60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP
Rendement des distributions*: 21.72% *
*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Stratégie de revenus basée sur les options
- Weighting
- 60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
- Rebalancing
- Semi-annual
- Actif de référence
- Multi-asset
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.45%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier multi-actifs diversifié et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 mai 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $16,902.25
- Indicative per share** $0.16
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 15 juin 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 15 juin 2026
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.1649 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.3411 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.4056 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 21 mai 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$69.82
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $179.78
- Gain total
- $109.96
- Solde final
- $10,109.96
- Rendement total
- 1.10%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$615.52
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $939.22
- Gain total
- $323.70
- Solde final
- $10,323.70
- Rendement total
- 3.24%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MLTY | XS3299469679 | BVK0V92 | MLTY LN | MLTY.L | N/A | 23 mars 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | MLTI | XS3299469679 | BVK0WX3 | MLTI LN | MLTI.L | N/A | 23 mars 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | MLTY | XS3299469679 | BW5TP66 | MLTY NA | MLTY.AS | N/A | 09 avr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | MLAY | XS3299469679 | BPH0BG0 | MLAY GY | MLAY.DE | A4ARW6 | 16 avr. 2026 |
Positions
Au 18 juin 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncomeShares S&P500 Options ETP | SPYY | 60.56% | BM8ZBG3 | 4.78 | USD | 158,676 | 758,471 |
| IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | TLTY | 30.94% | BP7M070 | 37.56 | USD | 10,317 | 387,507 |
| IncomeShares Gold+ Yield ETP | GLDI | 4.72% | BPLQDK2 | 13.3125 | USD | 4,444 | 59,161 |
| IncomeShares Silver+ Yield ETP | SLVY | 4.63% | BP7M092 | 58.635 | USD | 990 | 58,049 |
| Cash | Cash_USD_56 | -0.86% | Cash | 1 | USD | -10,766 | -10,766 |
Valeur liquidative
- VL (au 18 juin 2026)
- $9.11
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.04
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -0.49%
- Actions en circulation
- 137,500
- AUM
- $1,252,421
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Panier
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
