Uranium+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 91.09% *
*Al 30.06.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- Uranium
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Uranium+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Uranium+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF sobre uranio y la venta de opciones put sobre el mismo, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar las bajadas.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 30 jun. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.499 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.552 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 19 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1,945.51
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $611.43
- Ganancia Total
- -$1,334.07
- Saldo Final
- $8,665.93
- Rentabilidad Total
- -13.34%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,280.68
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,074.33
- Ganancia Total
- -$2,206.35
- Saldo Final
- $7,793.65
- Rentabilidad Total
- -22.06%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | URNY | XS3337373701 | BWH7GP4 | URNY LN | URNY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YURN | XS3337373701 | BWH7HF1 | YURN LN | YURN.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | URNY | XS3337373701 | BNNP626 | URNY NA | URNY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | URAI | XS3337373701 | BTXZ2P3 | URAI GY | URAI.DE | A4AU0V | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 16 jul. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 79.08% | Cash | 1 | USD | 409,084 | 409,084 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | URA | 25.80% | BYZQLR4 | 39.11 | USD | 3,413 | 133,482 |
| URA Jul24'26 40.5 Put | URA 260724P00040500 | -2.13% | N/A | 2.0827 | USD | -53 | -11,038 |
| URA Jul24'26 41.5 Put | URA 260724P00041500 | -2.75% | N/A | 2.8402 | USD | -50 | -14,201 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 16 jul. 2026)
- $6.57
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.32
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -4.59%
- Acciones en circulación
- 78,700
- AUM
- $517,326
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ETF de uranio + efectivo + puts vendidas sobre ETF de uranio
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
