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META Options ETP

Rendement des distributions: 42.94%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de META jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: META
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi META Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Répartition entre les actions de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq : META) et options de vente sur META avec des strikes allant de 5 % OTM à 10 % ITM.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.212
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1901
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3334

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 septembre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $1,709.06
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $375.74
Gain total: $2,084.80
Solde final: $12,084.80
Rendement total: 20.85%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 juillet 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $470.75
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,243.28
Gain total: $1,714.02
Solde final: $11,714.02
Rendement total: 17.14%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$962.54
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,303.47
Gain total: $1,340.93
Solde final: $11,340.93
Rendement total: 13.41%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,241.29
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,464.25
Gain total: -$777.04
Solde final: $9,222.96
Rendement total: -7.77%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 octobre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$4,223.15
Croissance du prix (TCAC): -41.25%
Distribution: $3,012.78
Gain total: -$1,210.37
Solde final: $8,789.63
Rendement total: -12.10%
Rendement total (TCAC): -11.75%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$4,076.04
Croissance du prix (TCAC): -22.26%
Distribution: $5,101.50
Gain total: $1,025.46
Solde final: $11,025.46
Rendement total: 10.25%
Rendement total (TCAC): 4.81%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2817
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2332
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2195
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3144
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.2726
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1799
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3334
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1901
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.212
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.256
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.1343
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.1928
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.4565
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.0987
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0924
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.148
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1013
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2538
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.3895
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2863
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.1351

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.32
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.0864
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.1256

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	METY	XS2901885553	BQB7YJ8	METY LN	N/A	26 sept. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	METI	XS2901885553	BQB7Z95	METI LN	N/A	26 sept. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	METY	XS2901885553	BQNKXB0	METY GY	A4A52U	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	METY	XS2901885553	BR4ZXK0	METY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 29 sept. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	61.13%	Cash	1	USD	2,306,780	2,306,780
META PLATFORMS INC-CLASS A	META	42.11%	B7TL820	738.79	USD	2,151	1,589,140
META Oct02'26 745.0 Put	META 261002P00745000	-0.62%	N/A	15.6673	USD	-15	-23,501
META Oct02'26 800.0 Put	META 261002P00800000	-2.62%	N/A	61.7813	USD	-16	-98,850

Valeur liquidative

VL (au 28 sept. 2026): $5.74
Variation quotidienne (de la VL): -$0.27
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -4.56%
Actions en circulation: 637,000
AUM: $3,657,520

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: META + liquidités + options de vente sur META

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited