Eurostoxx 50 Options ETP
Rendement des distributions*: 32.88% *
*Au 30.06.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Eurostoxx 50 Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP répartit dynamiquement son allocation entre une exposition directe à l'indice Euro Stoxx 50, qui réplique 50 sociétés de premier plan de la zone euro, et la vente d'options de vente sur le même indice de référence afin de générer des revenus issus des primes d'options. L'ETP conserve la participation à la hausse dans les actions sous-jacentes tout en cherchant à atténuer le risque à la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 juin 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $4,396.35
- Indicative per share** $0.06
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 27 juil. 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 27 juil. 2026
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2765 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.208 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 juillet 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$150.92
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $269.82
- Gain total
- $118.90
- Solde final
- $10,118.90
- Rendement total
- 1.19%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $277.68
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $493.38
- Gain total
- $771.06
- Solde final
- $10,771.06
- Rendement total
- 7.71%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ESXY | XS3343238971 | BT66JW9 | ESXY LN | ESXY.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YESX | XS3343238971 | BT66K15 | YESX LN | YESX.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BNNP6P9 | ESXY NA | ESXY.AS | N/A | 12 mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ESXY | XS3343238971 | BTXZ2Y2 | ESXY GY | ESXY.DE | A4AU00 | 14 mai 2026 |
Positions
Au 29 juil. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.10% | Cash | 1 | USD | 618,638 | 618,638 |
| STATE STREET SPDR EURO STOXX | FEZ | 24.81% | 2029100 | 67.76 | USD | 2,938 | 199,079 |
| FEZ Jul31'26 68.5 Put | FEZ 260731P00068500 | -0.54% | N/A | 0.9928 | USD | -44 | -4,368 |
| FEZ Aug07'26 70.0 Put | FEZ 260807P00070000 | -1.37% | N/A | 2.3351 | USD | -47 | -10,975 |
Valeur liquidative
- VL (au 29 juil. 2026)
- $10.09
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.00
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.04%
- Actions en circulation
- 79,500
- AUM
- $802,373
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui
- Actif sous-jacent
- Eurostoxx 50 + liquidités + options de vente sur Eurostoxx 50
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
