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Alphabet (GOOG) Options ETP

Rendement des distributions: 42.17%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de GOOG jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: GOOG
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi Alphabet Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Investissement dynamique entre actions Alphabet Inc. (Nasdaq : GOOG) et vente d’options de vente ITM sur GOOG.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.3147
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.3515
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.3482

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 octobre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,872.54
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $285.62
Gain total: -$1,586.92
Solde final: $8,413.08
Rendement total: -15.87%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,362.99
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $865.10
Gain total: -$1,497.88
Solde final: $8,502.12
Rendement total: -14.98%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 mai 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,984.06
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,617.76
Gain total: -$2,366.31
Solde final: $7,633.69
Rendement total: -23.66%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,617.58
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $3,219.58
Gain total: -$397.99
Solde final: $9,602.01
Rendement total: -3.98%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 novembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,639.39
Croissance du prix (TCAC): -35.50%
Distribution: $3,527.93
Gain total: -$111.46
Solde final: $9,888.54
Rendement total: -1.11%
Rendement total (TCAC): -1.08%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,058.72
Croissance du prix (TCAC): -4.99%
Distribution: $7,473.45
Gain total: $6,414.73
Solde final: $16,414.73
Rendement total: 64.15%
Rendement total (TCAC): 25.44%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.5534
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3852
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.3309
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.4734
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.4906
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.4207
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.4824
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.3482
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.3515
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.3147
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0525
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.2
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.1093
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2627
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.1176
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0964
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.185
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.1786
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.3816
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.5053
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.4496
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.3663

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.23
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.059
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.14

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	GOOI	XS2901885041	BQB7YH6	GOOI LN	N/A	26 sept. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	GOOO	XS2901885041	BQB7Z84	GOOO LN	N/A	26 sept. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	IGOG	XS2901885041	BQNKX98	IGOG GY	A4A52W	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	GOOY	XS2901885041	BR4ZXJ9	GOOY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 09 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	51.78%	Cash	1	USD	4,148,130	4,148,130
ALPHABET INC-CL C	GOOG	49.92%	BYY88Y7	286.01	USD	13,983	3,999,280
GOOG Nov13'26 290.0 Put	GOOG 261113P00290000	-0.57%	N/A	6.5749	USD	-70	-46,024
GOOG Nov13'26 297.5 Put	GOOG 261113P00297500	-1.13%	N/A	12.2454	USD	-74	-90,616

Valeur liquidative

VL (au 09 nov. 2026): $8.95
Variation quotidienne (de la VL): $0.07
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 0.83%
Actions en circulation: 894,560
AUM: $8,010,766

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Alphabet + liquidités + options de vente sur Alphabet

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited