META Options ETP
Rendement des distributions*: 56.31% *
*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
- Rebalancing
- Participation au potentiel de hausse de META jusqu’au prix d’exercice des options.
- Actif de référence
- META
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi META Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Répartition entre les actions de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq : META) et options de vente sur META avec des strikes allant de 5 % OTM à 10 % ITM.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 avr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3144 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.2195 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.2332 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$816.23
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $430.94
- Gain total
- -$385.29
- Solde final
- $9,614.71
- Rendement total
- -3.85%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 février 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,447.34
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $979.19
- Gain total
- -$468.15
- Solde final
- $9,531.85
- Rendement total
- -4.68%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,174.54
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,717.12
- Gain total
- -$457.43
- Solde final
- $9,542.57
- Rendement total
- -4.57%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,355.70
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,350.72
- Gain total
- -$1,004.98
- Solde final
- $8,995.02
- Rendement total
- -10.05%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 mai 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,080.52
- Croissance du prix (TCAC)
- -30.02%
- Distribution
- $2,637.49
- Gain total
- -$443.02
- Solde final
- $9,556.98
- Rendement total
- -4.43%
- Rendement total (TCAC)
- -4.30%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,299.82
- Croissance du prix (TCAC)
- -21.14%
- Distribution
- $4,125.50
- Gain total
- $825.68
- Solde final
- $10,825.68
- Rendement total
- 8.26%
- Rendement total (TCAC)
- 4.82%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | METY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 13 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 68.81% | Cash | 1 | USD | 2,266,070 | 2,266,070 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 33.14% | B7TL820 | 616.63 | USD | 1,770 | 1,091,440 |
| META May22'26 632.5 Put | META 260522P00632500 | -0.20% | N/A | 21.4297 | USD | -3 | -6,429 |
| META May15'26 625.0 Put | META 260515P00625000 | -0.69% | N/A | 11.3663 | USD | -20 | -22,733 |
| META May15'26 635.0 Put | META 260515P00635000 | -1.07% | N/A | 19.5592 | USD | -18 | -35,207 |
Valeur liquidative
- VL (au 13 mai 2026)
- $6.70
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.15
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 2.37%
- Actions en circulation
- 491,500
- AUM
- $3,293,138
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- META + liquidités + options de vente sur META
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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