ISIN:
XS2901885041
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Alphabet (GOOG) Options ETP
Rendement des distributions
44.59%*
*Au 14.11.2025.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- GOOG
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 22 juillet 2024
Pourquoi Alphabet Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
Investissement dynamique entre actions Alphabet Inc. (Nasdaq : GOOG) et vente d’options de vente ITM sur GOOG.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 14 nov. 2025| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | $0.5053 |
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $0.3816 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.1786 |
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $3,577.78
- Croissance du prix (TCAC)
- $29.97
- Dividendes
- $2,514.15
- Gain total
- $6,091.92
- Solde final
- $16,091.92
- Rendement total
- 60.92%
- Rendement total (TCAC)
- 50.35%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation |
Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | GOOI | XS2901885041 | BQB7YH6 | GOOI LN | GOOI.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | GOOO | XS2901885041 | BQB7Z84 | GOOO LN | GOOO.L | N/A | 26 sept. 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | IGOG | XS2901885041 | BQNKX98 | IGOG.GY | IGOG.DE | A4A52W | 15 nov. 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | GOOY | XS2901885041 | BR4ZXJ9 | GOOY NA | GOOY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 13 nov. 2025
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.99% | Cash | 1 | USD | 2,301,320 | 2,301,320 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 24.89% | BYY88Y7 | 279.12 | USD | 2,631 | 734,365 |
| GOOG Nov21'25 285.0 Put | GOOG 251121P00285000 | -1.19% | N/A | 8.797 | USD | -40 | -35,188 |
| GOOG Nov21'25 290.0 Put | GOOG 251121P00290000 | -1.68% | N/A | 12.4 | USD | -40 | -49,600 |
Valeur liquidative
- VL (au '13 nov. 2025')
- $13.60
- Variation quotidienne (de la VL)
- -0.39
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -2.77%
- Actions en circulation
- 217,000
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actif sous-jacent
- Alphabet + liquidités + options de vente sur Alphabet
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- Elavon Financial Services DAC
- Registraire
- Elavon Financial Services DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- Virtu Financial Ireland Limited
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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