META Options ETP
Rendement des distributions*: 38.46% *
*Au 29.12.2025 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- META
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi META Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Répartition entre les actions de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq : META) et options de vente sur META avec des strikes allant de 5 % OTM à 10 % ITM.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 déc. 2025Distributions Per Share, $
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 29 déc. 2025
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 29 déc. 2025
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $0.2863 |
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.3895 |
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.2538 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $342.08
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $331.43
- Gain total
- $673.51
- Solde final
- $10,673.51
- Rendement total
- 6.74%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 septembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,578.37
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $876.30
- Gain total
- -$702.06
- Solde final
- $9,297.94
- Rendement total
- -7.02%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,487.22
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,211.38
- Gain total
- -$275.84
- Solde final
- $9,724.16
- Rendement total
- -2.76%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$959.58
- Croissance du prix (TCAC)
- -9.49%
- Distribution
- $2,565.45
- Gain total
- $1,605.86
- Solde final
- $11,605.86
- Rendement total
- 16.06%
- Rendement total (TCAC)
- 15.86%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 décembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,266.18
- Croissance du prix (TCAC)
- -12.39%
- Distribution
- $2,478.44
- Gain total
- $1,212.26
- Solde final
- $11,212.26
- Rendement total
- 12.12%
- Rendement total (TCAC)
- 11.82%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,066.17
- Croissance du prix (TCAC)
- -8.32%
- Distribution
- $2,941.60
- Gain total
- $1,875.43
- Solde final
- $11,875.43
- Rendement total
- 18.75%
- Rendement total (TCAC)
- 14.16%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | METY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 26 déc. 2025
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.01% | Cash | 1 | USD | 1,707,830 | 1,707,830 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 25.86% | B7TL820 | 663.29 | USD | 876 | 581,042 |
| META Jan02'26 675.0 Put | META 260102P00675000 | -0.85% | N/A | 13.5933 | USD | -14 | -19,031 |
| META Jan02'26 680.0 Put | META 260102P00680000 | -1.02% | N/A | 17.6779 | USD | -13 | -22,981 |
Valeur liquidative
- VL (au '26 déc. 2025')
- $8.93
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.04
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -0.44%
- Actions en circulation
- 251,500
- AUM
- 2,246,857
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- META + liquidités + options de vente sur META
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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