Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP
Rendimiento de Distribución*: 57.67% *
*Al 29.05.2026 El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Información Clave
- Estrategia
- Put garantizado con efectivo + Acciones
- Activo de Referencia
- TSM
- Distribuciones
- Monthly
- Ratio de Gastos
- 0.55%
- Fecha de Inicio
- 29 abril 2026
- Domicilio
- Irlanda
¿Por qué? Taiwan Semiconductors Options ETP?
Ingreso Máximo
Exposición al Alza
Protección Parcial a la Baja
IncomeShares Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP combina dinámicamente la inversión en acciones de Taiwan Semiconductor y la venta de opciones put sobre TSM, capturando el valor intrínseco/extrínseco. Busca generar elevados ingresos mensuales manteniendo la exposición alcista al activo subyacente. El ETP genera un rendimiento sobre el efectivo no invertido y puede mitigar la baja.
Capital en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.Detalles de Distribución
Al 29 may. 2026Distributions Per Share, $
| Fecha de Declaración | Fecha Ex | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Distribución Por Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.488 |
Select period:
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 14 mayo 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- -$1.39
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $480.49
- Ganancia Total
- $479.10
- Saldo Final
- $10,479.10
- Rentabilidad Total
- 4.79%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Su rentabilidad total hasta hoy, suponiendo que hubiera invertido €$10,000.00 el 30 abril 2026
- Cantidad Inicial
- $10,000.00
- Ganancia de Precio
- $111.84
- Crecimiento de Precio (CAGR)
- N/A
- Distribuciones
- $485.93
- Ganancia Total
- $597.78
- Saldo Final
- $10,597.78
- Rentabilidad Total
- 5.98%
- Rentabilidad Total (CAGR)
- N/A
Calendario de Distribución
Listados y Tickers
| País | Bolsa | Moneda Base | Moneda de Negociación | Código de Bolsa | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Fecha de Listado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TSMY | XS3337205077 | BWH7GK9 | TSMY LN | TSMY.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YTSM | XS3337205077 | BWH7H95 | YTSM LN | YTSM.L | N/A | 30 abr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | TSMY | XS3337205077 | BNNP5Y1 | TSMY NA | TSMY.AS | N/A | 12 may. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TSMY | XS3337205077 | BTXZ2L9 | TSMY GY | TSMY.DE | A4AU0S | 14 may. 2026 |
Cartera
Al 11 jun. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nombre | Ticker | Weight, % | SEDOL | Precio de Mercado | Moneda | Acciones en Cartera | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.33% | Cash | 1 | USD | 163,057 | 163,057 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 25.69% | 2113382 | 421.07 | USD | 127 | 53,476 |
| TSM Jun18'26 432.5 Put | TSM 260618P00432500 | -1.76% | N/A | 18.2899 | USD | -2 | -3,658 |
| TSM Jun18'26 440.0 Put | TSM 260618P00440000 | -2.26% | N/A | 23.5051 | USD | -2 | -4,701 |
Valor Neto de los Activos
- Valor Neto de los Activos (al 11 jun. 2026)
- $10.15
- Variación Diaria (del Valor Neto de los Activos)
- $0.33
- Rentabilidad Diaria (basada en % de variación del Valor Neto)
- 3.31%
- Acciones en circulación
- 20,500
- AUM
- $208,173
Estructura
- Estructura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Método de Replicación
- Físico
- Uso de los Ingresos
- Con distribución
- Activos Físicos
- Sí (valores subyacentes)
- Activo Subyacente
- Taiwan Semiconductors + efectivo + puts vendidas sobre Taiwan Semiconductors
Fiscalidad y Legal
- Elegible UCITS
- Yes
- Estado de Reporte de Fondo del Reino Unido
- Pendiente
- SIPP
- Sí
- ISA
- Sí
- US IRS Sec 871(m)
- No aplicable
Principales Proveedores de Servicios
- Emisor
- Leverage Shares plc
- Estructurador
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fideicomisario
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente Emisor y de Pago
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrador
- U.S. Bank Europe DAC
- Custodio
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administradores de Cartera
- Flexinvest Limited
- Agente de Determinación
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer Registrado
- GWM Limited
- Participantes autorizados
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documentos del ETP
- Hoja Informativa
- Ingresos Reportables
- EMT
- Escritura Suplementaria del Fideicomiso
Términos Finales
Documentos Clave de Información
Avisos
- Último Aviso
Todos los Avisos de Productos
