META Options ETP

Rendement des distributions 15.86%^*
*Au 13.08.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence: META
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024

Pourquoi META Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Répartition entre les actions de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq : META) et options de vente sur META avec des strikes allant de 5 % OTM à 10 % ITM. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 13 août 2025

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.148
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.0924
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.0987

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬€10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: €10000.00
Gain de prix: €1,200.11
Croissance du prix (TCAC): N/A
Dividendes: €1,910.70
Gain total: €3,110.81
Solde final: €13,110.81
Rendement total: €31.11
Rendement total (TCAC): N/A

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	€0.256
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	€0.1343
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	€0.1928
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	€0.4565
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	€0.0987
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	€0.0924
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	€0.148
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	N/A
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	€0.32
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	€0.0864
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	€0.1256

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	METY	XS2901885553	BQB7YJ8	METY LN	METY.L	A4A52U	26 sept. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	METI	XS2901885553	BQB7Z95	METI LN	METI.L	A4A52U	26 sept. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	METY	XS2901885553	BQNKXB0	METY.GY	METY.DE	A4A52U	15 nov. 2024

Positions

Au 12 août 2025

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	76.60%	Cash	1	USD	956,544	956,544
META PLATFORMS INC-CLASS A	META	24.92%	B7TL820	790	USD	394	311,260
META Aug15'25 802.5 Put	META 250815P00802500	-1.52%	N/A	15.827	USD	-12	-18,992