META Options ETP
Rendement des distributions*: 75.80% *
*Au 31.07.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
- Rebalancing
- Participation au potentiel de hausse de META jusqu’au prix d’exercice des options.
- Actif de référence
- META
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi META Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Répartition entre les actions de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq : META) et options de vente sur META avec des strikes allant de 5 % OTM à 10 % ITM.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 31 juil. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3334 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1799 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.2726 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 15 juillet 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,697.60
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $524.46
- Gain total
- -$1,173.13
- Solde final
- $8,826.87
- Rendement total
- -11.73%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 15 mai 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,012.59
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,189.38
- Gain total
- -$823.21
- Solde final
- $9,176.79
- Rendement total
- -8.23%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 15 février 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,557.43
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,895.73
- Gain total
- -$1,661.69
- Solde final
- $8,338.31
- Rendement total
- -16.62%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,978.50
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,247.36
- Gain total
- -$1,731.14
- Solde final
- $8,268.86
- Rendement total
- -17.31%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 15 août 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$5,170.23
- Croissance du prix (TCAC)
- -50.21%
- Distribution
- $2,745.97
- Gain total
- -$2,424.27
- Solde final
- $7,575.73
- Rendement total
- -24.24%
- Rendement total (TCAC)
- -23.36%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,722.19
- Croissance du prix (TCAC)
- -27.96%
- Distribution
- $4,911.40
- Gain total
- $189.21
- Solde final
- $10,189.21
- Rendement total
- 1.89%
- Rendement total (TCAC)
- 0.97%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | METY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 13 août 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 64.08% | Cash | 1 | USD | 2,052,890 | 2,052,890 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 38.72% | B7TL820 | 594.97 | USD | 2,085 | 1,240,510 |
| META Aug21'26 607.5 Put | META 260821P00607500 | -1.26% | N/A | 19.2789 | USD | -21 | -40,486 |
| META Aug21'26 615.0 Put | META 260821P00615000 | -1.54% | N/A | 24.6451 | USD | -20 | -49,290 |
Valeur liquidative
- VL (au 13 août 2026)
- $5.28
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.16
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 3.13%
- Actions en circulation
- 607,000
- AUM
- $3,203,629
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- META + liquidités + options de vente sur META
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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