ISIN:
XS2901885553
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META Options ETP
Rendement des distributions
54.59%*
*Au 14.11.2025.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- META
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
Pourquoi META Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Répartition entre les actions de Meta Platforms, Inc. (Nasdaq : META) et options de vente sur META avec des strikes allant de 5 % OTM à 10 % ITM.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 14 nov. 2025| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.3895 |
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.2538 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.1013 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $-1,437.97
- Croissance du prix (TCAC)
- $-12.38
- Dividendes
- $2,655.30
- Gain total
- $1,217.33
- Solde final
- $11,217.33
- Rendement total
- 12.17%
- Rendement total (TCAC)
- 10.27%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY.GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | METY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 13 nov. 2025
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.25% | Cash | 1 | USD | 1,213,630 | 1,213,630 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 25.12% | B7TL820 | 609.89 | USD | 647 | 394,599 |
| META Nov21'25 617.5 Put | META 251121P00617500 | -1.04% | N/A | 16.3963 | USD | -10 | -16,396 |
| META Nov21'25 627.5 Put | META 251121P00627500 | -1.32% | N/A | 23.0021 | USD | -9 | -20,702 |
Valeur liquidative
- VL (au '13 nov. 2025')
- $8.56
- Variation quotidienne (de la VL)
- 0.01
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.15%
- Actions en circulation
- 183,500
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actif sous-jacent
- META + liquidités + options de vente sur META
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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