WTI Oil+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 64.59% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- WTI Oil
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? WTI Oil+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF sobre el petróleo y la venta de opciones put sobre el mismo, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar la baja.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.3959 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.976 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,244.81
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $471.26
- Ganancia Total
- -$773.55
- Saldo Final
- $9,226.45
- Rentabilidad Total
- -7.74%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,966.20
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,311.97
- Ganancia Total
- -$1,654.23
- Saldo Final
- $8,345.77
- Rentabilidad Total
- -16.54%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | WTIY | XS3337373966 | BWH7GQ5 | WTIY LN | WTIY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YWTI | XS3337373966 | BWH7HG2 | YWTI LN | YWTI.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | WTIY | XS3337373966 | BNNP637 | WTIY NA | WTIY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | WOIY | XS3337373966 | BTXZ2R5 | WOIY GY | WOIY.DE | A4AU0W | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 16 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.90% | Cash | 1 | USD | 421,107 | 421,107 |
| UNITED STATES OIL FUND LP | USO | 27.28% | BMWWMQ7 | 119.3 | USD | 1,236 | 147,455 |
| USO Jul24'26 124.0 Put | USO 260724P00124000 | -2.27% | N/A | 6.8174 | USD | -18 | -12,271 |
| USO Jul24'26 127.0 Put | USO 260724P00127000 | -2.90% | N/A | 9.2291 | USD | -17 | -15,690 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 16 jul. 2026)
- $7.36
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.09
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -1.19%
- Acciones en circulación
- 73,500
- AUM
- $540,600
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ETF de petróleo WTI + efectivo + puts vendidas sobre ETF de petróleo WTI
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
