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60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP

Rendement des distributions: 21.42%

*Au 14.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Thèse d’investissement

Informations clés

Stratégie: Stratégie de revenus basée sur les options
Weighting: 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
Rebalancing: Semi-annual
Actif de référence: Multi-asset
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.45%
Date de lancement: 19 mars 2026
Domicile: Irlande

Pourquoi 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier multi-actifs diversifié et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 14 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $19,355
Indicative per share** $0.10

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 14 sept. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 14 sept. 2026

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 20 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$166.61
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $175.54
Gain total: $8.93
Solde final: $10,008.93
Rendement total: 0.09%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 20 juin 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$596.58
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $579.46
Gain total: -$17.13
Solde final: $9,982.87
Rendement total: -0.17%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 23 mars 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,175.38
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,483.01
Gain total: $307.63
Solde final: $10,307.63
Rendement total: 3.08%
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.4056
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3411
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.1649
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2129
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.162
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.1529
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	MLTY	XS3299469679	BVK0V92	MLTY LN	N/A	23 mars 2026
London Stock Exchange	USD	GBP	MLTI	XS3299469679	BVK0WX3	MLTI LN	N/A	23 mars 2026
Euronext Amsterdam	USD	EUR	MLTY	XS3299469679	BW5TP66	MLTY NA	N/A	09 avr. 2026
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	MLAY	XS3299469679	BPH0BG0	MLAY GY	A4ARW6	16 avr. 2026

Positions

Au 17 sept. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
IncomeShares S&P500 Options ETP	SPYY	60.48%	BM8ZBD0	4.4885	USD	227,917	1,023,010
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP	TLTY	30.79%	BP7M070	35.14	USD	14,820	520,775
IncomeShares Gold+ Yield ETP	GLDI	4.96%	BPLQDK2	13.13	USD	6,384	83,822
IncomeShares Silver+ Yield ETP	SLVY	4.82%	BP7M092	57.24	USD	1,423	81,453
Cash	Cash_USD_56	-1.03%	Cash	1	USD	-17,444	-17,444

Valeur liquidative

VL (au 17 sept. 2026): $8.57
Variation quotidienne (de la VL): $0.03
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 0.37%
Actions en circulation: 197,500
AUM: $1,691,610

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Panier

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: U.S. Bank Europe DAC
Registraire: U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.