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75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP

Rendement des distributions: 59.25%

*Au 30.06.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Stratégie de revenus basée sur les options
Weighting: Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
Rebalancing: Semi-annual
Actif de référence: Multi-Asset
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.00%
Date de lancement: 29 avril 2026
Domicile: Irlande

Pourquoi 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, inspiré d'un cadre multi-actifs orienté croissance, combine environ 75 % d'actions, 10 % d'obligations et 15 % d'actifs alternatifs incluant les matières premières — le tout issu de la gamme d'ETP IncomeShares. Les primes d'options vendues sur l'ensemble du panier génèrent des revenus mensuels, tandis que les investisseurs conservent une exposition aux actifs sous-jacents.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 juin 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $36,989.25
Indicative per share** $0.22

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 27 juil. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 27 juil. 2026

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.4445
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3573

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 juillet 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$963.88
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $446.19
Gain total: -$517.69
Solde final: $9,482.31
Rendement total: -5.18%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 30 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$974.86
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $803.87
Gain total: -$170.99
Solde final: $9,829.01
Rendement total: -1.71%
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3573
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.4445
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	GRWY	XS3337374774	BWH7GV0	GRWY LN	GRWY.L	N/A	30 avr. 2026
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	GRWI	XS3337374774	BWH7HL7	GRWI LN	GRWI.L	N/A	30 avr. 2026
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	GRWY	XS3337374774	BNNP6M6	GRWY NA	GRWY.AS	N/A	12 mai 2026
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTY	XS3337374774	BTXZ2X1	MSTY GY	MSTY.DE	A4AU0Z	14 mai 2026

Positions

Au 29 juil. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP	QQQY	28.35%	BM8ZBC9	3.092	USD	153,112	473,422
IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP	ESXY	28.12%	BT66JW9	10.065	USD	46,646	469,492
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	10.91%	BP7M070	36.3	USD	5,020	182,226
IncomeShares Semiconductors Leaders ETP	YSEM	9.55%	BVK0VB4	10.14	USD	15,728	159,482
IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP	ARIY	8.61%	BVK0VC5	8.415	USD	17,091	143,821
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	2.93%	BPLQDK2	12.755	USD	3,838	48,954
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	2.67%	BP7M092	51.04	USD	874	44,609
IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP ETP	CPRY	2.63%	BWH7GS7	7.9825	USD	5,505	43,944
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP	WTIY	2.31%	BWH7GQ5	7.785	USD	4,964	38,645
IncomeShares Uranium+ Yield ETP	URNY	2.15%	BWH7GP4	6.4275	USD	5,584	35,891
Cash	Cash_USD_56	1.76%	Cash	1	USD	29,367	29,367

Valeur liquidative

VL (au 29 juil. 2026): $9.00
Variation quotidienne (de la VL): -$0.10
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -1.12%
Actions en circulation: 185,500
AUM: $1,669,851

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Panier

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares plc
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders