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75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP

Rendement des distributions: 36.77%

*Au 14.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Thèse d’investissement

Informations clés

Stratégie: Stratégie de revenus basée sur les options
Weighting: Weighting: 75% Equity | 10% Fixed Income | 15% Alternatives
Rebalancing: Semi-annual
Actif de référence: Multi-Asset
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.00%
Date de lancement: 29 avril 2026
Domicile: Irlande

Pourquoi 75/10/15 Multi‑Asset Growth ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L'IncomeShares 75/10/15 Multi-Asset Growth ETP, inspiré d'un cadre multi-actifs orienté croissance, combine environ 75 % d'actions, 10 % d'obligations et 15 % d'actifs alternatifs incluant les matières premières — le tout issu de la gamme d'ETP IncomeShares. Les primes d'options vendues sur l'ensemble du panier génèrent des revenus mensuels, tandis que les investisseurs conservent une exposition aux actifs sous-jacents.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 14 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2687
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3234
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.4445

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 15 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$604.36
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $287.91
Gain total: -$316.45
Solde final: $9,683.55
Rendement total: -3.16%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 15 juin 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,504.34
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,004.32
Gain total: -$500.02
Solde final: $9,499.98
Rendement total: -5.00%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 30 avril 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,208.68
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,397.50
Gain total: $188.82
Solde final: $10,188.82
Rendement total: 1.89%
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3573
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.4445
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3234
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2687
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	GRWY	XS3337374774	BWH7GV0	GRWY LN	N/A	30 avr. 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	GRWI	XS3337374774	BWH7HL7	GRWI LN	N/A	30 avr. 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	GRWY	XS3337374774	BNNP6M6	GRWY NA	N/A	12 mai 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MSTY	XS3337374774	BTXZ2X1	MSTY GY	A4AU0Z	14 mai 2026

Positions

Au 14 sept. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares Eurostoxx 50 Options ETP	ESXY	28.62%	BT66JW9	9.975	USD	60,765	606,131
IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP	QQQY	27.73%	BM8ZBC9	2.945	USD	199,392	587,209
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	10.76%	BP7M070	34.85	USD	6,539	227,884
IncomeShares Semiconductors Leaders ETP	YSEM	9.14%	BVK0VB4	9.4525	USD	20,480	193,587
IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP	ARIY	8.69%	BVK0VC5	8.265	USD	22,255	183,938
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	3.06%	BPLQDK2	12.96	USD	5,000	64,800
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	2.98%	BP7M092	55.24	USD	1,144	63,195
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP	WTIY	2.85%	BWH7GQ5	8.325	USD	7,255	60,398
IncomeShares Copper Miners+ Yield ETP	CPRY	2.66%	BWH7GS7	7.84375	USD	7,171	56,248
IncomeShares Uranium+ Yield ETP	URNY	2.11%	BWH7GP4	6.12375	USD	7,282	44,593
Cash	Cash_USD_56	1.40%	Cash	1	USD	29,653	29,653

Valeur liquidative

VL (au 14 sept. 2026): $8.77
Variation quotidienne (de la VL): -$0.17
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): -1.87%
Actions en circulation: 241,500
AUM: $2,117,634

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Panier

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares plc
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders