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Apple (AAPL) Options ETP

Rendement des distributions: 32.78%

*Au 21.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de APPL jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: AAPL
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi Apple Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Répartition dynamique entre actions Apple Inc. (Nasdaq : AAPL) et vente d’options de vente sur AAPL à des niveaux de strike compris entre 5 % OTM et 10 % ITM.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 21 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $65,497.50
Indicative per share** $0.13

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 21 sept. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 21 sept. 2026

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2271
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.4269
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1699

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $554.86
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $288.33
Gain total: $843.19
Solde final: $10,843.19
Rendement total: 8.43%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 juin 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $393.15
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,030.01
Gain total: $1,423.16
Solde final: $11,423.16
Rendement total: 14.23%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 mars 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $385.52
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,943.33
Gain total: $2,328.85
Solde final: $12,328.85
Rendement total: 23.29%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$901.08
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,418.49
Gain total: $1,517.41
Solde final: $11,517.41
Rendement total: 15.17%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 27 septembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,287.79
Croissance du prix (TCAC): -12.51%
Distribution: $3,011.97
Gain total: $1,724.18
Solde final: $11,724.18
Rendement total: 17.24%
Rendement total (TCAC): 16.67%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,695.58
Croissance du prix (TCAC): -8.63%
Distribution: $3,997.97
Gain total: $2,302.39
Solde final: $12,302.39
Rendement total: 23.02%
Rendement total (TCAC): 10.58%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2633
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2418
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2053
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.2729
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.2535
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1699
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.4269
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2271
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.087
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.1
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.0909
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2409
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1281
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0531
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0976
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1176
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2221
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.275
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.1673
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.149

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.12
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.054
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.039

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	AAPY	XS2901884663	BQB7Y10	AAPY LN	N/A	26 sept. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	AAPI	XS2901884663	BQB7Z73	AAPI LN	N/A	26 sept. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	AAPY	XS2901884663	BQNKX87	AAPY GY	A4A52S	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	AAPY	XS2901884663	BR4ZXH7	AAPY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 24 sept. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	71.77%	Cash	1	USD	2,998,020	2,998,020
APPLE INC	AAPL	30.15%	2046251	335.92	USD	3,749	1,259,360
AAPL Oct02'26 342.5 Put	AAPL 261002P00342500	-0.83%	N/A	8.2332	USD	-42	-34,579
AAPL Oct02'26 345.0 Put	AAPL 261002P00345000	-1.08%	N/A	10.0702	USD	-45	-45,316

Valeur liquidative

VL (au 24 sept. 2026): $8.31
Variation quotidienne (de la VL): -$0.02
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -0.20%
Actions en circulation: 502,500
AUM: $4,177,487

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Apple + liquidités + options de vente sur Apple

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited