Alphabet (GOOG) Options ETP
Rendement des distributions*: 37.87% *
*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
- Rebalancing
- Participation au potentiel de hausse de GOOG jusqu’au prix d’exercice des options.
- Actif de référence
- GOOG
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Alphabet Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Investissement dynamique entre actions Alphabet Inc. (Nasdaq : GOOG) et vente d’options de vente ITM sur GOOG.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 avr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.4734 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.3309 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3852 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,426.15
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $360.60
- Gain total
- $1,786.74
- Solde final
- $11,786.74
- Rendement total
- 17.87%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 février 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,190.91
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $887.41
- Gain total
- $2,078.33
- Solde final
- $12,078.33
- Rendement total
- 20.78%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,030.87
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,881.67
- Gain total
- $2,912.53
- Solde final
- $12,912.53
- Rendement total
- 29.13%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $691.14
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,503.28
- Gain total
- $2,194.42
- Solde final
- $12,194.42
- Rendement total
- 21.94%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 mai 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $6,104.27
- Croissance du prix (TCAC)
- 58.70%
- Distribution
- $4,319.37
- Gain total
- $10,423.63
- Solde final
- $20,423.63
- Rendement total
- 104.24%
- Rendement total (TCAC)
- 99.80%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $4,977.46
- Croissance du prix (TCAC)
- 27.21%
- Distribution
- $5,069.03
- Gain total
- $10,046.50
- Solde final
- $20,046.50
- Rendement total
- 100.46%
- Rendement total (TCAC)
- 51.33%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GOOI | XS2901885041 | BQB7YH6 | GOOI LN | GOOI.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GOOO | XS2901885041 | BQB7Z84 | GOOO LN | GOOO.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IGOG | XS2901885041 | BQNKX98 | IGOG GY | IGOG.DE | A4A52W | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GOOY | XS2901885041 | BR4ZXJ9 | GOOY NA | GOOY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 13 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 70.79% | Cash | 1 | USD | 5,665,440 | 5,665,440 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 30.41% | BYY88Y7 | 399.04 | USD | 6,099 | 2,433,740 |
| GOOG May15'26 400.0 Put | GOOG 260515P00400000 | -0.44% | N/A | 4.4275 | USD | -80 | -35,420 |
| GOOG May15'26 405.0 Put | GOOG 260515P00405000 | -0.76% | N/A | 7.6301 | USD | -80 | -61,041 |
Valeur liquidative
- VL (au 13 mai 2026)
- $15.00
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.56
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 3.90%
- Actions en circulation
- 533,500
- AUM
- $8,002,721
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Alphabet + liquidités + options de vente sur Alphabet
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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