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Apple (AAPL) Options ETP

Rendement des distributions: 23.03%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de APPL jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: AAPL
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi Apple Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Répartition dynamique entre actions Apple Inc. (Nasdaq : AAPL) et vente d’options de vente sur AAPL à des niveaux de strike compris entre 5 % OTM et 10 % ITM.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1604
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.2037
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2271

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 octobre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $312.85
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $197.94
Gain total: $510.79
Solde final: $10,510.79
Rendement total: 5.11%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: $578.70
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $748.38
Gain total: $1,327.07
Solde final: $11,327.07
Rendement total: 13.27%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 mai 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$443.33
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,648.44
Gain total: $1,205.12
Solde final: $11,205.12
Rendement total: 12.05%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$853.44
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $2,816.99
Gain total: $1,963.56
Solde final: $11,963.56
Rendement total: 19.64%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 novembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,119.70
Croissance du prix (TCAC): -10.87%
Distribution: $2,912.77
Gain total: $1,793.07
Solde final: $11,793.07
Rendement total: 17.93%
Rendement total (TCAC): 17.33%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,652.10
Croissance du prix (TCAC): -7.93%
Distribution: $4,361.68
Gain total: $2,709.58
Solde final: $12,709.58
Rendement total: 27.10%
Rendement total (TCAC): 11.59%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.2633
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.2418
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2053
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.2729
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.2535
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.1699
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.4269
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2271
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.2037
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1604
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.087
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.1
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.0909
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2409
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1281
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0531
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.0976
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1176
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.2221
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.275
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.1673
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.149

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.12
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.054
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.039

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	AAPY	XS2901884663	BQB7Y10	AAPY LN	N/A	26 sept. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	AAPI	XS2901884663	BQB7Z73	AAPI LN	N/A	26 sept. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	AAPY	XS2901884663	BQNKX87	AAPY GY	A4A52S	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	AAPY	XS2901884663	BR4ZXH7	AAPY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 09 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	51.46%	Cash	1	USD	2,096,560	2,096,560
APPLE INC	AAPL	50.00%	2046251	350.69	USD	5,809	2,037,160
AAPL Nov13'26 357.5 Put	AAPL 261113P00357500	-0.58%	N/A	8.1838	USD	-29	-23,733
AAPL Nov13'26 362.5 Put	AAPL 261113P00362500	-0.88%	N/A	12.4065	USD	-29	-35,979

Valeur liquidative

VL (au 09 nov. 2026): $8.36
Variation quotidienne (de la VL): $0.19
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 2.36%
Actions en circulation: 487,500
AUM: $4,074,005

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Apple + liquidités + options de vente sur Apple

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited