ISIN
XS2901885553
Copied
META Options ETP
Rendement des distributions
11.30%*
*as of 27.06.2025
Informations clés
- Stratégie
- Covered call
- Actif de référence
- META
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
Pourquoi META Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’IncomeShares META Options ETP vise à générer un revenu mensuel en achetant des actions META Inc., en vendant jusqu’à 5 % d’options d’achat hebdomadaires « hors de la monnaie » (OTM) sur META et en reversant les primes collectées. L’ETP vise à obtenir des rendements attractifs tout en conservant une exposition à la hausse sur META jusqu’au prix d’exercice des options.
Détails de distribution
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | $0.0987 |
| 30 Apr 2025 | 01 May 2025 | 02 May 2025 | 12 May 2025 | $0.4565 |
| 31 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | $0.1928 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- €10000.00
- Gain de prix
- €479.99
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Dividendes
- €1,670.30
- Gain total
- €2,150.29
- Solde final
- €12,150.29
- Rendement total
- €21.50
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | A4A52U | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | A4A52U | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY.GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov. 2024 |
Positions
| Nom | Ticker | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | B7TL820 | 726.09 | USD | 1624 | 1179170 |
| Cash | Cash_USD_56 | Cash | 1 | USD | 8540.22 | 8540.22 |
| META Jun27'25 715.0 Call | META 250627C00715000 | N/A | 11.9944 | USD | -16 | -19191 |
Valeur liquidative
- VL (au '26 juin 2025')
- $10.48
- Variation quotidienne (de la VL)
- 0.13
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 1.24%
- Actions en circulation
- 111,500
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- META + ventes d’options d’achat sur META
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- GWM Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participant autorisé initial
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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