Uranium+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 82.62% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- Uranium
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Uranium+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Uranium+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF sobre uranio y la venta de opciones put sobre el mismo, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar las bajadas.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.552 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,437.31
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $520.69
- Ganancia Total
- -$1,916.62
- Saldo Final
- $8,083.38
- Rentabilidad Total
- -19.17%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,804.63
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $564.25
- Ganancia Total
- -$1,240.37
- Saldo Final
- $8,759.63
- Rentabilidad Total
- -12.40%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | URNY | XS3337373701 | BWH7GP4 | URNY LN | URNY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YURN | XS3337373701 | BWH7HF1 | YURN LN | YURN.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | URNY | XS3337373701 | BNNP626 | URNY NA | URNY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | URAI | XS3337373701 | BTXZ2P3 | URAI GY | URAI.DE | A4AU0V | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 11 jun. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 79.60% | Cash | 1 | USD | 342,712 | 342,712 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | URA | 24.66% | BYZQLR4 | 44.83 | USD | 2,368 | 106,157 |
| URA Jun18'26 44.5 Put | URA 260618P00044500 | -1.69% | N/A | 1.2526 | USD | -58 | -7,265 |
| URA Jun18'26 45.5 Put | URA 260618P00045500 | -2.57% | N/A | 1.7854 | USD | -62 | -11,070 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 11 jun. 2026)
- $8.02
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.35
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 4.58%
- Acciones en circulación
- 53,700
- AUM
- $430,534
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ETF de uranio + efectivo + puts vendidas sobre ETF de uranio
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Yes
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos
