Artificial Intelligence Leaders ETP
Rendement des distributions*: 77.73% *
*Au 31.07.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Stratégie de revenus basée sur les options
- Weighting
- Equal
- Rebalancing
- Semi-annual
- Actif de référence
- Artificial Intelligence
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Artificial Intelligence Leaders ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares Artificial Intelligence Leaders cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier de leaders de l'intelligence artificielle et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 31 juil. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.5716 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.7023 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.8268 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 06 juillet 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$874.63
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $591.10
- Gain total
- -$283.53
- Solde final
- $9,716.47
- Rendement total
- -2.84%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 06 mai 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,195.21
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,330.83
- Gain total
- $135.62
- Solde final
- $10,135.62
- Rendement total
- 1.36%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$898.74
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,852.40
- Gain total
- $1,953.66
- Solde final
- $11,953.66
- Rendement total
- 19.54%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARIY | XS3299469919 | BVK0VC5 | ARIY LN | ARIY.L | N/A | 23 mars 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARI | XS3299469919 | BVK0WZ5 | YARI LN | YARI.L | N/A | 23 mars 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ARIY | XS3299469919 | BW5TP88 | ARIY NA | ARIY.AS | N/A | 09 avr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARDY | XS3299469919 | BPH0BJ3 | ARDY GY | ARDY.DE | A4ARW8 | 16 avr. 2026 |
Positions
Au 04 août 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | MRVY | 10.06% | BVK0TW1 | 11.925 | USD | 11,576 | 138,044 |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | AMAY | 8.78% | BVK0TX2 | 10.675 | USD | 11,291 | 120,531 |
| IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | AMZI | 8.39% | BQB7Y09 | 8.36 | USD | 13,774 | 115,151 |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | LRCY | 8.36% | BVK0TY3 | 10.515 | USD | 10,911 | 114,729 |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | TXNY | 8.15% | BVK0TV0 | 10.13 | USD | 11,038 | 111,815 |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | ADIY | 7.54% | BVK0TZ4 | 9.6925 | USD | 10,679 | 103,506 |
| IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | MSFY | 7.53% | BQB7YR6 | 7.405 | USD | 13,946 | 103,270 |
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | GOOI | 7.43% | BQB7YH6 | 12.2525 | USD | 8,317 | 101,904 |
| IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | NVDI | 7.16% | BPLQDG8 | 6.07 | USD | 16,184 | 98,237 |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | QCOY | 6.55% | BVK0TT8 | 8.2825 | USD | 10,857 | 89,923 |
| IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | PLTY | 6.02% | BP7M0F8 | 20.1775 | USD | 4,091 | 82,546 |
| IncomeShares META Options ETP | METY | 5.52% | BQB7YJ8 | 5.1325 | USD | 14,751 | 75,710 |
| IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP | SMCY | 4.17% | BVK0TS7 | 4.6525 | USD | 12,287 | 57,165 |
| IncomeShares CoreWeave (CRWV) Options ETP | CRWY | 3.53% | BVK0V36 | 5.215 | USD | 9,285 | 48,421 |
| Cash | Cash_USD_56 | 0.82% | Cash | 1 | USD | 11,227 | 11,227 |
Valeur liquidative
- VL (au 04 août 2026)
- $8.82
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.40
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 4.72%
- Actions en circulation
- 155,500
- AUM
- $1,372,179
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Panier
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
