Broadcom (AVGO) Options ETP
Rendement des distributions*: 77.24% *
*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Attractive monthly income from selling cash-secured put options and earning a return on uninvested cash.
- Rebalancing
- Maintains 25% direct stock exposure, providing uncapped participation on a portion of the portfolio.
- Actif de référence
- AVGO
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Broadcom Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Broadcom (AVGO) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Broadcom Inc (Nasdaq : AVGO) et la vente d’options de vente sur AVGO avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions AVGO détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 mai 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $2.5619 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $1.6125 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $1.3745 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 29 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $278.11
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $416.43
- Gain total
- $694.54
- Solde final
- $10,694.54
- Rendement total
- 6.95%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,092.67
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,532.91
- Gain total
- $3,625.58
- Solde final
- $13,625.58
- Rendement total
- 36.26%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 29 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,949.67
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,373.06
- Gain total
- $423.40
- Solde final
- $10,423.40
- Rendement total
- 4.23%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$64.60
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,384.43
- Gain total
- $2,319.83
- Solde final
- $12,319.83
- Rendement total
- 23.20%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$50.86
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $4,668.19
- Gain total
- $4,617.33
- Solde final
- $14,617.33
- Rendement total
- 46.17%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | AVGY | XS3068776312 | BP7M0M5 | AVGY LN | AVGY.L | N/A | 27 juin 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | AVGI | XS3068776312 | BP6WQY0 | AVGI LN | AVGI.L | N/A | 27 juin 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | YAVG | XS3068776312 | BP7M0N6 | YAVG GY | YAVG.DE | A4AN0Y | 15 juil. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | AVGY | XS3068776312 | BR4ZXW2 | AVGY NA | AVGY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 28 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.90% | Cash | 1 | USD | 2,606,940 | 2,606,940 |
| BROADCOM INC | AVGO | 30.97% | BDZ78H9 | 426.58 | USD | 2,494 | 1,063,890 |
| AVGO Jun05'26 452.5 Put | AVGO 260605P00452500 | -3.30% | N/A | 35.3885 | USD | -32 | -113,243 |
| AVGO Jun05'26 460.0 Put | AVGO 260605P00460000 | -3.58% | N/A | 40.9657 | USD | -30 | -122,897 |
Valeur liquidative
- VL (au 28 mai 2026)
- $39.80
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.44
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 1.12%
- Actions en circulation
- 86,300
- AUM
- $3,434,685
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- N/A
- Actif sous-jacent
- Broadcom Inc
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tous les avis produits
