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75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP

Rendement des distributions*: N/A *

*Au 30.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Stratégie de revenus basée sur les options
Weighting
Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
Rebalancing
Semi-annual
Actif de référence
Multi-Asset
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.00%
Date de lancement
29 avril 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, inspiré d'un cadre multi-actifs orienté croissance, combine environ 75 % d'actions, 10 % d'obligations et 15 % d'actifs alternatifs incluant les matières premières — le tout issu de la gamme d'ETP IncomeShares. Les primes d'options vendues sur l'ensemble du panier génèrent des revenus mensuels, tandis que les investisseurs conservent une exposition aux actifs sous-jacents.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 avr. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$0.00
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$0.00
Gain total
$0.00
Solde final
$10,000.00
Rendement total
0.00%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD GRWY XS3337374774 BWH7GV0 GRWY LN GRWY.L N/A 30 avr. 2026
UK London Stock Exchange USD GBP GRWI XS3337374774 BWH7HL7 GRWI LN GRWI.L N/A 30 avr. 2026

Positions

Au 29 avr. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP QQQY 30.12% BM8ZBF2 3.6655 USD 10,246 37,557
STATE STREET SPDR EURO STOXX FEZ 24.84% 2029100 64.52 USD 480 30,970
IncomeShares Semiconductors Leaders ETP YSEM 10.26% BVK0VB4 12.1825 USD 1,050 12,792
IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP ARIY 10.12% BVK0VC5 11.035 USD 1,143 12,613
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP TLTY 10.01% BP7M070 37.69 USD 331 12,475
UNITED�STATES�OIL�FUND�LP USO 3.26% BMWWMQ7 150.63 USD 27 4,067
IncomeShares Gold+ Yield ETP GLDI 3.00% BPLQDK2 14.6125 USD 256 3,741
GLOBAL�X�COPPER�MINERS�ETF COPX 2.99% BYZQ9J2 77.73 USD 48 3,731
IncomeShares Silver+ Yield ETP SLVY 2.99% BP7M092 64.305 USD 58 3,730
GLOBAL�X�URANIUM�ETF URA 2.93% BYZQLR4 52.89 USD 69 3,649
Cash Cash_USD_56 -0.52% Cash 1 USD -646 -646

Valeur liquidative

VL (au 29 avr. 2026)
$9.97
Variation quotidienne (de la VL)
$9.97
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
997.42%
Actions en circulation
12,500
AUM
$124,678

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
Panier

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Yes
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares plc
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders

Documents ETP

Il s’agit d’une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus des ETPs et au DICI avant de prendre toute décision d’investissement. Cette information provient d’Investium Limited, qui a été nommé distributeur des produits Leverage Shares en Europe par Leverage Shares Management Company Limited (le « Arrangeur »). Investium Limited, dont l’adresse enregistrée est 6 Nikou Georgiou Street, Bureau 302, 1095 Nicosie Chypre, est un prestataire de services financiers réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Les informations sont destinées à fournir uniquement des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement, juridiques ou fiscaux. Investium Limited et l’Arrangeur (désignés ensemble « Leverage Shares ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l’investisseur sur la base de ces informations. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur (ou des auteurs), mais pas nécessairement celles de Leverage Shares. Les opinions sont valables à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution des marchés. Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent constituer des prévisions, des projections ou d’autres déclarations prospectives qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables mais n’ont pas été vérifiées indépendamment quant à leur exactitude ou leur exhaustivité et ne peuvent être garanties. Toutes les informations sur la performance sont basées sur des données historiques et ne préjugent pas des rendements futurs. Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital investi. Aucun élément de ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit, ni mentionné dans une autre publication, sans l’autorisation écrite expresse de Leverage Shares.

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