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Copper Miners+ Yield ETP

Rendement des distributions*: 53.07% *

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Put garanti par des liquidités + Actions
Actif de référence
Copper Miners
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.35%
Date de lancement
29 avril 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi Copper Miners+ Yield ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans des ETF sur les sociétés minières de cuivre et la vente d'options de vente sur ces mêmes ETF, captant la valeur intrinsèque et extrinsèque. Il vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère également un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.2748
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.3522
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.5248

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
-$3,733.30
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$2,606.26
Gain total
-$1,127.04
Solde final
$8,872.96
Rendement total
-11.27%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.64
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 $0.7467
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 $0.3204
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.5248
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.3522
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.2748
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG WKN Date de cotation
London Stock Exchange USD USD CPRY XS3337374261 BWH7GS7 CPRY LN N/A 30 avr. 2026
London Stock Exchange USD GBP YCPR XS3337374261 BWH7HJ5 YCPR LN N/A 30 avr. 2026
Euronext Amsterdam USD EUR CPRY XS3337374261 BNNP659 CPRY NA N/A 12 mai 2026
Deutsche Börse Xetra USD EUR CPRY XS3337374261 BTXZ2T7 CPRY GY A4AU0X 14 mai 2026

Positions

Au 30 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 53.36% Cash 1 USD 595,974 595,974
GLOBAL X COPPER MINERS ETF COPX 52.08% BYZQ9J2 71.96 USD 8,083 581,653
COPX Nov06'26 78.0 Put COPX 261106P00078000 -2.31% N/A 6.4426 USD -40 -25,770
COPX Nov06'26 80.0 Put COPX 261106P00080000 -3.13% N/A 8.3321 USD -42 -34,995

Valeur liquidative

VL (au 30 oct. 2026)
$6.21
Variation quotidienne (de la VL)
-$0.61
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
-8.88%
Actions en circulation
179,750
AUM
$1,116,861

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
ETF sur le cuivre + liquidités + options de vente sur ETF sur le cuivre

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026) *
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares plc
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-06 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-05 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-04 UK DE ES FR IT NL PL SV
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Supplement (FCA) 07 July 2026
Supplement (CBI) 07 July 2026
Prospectus (CBI) 11 June 2026
Prospectus (FCA) 09 June 2026
Prospectus (FCA) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 13 March 2026
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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