60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Rendement des distributions*: 43.86% *
*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Stratégie de revenus basée sur les options
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Actif de référence
- Multi-asset
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier multi-actifs diversifié et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 avr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3411 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.4056 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 07 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $32.79
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $366.74
- Gain total
- $399.52
- Solde final
- $10,399.52
- Rendement total
- 4.00%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$385.79
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $769.32
- Gain total
- $383.53
- Solde final
- $10,383.53
- Rendement total
- 3.84%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | MLTY.L | N/A | 23 mars 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | MLTI.L | N/A | 23 mars 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | MLTY.AS | N/A | 09 avr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | MLAY.DE | A4ARW6 | 16 avr. 2026 |
Positions
Au 06 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.13% | BM8ZBG3 | 4.85 | USD | 89,657 | 434,836 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.42% | BP7M070 | 37.775 | USD | 5,824 | 220,002 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 5.28% | BP7M092 | 68.47 | USD | 558 | 38,206 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 5.10% | BPLQDK2 | 14.6925 | USD | 2,509 | 36,864 |
| IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP | QQQY | 0.00% | BM8ZBF2 | 3.574 | USD | 0 | 0 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.93% | Cash | 1 | USD | -6,717 | -6,717 |
Valeur liquidative
- VL (au 06 mai 2026)
- $9.33
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.07
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.80%
- Actions en circulation
- 77,500
- AUM
- $723,190
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Panier
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
