Uranium+ Yield ETP
Rendimiento de Distribución*: 75.24% *
*Al 07.09.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- Uranium
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.35%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Uranium+ Yield ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Uranium+ Yield ETP combina dinámicamente la inversión directa en ETF sobre uranio y la venta de opciones put sobre el mismo, capturando el valor intrínseco y extrínseco. El objetivo es generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP también genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar las bajadas.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 07 sep. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.407 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.282 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.499 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 agosto 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$937.65
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $568.24
- Ganancia Total
- -$369.41
- Saldo Final
- $9,630.59
- Rentabilidad Total
- -3.69%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 junio 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$2,200.37
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,427.54
- Ganancia Total
- -$772.83
- Saldo Final
- $9,227.17
- Rentabilidad Total
- -7.73%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$3,365.05
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $1,778.62
- Ganancia Total
- -$1,586.43
- Saldo Final
- $8,413.57
- Rentabilidad Total
- -15.86%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | URNY | XS3337373701 | BWH7GP4 | URNY LN | N/A | 30 abr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YURN | XS3337373701 | BWH7HF1 | YURN LN | N/A | 30 abr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | URNY | XS3337373701 | BNNP626 | URNY NA | N/A | 12 may. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | URAI | XS3337373701 | BTXZ2P3 | URAI GY | A4AU0V | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 10 sep. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.55% | Cash | 1 | USD | 492,103 | 492,103 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | URA | 29.50% | BYZQLR4 | 45 | USD | 4,328 | 194,760 |
| URA Sep18'26 46.5 Put | URA 260918P00046500 | -1.93% | N/A | 2.1543 | USD | -59 | -12,710 |
| URA Sep18'26 47.0 Put | URA 260918P00047000 | -2.13% | N/A | 2.5511 | USD | -55 | -14,031 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 10 sep. 2026)
- $6.49
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.27
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -3.99%
- Acciones en circulación
- 101,700
- AUM
- $660,121
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- ETF de uranio + efectivo + puts vendidas sobre ETF de uranio
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Sí (vigente desde 16.06.2026)
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Folleto
