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WTI Oil+ Yield ETP

Rendimiento de Distribución*: 53.65% *

*Al 30.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Comprar WTIY

Guía de Ingresos

Información Clave

Estrategia
Put garantizado con efectivo + Acciones
Activo de Referencia
WTI Oil
Distribuciones
Monthly
Ratio de Gastos
0.35%
Fecha de Inicio
29 abril 2026
Domicilio
Irlanda

¿Por qué? WTI Oil+ Yield ETP?

maximum-income

Ingreso Máximo

upside-exposure

Exposición al Alza

partial-downside-protection

Protección Parcial a la Baja

IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF sobre el petróleo y la venta de opciones put sobre el mismo, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar la baja.

Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.

Detalles de Distribución

Al 30 sep. 2026

Distributions Per Share, $

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.3658
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.4328
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.3968

Select period:

Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026

Cantidad Inicial
$10,000.00
Ganancia de Precio
-$2,175.47
Crecimiento de Precio (CAGR)
N/A
Distribuciones
$2,517.69
Ganancia Total
$342.22
Saldo Final
$10,342.22
Rentabilidad Total
3.42%
Rentabilidad Total (CAGR)
N/A
Calendario de Distribución

Calendario de Distribución

Fecha de Declaración Fecha Ex Fecha de Registro Fecha de Pago Distribución Por Acción
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.976
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 $0.3959
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 $0.4312
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.3968
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.4328
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.3658
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Listados y Tickers

Bolsa Moneda Base Moneda de Negociación Código de Bolsa ISIN SEDOL BBG Ticker WKN Fecha de Listado
London Stock Exchange USD USD WTIY XS3337373966 BWH7GQ5 WTIY LN N/A 30 abr. 2026
London Stock Exchange USD GBP YWTI XS3337373966 BWH7HG2 YWTI LN N/A 30 abr. 2026
Euronext Amsterdam USD EUR WTIY XS3337373966 BNNP637 WTIY NA N/A 12 may. 2026
Deutsche Börse Xetra USD EUR WOIY XS3337373966 BTXZ2R5 WOIY GY A4AU0W 14 may. 2026

Cartera

Al 30 oct. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nombre Ticker Weight, % SEDOL Precio de Mercado Moneda Acciones en Cartera Valor de Mercado
UNITED STATES OIL FUND LP USO 52.21% BMWWMQ7 168.83 USD 2,973 501,932
Cash Cash_USD_56 50.21% Cash 1 USD 482,708 482,708
USO Nov06'26 172.5 Put USO 261106P00172500 -1.10% N/A 6.5836 USD -16 -10,534
USO Nov06'26 176.0 Put USO 261106P00176000 -1.32% N/A 9.0891 USD -14 -12,725

Valor Neto de los Activos

Valor Neto de los Activos (al 30 oct. 2026)
$8.18
Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
-$0.33
Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
-3.86%
Acciones en circulación
117,500
AUM
$961,380

Estructura

Estructura
ETP
Domicilio
Irlanda
Método de Replicación
Físico
Uso de los Ingresos
Con distribución
Activos Físicos
Sí (valores subyacentes)
Activo Subyacente
ETF de petróleo WTI + efectivo + puts vendidas sobre ETF de petróleo WTI

Fiscalidad y Legal

Elegible UCITS
Sí
Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
Sí (vigente desde 16.06.2026) *
SIPP
Sí
ISA
Sí
US IRS Sec 871(m)
No aplicable

* La información contenida en este sitio web relativa al UK Fund Reporting Status es exacta a la fecha de efectividad indicada (la "Fecha de Efectividad"). Leverage Shares no formula ninguna declaración ni garantía de que dicha información siga siendo exacta, completa o actualizada con posterioridad, no asume ninguna obligación de actualizarla y, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no acepta responsabilidad alguna por las inexactitudes u omisiones que surjan después de la Fecha de Efectividad.

Principales Proveedores de Servicios

Emisor
Leverage Shares plc
Estructurador
Leverage Shares Management Company Limited
Fideicomisario
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente Emisor y de Pago
U.S. Bank Europe DAC
Registrador
U.S. Bank Europe DAC
Custodio
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administradores de Cartera
Flexinvest Limited
Agente de Determinación
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer Registrado
GWM Limited
Participantes autorizados
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders

Documentos del ETP

Hoja Informativa
Términos Finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documentos Clave de Información
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-06 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-05 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-04 UK DE ES FR IT NL PL SV
Ingresos Reportables
EMT
Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Folleto
Supplement (FCA) 07 July 2026
Supplement (CBI) 07 July 2026
Prospectus (CBI) 11 June 2026
Prospectus (FCA) 09 June 2026
Prospectus (FCA) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 13 March 2026
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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