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60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP

Rendement des distributions: 20.97%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Thèse d’investissement

Informations clés

Stratégie: Stratégie de revenus basée sur les options
Weighting: 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
Rebalancing: Semi-annual
Actif de référence: Multi-asset
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 19 mars 2026
Domicile: Irlande

Pourquoi 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier multi-actifs diversifié et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1426
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1562
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 05 octobre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$200.68
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $171.21
Gain total: -$29.46
Solde final: $9,970.54
Rendement total: -0.29%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 05 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$558.11
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $522.55
Gain total: -$35.56
Solde final: $9,964.44
Rendement total: -0.36%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 05 mai 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,572.37
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,376.02
Gain total: -$196.35
Solde final: $9,803.65
Rendement total: -1.96%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 mars 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,591.05
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,790.86
Gain total: $199.81
Solde final: $10,199.81
Rendement total: 2.00%
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.4056
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3411
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1649
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1562
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.1426
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	MLTY	XS3299469679	BVK0V92	MLTY LN	N/A	23 mars 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	MLTI	XS3299469679	BVK0WX3	MLTI LN	N/A	23 mars 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MLTY	XS3299469679	BW5TP66	MLTY NA	N/A	09 avr. 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MLAY	XS3299469679	BPH0BG0	MLAY GY	A4ARW6	16 avr. 2026

Positions

Au 04 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares S&P500 Options ETP	SPYY	60.91%	BM8ZBD0	4.31	USD	193,087	832,205
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	31.33%	BP7M070	34.095	USD	12,553	427,995
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	4.79%	BPLQDK2	12.0975	USD	5,409	65,435
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	4.03%	BP7M092	45.715	USD	1,205	55,087
Cash	Cash_USD_56	-1.06%	Cash	1	USD	-14,458	-14,458

Valeur liquidative

VL (au 04 nov. 2026): $8.16
Variation quotidienne (de la VL): $0.09
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 1.12%
Actions en circulation: 167,400
AUM: $1,366,263

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Panier

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.