Palantir (PLTR) Options ETP
Rendement des distributions*: 56.48% *
*Au 07.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Attractive monthly income from selling cash-secured put options and earning a return on uninvested cash.
- Rebalancing
- Maintains 25% direct stock exposure, providing uncapped participation on a portion of the portfolio.
- Actif de référence
- PLTR
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Palantir Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Palantir (PLTR) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Palantir Technologies Inc (NYSE : PLTR) et la vente d’options de vente sur PLTR avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions PLTR détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 07 sept. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | $0.9674 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.8905 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $1.0791 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 08 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $194.90
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $479.87
- Gain total
- $674.77
- Solde final
- $10,674.77
- Rendement total
- 6.75%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 08 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$633.11
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,338.55
- Gain total
- $705.44
- Solde final
- $10,705.44
- Rendement total
- 7.05%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 08 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,128.62
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,577.78
- Gain total
- $449.17
- Solde final
- $10,449.17
- Rendement total
- 4.49%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,024.07
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $3,330.61
- Gain total
- -$693.45
- Solde final
- $9,306.55
- Rendement total
- -6.93%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 08 septembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,704.28
- Croissance du prix (TCAC)
- -45.74%
- Distribution
- $4,495.01
- Gain total
- -$209.27
- Solde final
- $9,790.73
- Rendement total
- -2.09%
- Rendement total (TCAC)
- -2.01%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,862.24
- Croissance du prix (TCAC)
- -41.50%
- Distribution
- $5,126.48
- Gain total
- $264.25
- Solde final
- $10,264.25
- Rendement total
- 2.64%
- Rendement total (TCAC)
- 2.12%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | PLTY | XS3068775009 | BP7M0F8 | PLTY LN | N/A | 27 juin 2025 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | PLTI | XS3068775009 | BP6WQV7 | PLTI LN | N/A | 27 juin 2025 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | PLTY | XS3068775009 | BP7M0G9 | PLTY GY | A4AN03 | 15 juil. 2025 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | PLTY | XS3068775009 | BR4ZXS8 | PLTY NA | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 07 sept. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 65.13% | Cash | 1 | USD | 1,754,420 | 1,754,420 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 39.87% | BN78DQ4 | 174.33 | USD | 6,161 | 1,074,050 |
| PLTR Sep11'26 187.5 Put | PLTR 260911P00187500 | -2.34% | N/A | 13.7014 | USD | -46 | -63,026 |
| PLTR Sep11'26 192.5 Put | PLTR 260911P00192500 | -2.67% | N/A | 18.4169 | USD | -39 | -71,826 |
Valeur liquidative
- VL (au 07 sept. 2026)
- $20.55
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.00
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.01%
- Actions en circulation
- 131,060
- AUM
- $2,693,612
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- N/A
- Actif sous-jacent
- Palantir Technologies Inc
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tous les avis produits
