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Palantir (PLTR) Options ETP

Rendement des distributions*: 64.99% *

*Au 07.12.2025 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Cash-Secured Put + Equity
Actif de référence
PLTR
Distribution
Monatlich
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
27 juin 2025
Domicile
Irlande

Pourquoi Palantir Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Palantir (PLTR) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Palantir Technologies Inc (NYSE : PLTR) et la vente d’options de vente sur PLTR avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions PLTR détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 07 déc. 2025

Distributions Per Share, $

  • Distribution Pool (MTD)* $0
  • Indicative per share** $-,--

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 01 déc. 2025

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 01 déc. 2025

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 $1.9412
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $2.2138
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.8353

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
-$1,039.80
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$2,263.01
Gain total
$1,223.22
Solde final
$11,223.22
Rendement total
12.23%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $1.1176
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.9448
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $1.8353
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $2.2138
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 $1.9412
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation		 Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD PLTY XS3068775009 BP7M0F8 PLTY LN PLTY.L N/A 27 juin 2025
UK London Stock Exchange USD GBP PLTI XS3068775009 BP6WQV7 PLTI LN PLTI.L N/A 27 juin 2025
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR PLTY XS3068775009 BP7M0G9 PLTY GY PLTY.DE A4AN03  15 juil. 2025
NL Euronext Amsterdam USD EUR PLTY XS3068775009 BR4ZXS8 PLTY NA PLTY.AS N/A 15 oct. 2025

Positions

Au 04 déc. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 77.42% Cash 1 USD 1,609,520 1,609,520
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 26.52% BN78DQ4 177.92 USD 3,099 551,374
PLTR Dec12'25 182.5 Put PLTR 251212P00182500 -1.66% N/A 7.2019 USD -48 -34,569
PLTR Dec12'25 187.5 Put PLTR 251212P00187500 -2.28% N/A 10.7745 USD -44 -47,408

Valeur liquidative

VL (au '04 déc. 2025')
$35.84
Variation quotidienne (de la VL)
$0.24
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
0.68%
Actions en circulation
58,000
AUM
2,078,915

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
N/A
Actif sous-jacent
Palantir Technologies Inc

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2025-12 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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