WTI Oil+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 58.55% *
*Al 14.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- WTI Oil
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? WTI Oil+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF sobre el petróleo y la venta de opciones put sobre el mismo, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar la baja.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 14 sep. 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $23,795.10
- Indicative per share** $0.25
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 14 sep. 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 14 sep. 2026
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.3968 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4312 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3959 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 18 agosto 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $820.17
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $527.96
- Ganancia Total
- $1,348.13
- Saldo Final
- $11,348.13
- Rentabilidad Total
- 13.48%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 18 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $582.53
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,592.69
- Ganancia Total
- $2,175.22
- Saldo Final
- $12,175.22
- Rentabilidad Total
- 21.75%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,223.13
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $2,103.80
- Ganancia Total
- -$119.34
- Saldo Final
- $9,880.66
- Rentabilidad Total
- -1.19%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | WTIY | XS3337373966 | BWH7GQ5 | WTIY LN | N/A | 30 abr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YWTI | XS3337373966 | BWH7HG2 | YWTI LN | N/A | 30 abr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | WTIY | XS3337373966 | BNNP637 | WTIY NA | N/A | 12 may. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | WOIY | XS3337373966 | BTXZ2R5 | WOIY GY | A4AU0W | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 17 sep. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.06% | Cash | 1 | USD | 569,147 | 569,147 |
| UNITED STATES OIL FUND LP | USO | 30.74% | BMWWMQ7 | 155.31 | USD | 1,521 | 236,227 |
| USO Sep25'26 161.0 Put | USO 260925P00161000 | -2.06% | N/A | 7.9161 | USD | -20 | -15,832 |
| USO Sep25'26 165.0 Put | USO 260925P00165000 | -2.74% | N/A | 11.0819 | USD | -19 | -21,056 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 17 sep. 2026)
- $8.13
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.03
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.42%
- Acciones en circulación
- 94,500
- AUM
- $768,485
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ETF de petróleo WTI + efectivo + puts vendidas sobre ETF de petróleo WTI
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
