Alphabet (GOOG) Options ETP
Rendement des distributions*: 34.11% *
*Au 27.02.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- GOOG
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Alphabet Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Investissement dynamique entre actions Alphabet Inc. (Nasdaq : GOOG) et vente d’options de vente ITM sur GOOG.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 27 févr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $0.3852 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.5534 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.3663 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$907.59
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $371.31
- Gain total
- -$536.28
- Solde final
- $9,463.72
- Rendement total
- -5.36%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$933.80
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $916.10
- Gain total
- -$17.70
- Solde final
- $9,982.30
- Rendement total
- -0.18%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 août 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $1,684.38
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,099.37
- Gain total
- $3,783.75
- Solde final
- $13,783.75
- Rendement total
- 37.84%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$341.69
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $655.49
- Gain total
- $313.80
- Solde final
- $10,313.80
- Rendement total
- 3.14%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 février 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $3,304.76
- Croissance du prix (TCAC)
- 32.17%
- Distribution
- $3,343.84
- Gain total
- $6,648.60
- Solde final
- $16,648.60
- Rendement total
- 66.49%
- Rendement total (TCAC)
- 64.52%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $3,530.54
- Croissance du prix (TCAC)
- 22.94%
- Distribution
- $3,881.35
- Gain total
- $7,411.89
- Solde final
- $17,411.89
- Rendement total
- 74.12%
- Rendement total (TCAC)
- 46.04%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GOOI | XS2901885041 | BQB7YH6 | GOOI LN | GOOI.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GOOO | XS2901885041 | BQB7Z84 | GOOO LN | GOOO.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IGOG | XS2901885041 | BQNKX98 | IGOG GY | IGOG.DE | A4A52W | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GOOY | XS2901885041 | BR4ZXJ9 | GOOY NA | GOOY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 26 févr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.06% | Cash | 1 | USD | 4,318,740 | 4,318,740 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 26.47% | BYY88Y7 | 307.15 | USD | 4,894 | 1,503,190 |
| GOOG Mar06'26 312.5 Put | GOOG 260306P00312500 | -1.11% | N/A | 8.2725 | USD | -76 | -62,871 |
| GOOG Mar06'26 317.5 Put | GOOG 260306P00317500 | -1.43% | N/A | 11.75 | USD | -69 | -81,075 |
Valeur liquidative
- VL (au 26 févr. 2026)
- $13.55
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.15
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -1.09%
- Actions en circulation
- 419,000
- AUM
- $5,677,983
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Alphabet + liquidités + options de vente sur Alphabet
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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