.DE | A4AN03 | 15 juil. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | PLTY | XS3068775009 | BR4ZXS8 | PLTY NA | PLTY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 22 janv. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.14% | Cash | 1 | USD | 1,610,600 | 1,610,600 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 26.82% | BN78DQ4 | 165.9 | USD | 3,376 | 560,078 |
| PLTR Jan30'26 170.0 Put | PLTR 260130P00170000 | -1.66% | N/A | 6.6562 | USD | -52 | -34,612 |
| PLTR Jan30'26 175.0 Put | PLTR 260130P00175000 | -2.30% | N/A | 10.2316 | USD | -47 | -48,089 |
Valeur liquidative
- VL (au 22 janv. 2026)
- $32.73
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.11
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.35%
- Actions en circulation
- 63,800
- AUM
- $2,087,974
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- N/A
- Actif sous-jacent
- Palantir Technologies Inc
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avis
- Dernier avis
- 15.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
