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60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP

Rendement des distributions*: N/A *

*Au 23.03.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Stratégie de revenus basée sur les options
Weighting
60% Equity | 30% Fixed Income | 5% Gold | 5% Silver
Rebalancing
Semi-annual
Actif de référence
Multi-asset
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.45%
Date de lancement
19 mars 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi 60/30/10 Multi-Asset Balanced ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'ETP IncomeShares 60/30/10 Multi-Asset Balanced cherche à générer des revenus mensuels en investissant dans un panier multi-actifs diversifié et en mettant en œuvre une stratégie de revenus basée sur les options. L'ETP vise à récolter des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse au panier sous-jacent, avec des revenus générés par les primes d'options et un rendement sur les liquidités non investies.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 23 mars 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 N/A
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
-$294.07
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$0.00
Gain total
-$294.07
Solde final
$9,705.93
Rendement total
-2.94%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 N/A
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD MLTY XS3299469679 BVK0V92 MLTY LN MLTY.L A4ARW6 23 mars 2026
UK London Stock Exchange USD GBP MLTI XS3299469679 BVK0WX3 MLTI LN MLTI.L A4ARW6 23 mars 2026

Positions

Au 20 mars 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP QQQY 60.34% BM8ZBF2 3.6035 USD 20,314 73,202
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP TLTY 30.36% BP7M070 37.735 USD 976 36,829
IncomeShares Gold+ Yield ETP GLDI 4.82% BPLQDK2 14.605 USD 400 5,842
IncomeShares Silver+ Yield ETP SLVY 4.66% BP7M092 62.78 USD 90 5,650
Cash Cash_USD_56 -0.16% Cash 1 USD -199 -199

Valeur liquidative

VL (au 20 mars 2026)
$9.71
Variation quotidienne (de la VL)
-$0.09
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
-0.87%
Actions en circulation
12,500
AUM
$121,324

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
Panier

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

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