Texas Instruments (TXN) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: N/A *
*Al 23.03.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- TXN
- Distribuciones
- Mensual
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Texas Instruments Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
El ETP IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options asigna dinámicamente entre la inversión directa en acciones de Texas Instruments y la venta de opciones put sobre TXN con precios de ejercicio que van desde un 5% fuera del dinero (OTM) hasta un 10% dentro del dinero (ITM). La estrategia busca generar elevados ingresos mensuales mientras mantiene exposición al alza en la medida de su posición en acciones de TXN y de los precios de ejercicio de las puts vendidas ITM. El ETP también obtendrá un rendimiento sobre la liquidez no invertida.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 23 mar. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | N/A |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 23 marzo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$127.58
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $0.00
- Ganancia Total
- -$127.58
- Saldo Final
- $9,872.42
- Rentabilidad Total
- -1.28%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TXNY | XS3299465768 | BVK0TV0 | TXNY LN | TXNY.L | A4ARWS | 23 mar. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YTXN | XS3299465768 | BVK0WG6 | YTXN LN | YTXN.L | A4ARWS | 23 mar. 2026 |
Cartera
Al 20 mar. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.65% | Cash | 1 | USD | 97,059 | 97,059 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 24.57% | 2885409 | 187.19 | USD | 162 | 30,325 |
| TXN Mar27'26 195.0 Put | TXN 260327P00195000 | -1.43% | N/A | 8.8455 | USD | -2 | -1,769 |
| TXN Mar27'26 197.5 Put | TXN 260327P00197500 | -1.79% | N/A | 11.0476 | USD | -2 | -2,210 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 20 mar. 2026)
- $9.87
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- -$0.04
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- -0.45%
- Acciones en circulación
- 12,500
- AUM
- $123,405
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Texas Instruments + efectivo + puts vendidas sobre Texas Instruments
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Sí
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares PLC
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Avisos
- Último Aviso