75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Rendement des distributions*: 43.13% *
*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Stratégie de revenus basée sur les options
- Weighting
- Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Actif de référence
- Multi-Asset
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.00%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, inspiré d'un cadre multi-actifs orienté croissance, combine environ 75 % d'actions, 10 % d'obligations et 15 % d'actifs alternatifs incluant les matières premières — le tout issu de la gamme d'ETP IncomeShares. Les primes d'options vendues sur l'ensemble du panier génèrent des revenus mensuels, tandis que les investisseurs conservent une exposition aux actifs sous-jacents.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 mai 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3573 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 mai 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$528.66
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $340.41
- Gain total
- -$188.25
- Solde final
- $9,811.75
- Rendement total
- -1.88%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$33.00
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $358.22
- Gain total
- $325.23
- Solde final
- $10,325.23
- Rendement total
- 3.25%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | GRWY.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | GRWI.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | GRWY.AS | N/A | 12 mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | MSTY.DE | A4AU0Z | 14 mai 2026 |
Positions
Au 11 juin 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 29.14% | BM8ZBF2 | 3.473 | USD | 51,233 | 177,932 |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 25.86% | BT66JW9 | 10.12 | USD | 15,608 | 157,953 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 11.17% | BVK0VB4 | 12.97 | USD | 5,261 | 68,235 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.07% | BP7M070 | 37.1 | USD | 1,658 | 61,512 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 9.63% | BVK0VC5 | 10.29 | USD | 5,718 | 58,838 |
| Cash | Cash_USD_56 | 3.52% | Cash | 1 | USD | 21,470 | 21,470 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.76% | BWH7GQ5 | 9.045 | USD | 1,863 | 16,851 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 2.72% | BPLQDK2 | 12.935 | USD | 1,283 | 16,596 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.71% | BP7M092 | 56.92 | USD | 291 | 16,564 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.41% | BWH7GP4 | 7.895 | USD | 1,868 | 14,748 |
Valeur liquidative
- VL (au 11 juin 2026)
- $9.94
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.02
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.22%
- Actions en circulation
- 62,500
- AUM
- $621,333
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Panier
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Yes
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
Conditions finales
Documents d’informations clés
