75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP
Rendement des distributions*: 56.20% *
*Au 30.06.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Stratégie de revenus basée sur les options
- Weighting
- Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
- Rebalancing
- Semi-annual
- Actif de référence
- Multi-Asset
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.00%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, inspiré d'un cadre multi-actifs orienté croissance, combine environ 75 % d'actions, 10 % d'obligations et 15 % d'actifs alternatifs incluant les matières premières — le tout issu de la gamme d'ETP IncomeShares. Les primes d'options vendues sur l'ensemble du panier génèrent des revenus mensuels, tandis que les investisseurs conservent une exposition aux actifs sous-jacents.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 juin 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4445 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.3573 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$456.80
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $446.95
- Gain total
- -$9.85
- Solde final
- $9,990.15
- Rendement total
- -0.10%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$484.62
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $803.87
- Gain total
- $319.26
- Solde final
- $10,319.26
- Rendement total
- 3.19%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GRWY | XS3337374774 | BWH7GV0 | GRWY LN | GRWY.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GRWI | XS3337374774 | BWH7HL7 | GRWI LN | GRWI.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GRWY | XS3337374774 | BNNP6M6 | GRWY NA | GRWY.AS | N/A | 12 mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MSTY | XS3337374774 | BTXZ2X1 | MSTY GY | MSTY.DE | A4AU0Z | 14 mai 2026 |
Positions
Au 10 juil. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 28.72% | BM8ZBF2 | 3.3025 | USD | 107,713 | 355,722 |
| IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP | ESXY | 26.96% | BT66JW9 | 10.175 | USD | 32,814 | 333,882 |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | YSEM | 10.74% | BVK0VB4 | 12.025 | USD | 11,063 | 133,033 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 10.40% | BP7M070 | 36.475 | USD | 3,530 | 128,757 |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | ARIY | 9.37% | BVK0VC5 | 9.65 | USD | 12,022 | 116,012 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 2.80% | BPLQDK2 | 12.8475 | USD | 2,699 | 34,675 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 2.63% | BP7M092 | 52.98 | USD | 614 | 32,530 |
| IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP ETP | CPRY | 2.51% | BWH7GS7 | 8.02125 | USD | 3,872 | 31,058 |
| IncomeShares Uranium+ Yield ETP | URNY | 2.27% | BWH7GP4 | 7.17125 | USD | 3,927 | 28,162 |
| IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP | WTIY | 2.17% | BWH7GQ5 | 6.85375 | USD | 3,914 | 26,826 |
| Cash | Cash_USD_56 | 1.45% | Cash | 1 | USD | 17,903 | 17,903 |
Valeur liquidative
- VL (au 10 juil. 2026)
- $9.49
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.02
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -0.18%
- Actions en circulation
- 130,500
- AUM
- $1,238,559
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Panier
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
